RHÖN-KLINIKUM Valutazione
RHK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RHK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RHK ( €12.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RHK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHK?
Metrica chiave: Poiché RHK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RHK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | €44.87m |
| Cap. di mercato | €836.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RHK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
M12 M1 Kliniken | 18.6x | 17.5% | €311.7m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 23.5x | n/a | €100.3m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 28.9x | 32.9% | €726.9m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 7.5% | €836.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RHK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RHK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RHK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.50 | €14.00 +12.0% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.70 | €14.00 +10.2% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.60 | €14.00 +11.1% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.40 | €14.00 +22.8% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.70 | €14.00 +19.7% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
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A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
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7D
16.0%
1Y
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US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%