M1 Kliniken AG

XTRA:M12 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €262.7m

M1 Kliniken Valutazione

M12 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M12 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.87
Fair Value
83.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M12 ( €13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M12 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M12?

Metrica chiave: Poiché M12 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M12. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M12 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M12 su PE?
Rapporto PE14.9x
Guadagni€16.76m
Cap. di mercato€262.74m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M12 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M12 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
MED MEDICLIN
5.4x-4.47%€135.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.9x14.67%€863.5m
LIK LIMES Schlosskliniken
31.1xn/a€92.1m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.9xn/a€24.2m
M12 M1 Kliniken
14.9x14.88%€262.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M12 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M12's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M12 14.9xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M12 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M12's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M12 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M12 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M12 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.50
€26.50
+96.30%
8.00%€28.00€23.50n/a3
May ’26€16.42
€25.83
+57.33%
7.13%€28.00€23.50n/a3
Sep ’25€14.05
€27.50
+95.73%
1.82%€28.00€27.00n/a2
Aug ’25€14.25
€27.50
+92.98%
1.82%€28.00€27.00n/a2
Jul ’25€18.20
€27.50
+51.10%
1.82%€28.00€27.00n/a2
Jun ’25€20.70
€17.50
-15.46%
2.86%€18.00€17.00n/a2
May ’25€13.70
€17.50
+27.74%
2.86%€18.00€17.00€16.422
Apr ’25€13.10
€16.75
+27.86%
7.46%€18.00€15.50€15.802
Mar ’25€14.25
€14.35
+0.70%
8.01%€15.50€13.20€14.302
Feb ’25€10.60
€13.25
+25.00%
0.38%€13.30€13.20€14.802
Jan ’25€11.20
€13.25
+18.30%
0.38%€13.30€13.20€16.602
Dec ’24€9.34
€12.20
+30.62%
2.46%€12.50€11.90€15.852
Nov ’24€8.44
€11.85
+40.40%
0.42%€11.90€11.80€16.752
Oct ’24€9.30
€11.85
+27.42%
0.42%€11.90€11.80€16.852
Sep ’24€8.44
€11.15
+32.11%
5.83%€11.80€10.50€14.052
Aug ’24€7.98
€10.75
+34.71%
2.33%€11.00€10.50€14.252
Jul ’24€7.98
€10.75
+34.71%
2.33%€11.00€10.50€18.202
Jun ’24€8.56
€10.75
+25.58%
2.33%€11.00€10.50€20.702
May ’24€7.88
€10.80
+37.06%
2.78%€11.10€10.50€13.702
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€26.50
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 21:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

M1 Kliniken AG è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charlotte FriedrichsBerenberg
Stephan KleppCommerzbank AG
Edward AcklinFirst Berlin Equity Research GmbH