Gesundheitswelt Chiemgau Valutazione
JTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JTH ( €12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JTH?
Metrica chiave: Poiché JTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JTH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | €3.49m |
| Cap. di mercato | €23.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
EIF MedNation | 1.7x | n/a | €4.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 23.5x | n/a | €100.3m |
M12 M1 Kliniken | 18.6x | 17.5% | €311.7m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 7.5% | €836.7m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JTH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
7D
-3.1%
1Y
-4.6%
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%