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Medios Valutazione
ILM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ILM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ILM1 ( €16.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ILM1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILM1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ILM1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €420.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ILM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
HAEK HAEMATO | 8.7x | n/a | €85.2m |
M12 M1 Kliniken | 25.8x | 24.4% | €265.6m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 16.8x | 5.1% | €783.2m |
SBS Stratec | 36.5x | 20.3% | €531.8m |
ILM1 Medios | 26.4x | 41.4% | €420.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ILM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ILM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ILM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 39.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ILM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.50 | €31.80 +92.7% | 24.5% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.86 | €32.00 +79.2% | 23.6% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.34 | €32.00 +95.8% | 23.6% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.32 | €34.75 +142.7% | 17.1% | €40.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.16 | €34.75 +145.4% | 17.1% | €40.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.38 | €37.00 +125.9% | 19.4% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €14.64 | €40.40 +176.0% | 36.7% | €65.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.22 | €34.25 +125.0% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.86 | €34.25 +116.0% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.94 | €34.25 +90.9% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €15.04 | €34.25 +127.7% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €15.08 | €34.25 +127.1% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €15.14 | €40.40 +166.8% | 36.7% | €65.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €17.18 | €41.80 +143.3% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €17.86 | 5 |
| Jul ’24 | €15.60 | €41.80 +167.9% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €16.34 | 5 |
| Jun ’24 | €17.34 | €41.80 +141.1% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €14.32 | 5 |
| May ’24 | €18.20 | €42.00 +130.8% | 32.4% | €65.00 | €25.00 | €14.16 | 5 |
| Apr ’24 | €20.35 | €42.40 +108.4% | 32.3% | €65.00 | €25.00 | €16.38 | 5 |
| Mar ’24 | €19.82 | €43.40 +119.0% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €14.64 | 5 |
| Feb ’24 | €17.44 | €43.40 +148.9% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €15.22 | 5 |
| Jan ’24 | €17.50 | €43.40 +148.0% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €15.86 | 5 |
| Dec ’23 | €20.80 | €43.40 +108.7% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €17.94 | 5 |
| Nov ’23 | €18.80 | €49.80 +164.9% | 15.8% | €65.00 | €44.00 | €15.04 | 5 |
| Oct ’23 | €18.30 | €50.80 +177.6% | 14.8% | €65.00 | €44.00 | €15.08 | 5 |
| Sep ’23 | €24.20 | €50.80 +109.9% | 14.8% | €65.00 | €44.00 | €15.14 | 5 |
| Aug ’23 | €28.65 | €52.40 +82.9% | 14.7% | €65.00 | €44.00 | €17.18 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.