Medios Valutazione
ILM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ILM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ILM1 ( €12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ILM1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILM1?
Metrica chiave: Poiché ILM1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ILM1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | €14.94m |
| Cap. di mercato | €306.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ILM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
M12 M1 Kliniken | 16.6x | 14.88% | €277.6m |
MED MEDICLIN | 5.4x | -4.47% | €139.7m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.8x | 14.67% | €863.5m |
SBS Stratec | 20x | 18.98% | €320.3m |
ILM1 Medios | 20.5x | 32.38% | €306.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ILM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ILM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ILM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ILM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.00 | €24.50 +104.17% | 21.11% | €32.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €11.68 | €24.50 +109.76% | 21.11% | €32.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €11.94 | €24.50 +105.19% | 21.11% | €32.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €12.26 | €26.25 +114.11% | 25.32% | €35.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €12.40 | €26.25 +111.69% | 25.32% | €35.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €13.22 | €28.60 +116.34% | 26.50% | €38.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €12.66 | €30.20 +138.55% | 28.44% | €40.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €15.06 | €31.20 +107.17% | 23.41% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €15.56 | €31.20 +100.51% | 23.41% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.94 | €31.20 +84.18% | 23.41% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.86 | €32.00 +79.17% | 23.55% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.34 | €32.00 +95.84% | 23.55% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.32 | €34.75 +142.67% | 17.07% | €40.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.16 | €34.75 +145.41% | 17.07% | €40.00 | €25.00 | €11.68 | 4 |
| Apr ’25 | €16.38 | €37.00 +125.89% | 19.40% | €44.00 | €25.00 | €11.94 | 4 |
| Mar ’25 | €14.64 | €40.40 +175.96% | 36.70% | €65.00 | €25.00 | €12.26 | 5 |
| Feb ’25 | €15.22 | €34.25 +125.03% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | €12.40 | 4 |
| Jan ’25 | €15.86 | €34.25 +115.95% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | €13.22 | 4 |
| Dec ’24 | €17.94 | €34.25 +90.91% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | €12.66 | 4 |
| Nov ’24 | €15.04 | €34.25 +127.73% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | €15.06 | 4 |
| Oct ’24 | €15.08 | €34.25 +127.12% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | €15.56 | 4 |
| Sep ’24 | €15.14 | €40.40 +166.84% | 36.70% | €65.00 | €25.00 | €16.94 | 5 |
| Aug ’24 | €17.18 | €41.80 +143.31% | 32.50% | €65.00 | €25.00 | €17.86 | 5 |
| Jul ’24 | €15.60 | €41.80 +167.95% | 32.50% | €65.00 | €25.00 | €16.34 | 5 |
| Jun ’24 | €17.34 | €41.80 +141.06% | 32.50% | €65.00 | €25.00 | €14.32 | 5 |
| May ’24 | €18.20 | €42.00 +130.77% | 32.40% | €65.00 | €25.00 | €14.16 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 01:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Medios AG è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |
| Samuel England | Berenberg |
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |