Treasury Wine Estates Limited

DB:T7W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

Treasury Wine Estates Valutazione

T7W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T7W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: T7W ( €7.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T7W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T7W?

Metrica chiave: Poiché T7W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T7W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T7W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T7W su PE?
Rapporto PE94.8x
GuadagniAU$98.90m
Cap. di mercatoAU$9.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T7W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T7W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
EMI Emperador
42.1x26.5%₱282.3b
T7W Treasury Wine Estates
94.8x26.8%€9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T7W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T7W 94.8xMedia del settore 17.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T7W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T7W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.8x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T7W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.10
€8.69
+22.3%
9.0%€10.12€7.05n/a14
Nov ’25€6.66
€8.65
+29.9%
10.0%€10.20€7.11n/a15
Oct ’25€7.19
€8.43
+17.2%
10.0%€9.93€6.92n/a15
Sep ’25€6.96
€8.49
+22.0%
10.0%€10.01€6.97n/a15
Aug ’25€7.39
€8.50
+15.0%
9.7%€9.66€6.94n/a15
Jul ’25€7.46
€8.75
+17.3%
9.9%€9.94€7.14n/a15
Jun ’25€6.88
€8.51
+23.8%
11.4%€10.16€6.77n/a15
May ’25€7.32
€8.36
+14.3%
12.4%€10.30€6.67n/a15
Apr ’25€7.45
€8.08
+8.5%
13.3%€10.27€6.04n/a15
Mar ’25€7.40
€7.96
+7.6%
10.1%€9.25€6.06n/a14
Feb ’25€6.45
€7.91
+22.6%
10.6%€8.95€5.77n/a14
Jan ’25€6.50
€8.04
+23.7%
11.5%€9.50€5.84n/a13
Dec ’24€6.40
€7.77
+21.4%
11.8%€9.37€5.67n/a14
Nov ’24€7.20
€7.88
+9.4%
11.6%€9.59€5.75€6.6614
Oct ’24€7.35
€7.68
+4.4%
12.1%€9.27€5.89€7.1915
Sep ’24€6.80
€7.68
+12.9%
12.1%€9.27€5.89€6.9615
Aug ’24€6.75
€7.90
+17.0%
12.7%€9.62€6.03€7.3916
Jul ’24€6.70
€8.11
+21.0%
11.4%€9.69€6.08€7.4616
Jun ’24€6.95
€8.11
+16.6%
11.4%€9.69€6.08€6.8816
May ’24€8.25
€8.78
+6.4%
12.3%€10.61€6.13€7.3215
Apr ’24€7.93
€8.83
+11.4%
10.4%€9.67€6.28€7.4515
Mar ’24€8.61
€8.97
+4.3%
10.7%€9.91€6.43€7.4016
Feb ’24€9.25
€9.13
-1.4%
11.5%€10.39€6.49€6.4516
Jan ’24€8.46
€8.75
+3.5%
10.7%€10.09€6.62€6.5016
Dec ’23€8.80
€8.90
+1.1%
10.7%€10.32€6.77€6.4017
Nov ’23€8.24
€8.84
+7.3%
10.6%€10.23€6.71€7.2017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

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