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Schloss Wachenheim Valutazione
SWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWA ( €15.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €121.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.8x | n/a | €136.4m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 17.3x | n/a | €100.1m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 9.5x | n/a | €61.0m |
NLM FRoSTA | 12.6x | n/a | €415.6m |
SWA Schloss Wachenheim | 13.9x | 16.2% | €122.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.40 | €20.80 +35.1% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €15.40 | €20.80 +35.1% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.30 | €20.53 +34.2% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.60 | €20.53 +31.6% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.30 | €20.63 +34.9% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €15.30 | €20.63 +34.9% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €15.50 | €20.63 +33.1% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.80 | €20.80 +31.6% | 4.2% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €16.40 | €20.80 +26.8% | 4.2% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.20 | €21.20 +30.9% | 3.8% | €22.00 | €20.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.70 | €21.85 +30.8% | 0.7% | €22.00 | €21.70 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €16.10 | €21.85 +35.7% | 0.7% | €22.00 | €21.70 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €16.90 | €22.20 +31.4% | 0.9% | €22.40 | €22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €16.40 | €22.20 +35.4% | 0.9% | €22.40 | €22.00 | €15.40 | 2 |
| Jul ’24 | €16.40 | €21.47 +30.9% | 4.9% | €22.40 | €20.00 | €15.30 | 3 |
| Jun ’24 | €16.30 | €21.47 +31.7% | 4.9% | €22.40 | €20.00 | €15.60 | 3 |
| May ’24 | €15.70 | €20.67 +31.6% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €15.30 | 3 |
| Apr ’24 | €15.40 | €20.67 +34.2% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €15.30 | 3 |
| Mar ’24 | €15.60 | €20.67 +32.5% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €15.50 | 3 |
| Feb ’24 | €15.50 | €21.00 +35.5% | 3.9% | €22.00 | €20.00 | €15.80 | 3 |
| Jan ’24 | €15.70 | €21.00 +33.8% | 3.9% | €22.00 | €20.00 | €16.40 | 3 |
| Dec ’23 | €15.80 | €21.50 +36.1% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | €16.20 | 2 |
| Nov ’23 | €16.50 | €21.50 +30.3% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | €16.70 | 2 |
| Oct ’23 | €16.70 | €21.50 +28.7% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | €16.10 | 2 |
| Sep ’23 | €16.80 | €21.80 +29.8% | 3.7% | €22.60 | €21.00 | €16.90 | 2 |
| Aug ’23 | €16.90 | €21.80 +29.0% | 3.7% | €22.60 | €21.00 | €16.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.