Südzucker Valutazione
SZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SZU ( €10.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZU?
Metrica chiave: Poiché SZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SZU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | €336.00m |
| Cap. di mercato | €2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 11.7x | n/a | €398.5m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.5x | 1.2% | €1.9b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.25 | €11.04 +7.7% | 19.4% | €14.80 | €9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.93 | €10.98 +0.5% | 18.6% | €14.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.00 | €10.10 -8.2% | 11.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.33 | €11.10 -2.0% | 17.2% | €13.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.18 | €12.88 +5.7% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.95 | €12.88 +7.7% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.79 | €13.08 -5.2% | 4.6% | €14.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.08 | €12.80 -9.1% | 7.9% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.40 | €12.30 -8.2% | 10.2% | €14.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.29 | €13.05 -1.8% | 18.5% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.00 | €13.73 +5.6% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.00 | €13.73 +5.6% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €14.19 | €15.43 +8.8% | 15.8% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €14.18 | €15.86 +11.8% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | €10.93 | 5 |
| Nov ’24 | €14.46 | €15.86 +9.7% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | €11.00 | 5 |
| Oct ’24 | €14.08 | €16.44 +16.8% | 5.1% | €17.20 | €15.00 | €11.33 | 5 |
| Sep ’24 | €15.02 | €17.80 +18.5% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €12.18 | 5 |
| Aug ’24 | €15.84 | €17.80 +12.4% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €11.95 | 5 |
| Jul ’24 | €16.33 | €17.50 +7.2% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €13.79 | 5 |
| Jun ’24 | €15.99 | €17.50 +9.4% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €14.08 | 5 |
| May ’24 | €18.32 | €17.98 -1.9% | 14.0% | €21.90 | €15.00 | €13.40 | 4 |
| Apr ’24 | €15.48 | €16.40 +5.9% | 9.2% | €18.60 | €15.00 | €13.29 | 4 |
| Mar ’24 | €16.10 | €16.22 +0.7% | 8.6% | €18.60 | €15.00 | €13.00 | 5 |
| Feb ’24 | €14.92 | €16.10 +7.9% | 7.5% | €18.00 | €15.00 | €13.00 | 5 |
| Jan ’24 | €16.34 | €14.93 -8.6% | 10.1% | €17.50 | €12.50 | €14.19 | 6 |
| Dec ’23 | €14.13 | €13.95 -1.3% | 6.5% | €15.50 | €12.50 | €14.18 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Südzucker AG è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| MARC GABRIEL | Bankhaus Lampe KG |