KWS SAAT SE KGaA Valutazione
KWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KWS ( €57.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €228.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KWS?
Metrica chiave: Poiché KWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KWS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | €198.38m |
| Cap. di mercato | €1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 7.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
GTK Tonkens Agrar | 6.9x | n/a | €12.2m |
NLM FRoSTA | 11.7x | n/a | €398.5m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.5x | 1.2% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.30 | €77.80 +35.8% | 18.9% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €59.90 | €78.00 +30.2% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €63.40 | €78.00 +23.0% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €62.70 | €73.60 +17.4% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.30 | €73.60 +7.8% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €64.00 | €74.10 +15.8% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.30 | €73.10 +21.2% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €63.00 | €71.63 +13.7% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €51.50 | €67.50 +31.1% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.55 | €67.50 +36.2% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.80 | €73.25 +56.5% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €51.90 | €77.00 +48.4% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.70 | €77.00 +43.4% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.70 | €77.00 +48.9% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €59.90 | 4 |
| Nov ’24 | €53.10 | €77.00 +45.0% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €63.40 | 4 |
| Oct ’24 | €55.60 | €76.50 +37.6% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €62.70 | 4 |
| Sep ’24 | €56.10 | €76.50 +36.4% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.30 | 4 |
| Aug ’24 | €56.50 | €76.50 +35.4% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €64.00 | 4 |
| Jul ’24 | €56.30 | €76.00 +35.0% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.30 | 4 |
| Jun ’24 | €54.10 | €76.00 +40.5% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €63.00 | 4 |
| May ’24 | €58.80 | €75.25 +28.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €51.50 | 4 |
| Apr ’24 | €61.10 | €75.25 +23.2% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.55 | 4 |
| Mar ’24 | €62.90 | €74.00 +17.6% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.80 | 3 |
| Jan ’24 | €64.10 | €72.67 +13.4% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.70 | 3 |
| Dec ’23 | €66.60 | €72.67 +9.1% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €51.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 16:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KWS SAAT SE & Co. KGaA è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Robert Bate | Barclays |