Emperador Valutazione
EMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMI ( ₱18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱18.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMI?
Metrica chiave: Poiché EMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.7x |
| Guadagni | ₱6.71b |
| Cap. di mercato | ₱285.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
GSMI Ginebra San Miguel | 10.3x | n/a | ₱73.3b |
FB San Miguel Food and Beverage | 12.3x | n/a | ₱329.7b |
URC Universal Robina | 17.5x | 16.0% | ₱184.9b |
CNPF Century Pacific Food | 23.1x | 12.0% | ₱144.5b |
EMI Emperador | 42.7x | 26.5% | ₱285.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore Asian Beverage ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.7x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱18.20 | ₱15.74 -13.5% | 17.0% | ₱19.70 | ₱11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₱18.64 | ₱15.74 -15.5% | 17.0% | ₱19.70 | ₱11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₱18.76 | ₱15.74 -16.1% | 17.0% | ₱19.70 | ₱11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₱18.78 | ₱16.46 -12.3% | 19.1% | ₱21.50 | ₱11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₱18.56 | ₱17.25 -7.1% | 23.1% | ₱24.00 | ₱11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₱18.58 | ₱17.44 -6.1% | 21.7% | ₱24.00 | ₱11.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₱18.74 | ₱18.71 -0.1% | 17.4% | ₱24.00 | ₱14.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₱19.04 | ₱19.56 +2.7% | 18.2% | ₱24.00 | ₱14.20 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₱18.60 | ₱19.80 +6.5% | 16.7% | ₱24.00 | ₱14.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₱19.10 | ₱19.41 +1.6% | 17.0% | ₱24.00 | ₱14.20 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₱20.45 | ₱19.41 -5.1% | 17.0% | ₱24.00 | ₱14.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₱20.85 | ₱20.06 -3.8% | 14.5% | ₱24.00 | ₱15.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₱20.90 | ₱20.19 -3.4% | 14.8% | ₱24.00 | ₱15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₱20.80 | ₱20.19 -2.9% | 14.8% | ₱24.00 | ₱15.00 | ₱18.64 | 8 |
| Oct ’24 | ₱20.75 | ₱20.19 -2.7% | 14.8% | ₱24.00 | ₱15.00 | ₱18.76 | 8 |
| Sep ’24 | ₱20.85 | ₱20.31 -2.6% | 15.2% | ₱24.00 | ₱15.00 | ₱18.78 | 8 |
| Aug ’24 | ₱21.50 | ₱20.25 -5.8% | 15.3% | ₱24.00 | ₱15.00 | ₱18.56 | 8 |
| Jul ’24 | ₱21.30 | ₱20.00 -6.1% | 15.2% | ₱24.00 | ₱14.50 | ₱18.58 | 8 |
| Jun ’24 | ₱21.15 | ₱18.58 -12.1% | 18.5% | ₱24.00 | ₱14.50 | ₱18.74 | 8 |
| May ’24 | ₱20.90 | ₱18.58 -11.1% | 18.5% | ₱24.00 | ₱14.50 | ₱19.04 | 8 |
| Apr ’24 | ₱20.90 | ₱18.58 -11.1% | 18.5% | ₱24.00 | ₱14.50 | ₱18.60 | 8 |
| Mar ’24 | ₱20.85 | ₱18.46 -11.5% | 18.2% | ₱24.00 | ₱14.50 | ₱19.10 | 8 |
| Feb ’24 | ₱20.50 | ₱18.46 -10.0% | 18.2% | ₱24.00 | ₱14.50 | ₱20.45 | 8 |
| Jan ’24 | ₱20.60 | ₱18.24 -11.5% | 19.4% | ₱24.00 | ₱14.50 | ₱20.85 | 7 |
| Dec ’23 | ₱20.25 | ₱18.46 -8.9% | 18.2% | ₱24.00 | ₱14.50 | ₱20.90 | 8 |
| Nov ’23 | ₱19.58 | ₱18.19 -7.1% | 18.3% | ₱23.00 | ₱14.06 | ₱20.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.