San Miguel Food and Beverage Valutazione
FB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FB ( ₱52.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱155.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FB?
Metrica chiave: Poiché FB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | ₱26.37b |
| Cap. di mercato | ₱307.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
URC Universal Robina | 16.3x | 15.8% | ₱177.2b |
CNPF Century Pacific Food | 23.6x | 12.7% | ₱147.0b |
RFM RFM | 9.4x | n/a | ₱13.1b |
VMC Victorias Milling Company | 10.1x | n/a | ₱11.1b |
FB San Miguel Food and Beverage | 11.7x | n/a | ₱307.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore PH Food ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱52.10 | ₱84.00 +61.2% | 16.7% | ₱98.00 | ₱70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₱52.40 | ₱84.00 +60.3% | 16.7% | ₱98.00 | ₱70.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₱54.25 | ₱84.00 +54.8% | 16.7% | ₱98.00 | ₱70.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₱51.95 | ₱84.00 +61.7% | 16.7% | ₱98.00 | ₱70.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₱47.00 | ₱72.40 +54.0% | 23.1% | ₱94.00 | ₱53.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₱46.60 | ₱72.40 +55.4% | 23.1% | ₱94.00 | ₱53.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₱46.00 | ₱72.40 +57.4% | 23.1% | ₱94.00 | ₱53.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₱45.90 | ₱72.40 +57.7% | 23.1% | ₱94.00 | ₱53.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₱49.75 | ₱72.40 +45.5% | 23.1% | ₱94.00 | ₱53.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₱52.00 | ₱72.40 +39.2% | 23.1% | ₱94.00 | ₱53.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₱49.30 | ₱72.40 +46.9% | 23.1% | ₱94.00 | ₱53.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₱51.00 | ₱72.40 +42.0% | 23.1% | ₱94.00 | ₱53.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₱49.60 | ₱72.40 +46.0% | 23.1% | ₱94.00 | ₱53.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₱50.90 | ₱72.40 +42.2% | 23.1% | ₱94.00 | ₱53.20 | ₱52.40 | 3 |
| Oct ’24 | ₱53.00 | ₱71.40 +34.7% | 21.7% | ₱91.00 | ₱53.20 | ₱54.25 | 3 |
| Sep ’24 | ₱50.85 | ₱68.23 +34.2% | 22.7% | ₱91.00 | ₱47.60 | ₱51.95 | 4 |
| Aug ’24 | ₱50.80 | ₱68.72 +35.3% | 20.2% | ₱91.00 | ₱47.60 | ₱47.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₱45.00 | ₱68.72 +52.7% | 20.2% | ₱91.00 | ₱47.60 | ₱46.60 | 5 |
| Jun ’24 | ₱47.40 | ₱73.00 +54.0% | 12.6% | ₱91.00 | ₱65.00 | ₱46.00 | 5 |
| May ’24 | ₱47.10 | ₱73.00 +55.0% | 12.6% | ₱91.00 | ₱65.00 | ₱45.90 | 5 |
| Apr ’24 | ₱48.00 | ₱73.00 +52.1% | 12.6% | ₱91.00 | ₱65.00 | ₱49.75 | 5 |
| Mar ’24 | ₱52.25 | ₱73.00 +39.7% | 12.6% | ₱91.00 | ₱65.00 | ₱52.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₱47.65 | ₱73.00 +53.2% | 12.6% | ₱91.00 | ₱65.00 | ₱49.30 | 5 |
| Jan ’24 | ₱38.70 | ₱73.20 +89.1% | 12.5% | ₱91.00 | ₱65.00 | ₱51.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₱38.20 | ₱73.75 +93.1% | 13.7% | ₱91.00 | ₱65.00 | ₱49.60 | 4 |
| Nov ’23 | ₱36.50 | ₱73.75 +102.1% | 13.7% | ₱91.00 | ₱65.00 | ₱50.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.