Universal Robina Valutazione
URC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di URC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: URC ( ₱83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱81.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: URC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di URC?
Metrica chiave: Poiché URC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di URC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | ₱10.88b |
| Cap. di mercato | ₱179.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto URC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
CNPF Century Pacific Food | 23.5x | 12.0% | ₱146.1b |
FB San Miguel Food and Beverage | 11.9x | n/a | ₱313.2b |
RFM RFM | 9.4x | n/a | ₱13.1b |
VMC Victorias Milling Company | 10x | n/a | ₱11.0b |
URC Universal Robina | 16.5x | 15.8% | ₱179.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: URC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il URC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: URC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore PH Food ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il URC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: URC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱83.00 | ₱122.88 +48.0% | 14.8% | ₱151.00 | ₱87.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₱97.70 | ₱130.63 +33.7% | 10.4% | ₱151.00 | ₱110.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₱103.90 | ₱131.04 +26.1% | 10.2% | ₱151.00 | ₱110.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₱91.00 | ₱131.78 +44.8% | 10.3% | ₱151.09 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₱117.00 | ₱141.85 +21.2% | 10.6% | ₱171.00 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₱108.40 | ₱142.01 +31.0% | 10.6% | ₱171.00 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₱107.00 | ₱142.39 +33.1% | 11.2% | ₱171.00 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₱103.20 | ₱146.09 +41.6% | 10.3% | ₱171.00 | ₱110.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₱108.20 | ₱154.62 +42.9% | 12.8% | ₱190.00 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₱118.20 | ₱161.22 +36.4% | 8.8% | ₱190.00 | ₱135.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₱110.20 | ₱161.22 +46.3% | 8.8% | ₱190.00 | ₱135.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₱118.20 | ₱162.58 +37.5% | 8.4% | ₱190.00 | ₱140.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₱113.10 | ₱162.58 +43.7% | 8.4% | ₱190.00 | ₱140.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₱109.30 | ₱164.65 +50.6% | 7.9% | ₱185.00 | ₱140.00 | ₱97.70 | 12 |
| Oct ’24 | ₱118.90 | ₱165.24 +39.0% | 7.9% | ₱185.00 | ₱140.00 | ₱103.90 | 12 |
| Sep ’24 | ₱115.00 | ₱169.38 +47.3% | 4.9% | ₱185.00 | ₱155.00 | ₱91.00 | 13 |
| Aug ’24 | ₱126.00 | ₱173.43 +37.6% | 4.5% | ₱185.00 | ₱160.00 | ₱117.00 | 13 |
| Jul ’24 | ₱137.50 | ₱172.66 +25.6% | 4.8% | ₱185.00 | ₱160.00 | ₱108.40 | 13 |
| Jun ’24 | ₱140.50 | ₱170.61 +21.4% | 6.2% | ₱185.00 | ₱150.00 | ₱107.00 | 14 |
| May ’24 | ₱147.00 | ₱167.38 +13.9% | 6.0% | ₱185.00 | ₱150.00 | ₱103.20 | 14 |
| Apr ’24 | ₱144.00 | ₱165.18 +14.7% | 6.0% | ₱185.00 | ₱150.00 | ₱108.20 | 13 |
| Mar ’24 | ₱136.40 | ₱159.89 +17.2% | 7.2% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱118.20 | 15 |
| Feb ’24 | ₱144.50 | ₱156.89 +8.6% | 7.3% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱110.20 | 15 |
| Jan ’24 | ₱136.00 | ₱155.23 +14.1% | 7.8% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱118.20 | 15 |
| Dec ’23 | ₱135.20 | ₱152.96 +13.1% | 8.4% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱113.10 | 15 |
| Nov ’23 | ₱122.00 | ₱147.34 +20.8% | 8.4% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱109.30 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.