Universal Robina Corporation

PSE:URC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱159.5b

Universal Robina Valutazione

URC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di URC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱67.50
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: URC ( ₱74.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱67.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: URC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di URC?

Metrica chiave: Poiché URC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per URC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di URC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di URC su PE?
Rapporto PE14.7x
Guadagni₱10.88b
Cap. di mercato₱159.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto URC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di URC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
CNPF Century Pacific Food
22.1x12.7%₱137.4b
FB San Miguel Food and Beverage
11.6x1.9%₱306.7b
RFM RFM
10xn/a₱14.1b
VMC Victorias Milling Company
5.8xn/a₱9.3b
URC Universal Robina
14.7x8.4%₱159.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: URC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il URC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

28 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
URC 14.7xMedia del settore 16.3xNo. of Companies118PE01224364860+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: URC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore PH Food ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il URC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

URC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: URC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti URC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱74.45
₱90.75
+21.9%
19.1%₱110.00₱59.75n/a13
Feb ’26₱60.80
₱98.13
+61.4%
21.2%₱137.00₱59.75n/a13
Jan ’26₱79.00
₱107.31
+35.8%
11.7%₱133.00₱87.00n/a13
Dec ’25₱78.95
₱117.13
+48.4%
16.0%₱151.00₱87.00n/a12
Nov ’25₱97.70
₱130.63
+33.7%
10.4%₱151.00₱110.00n/a12
Oct ’25₱103.90
₱131.04
+26.1%
10.2%₱151.00₱110.00n/a12
Sep ’25₱91.00
₱131.78
+44.8%
10.3%₱151.09₱110.00n/a13
Aug ’25₱117.00
₱141.85
+21.2%
10.6%₱171.00₱110.00n/a13
Jul ’25₱108.40
₱142.01
+31.0%
10.6%₱171.00₱110.00n/a13
Jun ’25₱107.00
₱142.39
+33.1%
11.2%₱171.00₱110.00n/a13
May ’25₱103.20
₱146.09
+41.6%
10.3%₱171.00₱110.00n/a12
Apr ’25₱108.20
₱154.62
+42.9%
12.8%₱190.00₱110.00n/a13
Mar ’25₱118.20
₱161.22
+36.4%
8.8%₱190.00₱135.00n/a13
Feb ’25₱110.20
₱161.22
+46.3%
8.8%₱190.00₱135.00₱60.8013
Jan ’25₱118.20
₱162.58
+37.5%
8.4%₱190.00₱140.00₱79.0012
Dec ’24₱113.10
₱162.58
+43.7%
8.4%₱190.00₱140.00₱78.9512
Nov ’24₱109.30
₱164.65
+50.6%
7.9%₱185.00₱140.00₱97.7012
Oct ’24₱118.90
₱165.24
+39.0%
7.9%₱185.00₱140.00₱103.9012
Sep ’24₱115.00
₱169.38
+47.3%
4.9%₱185.00₱155.00₱91.0013
Aug ’24₱126.00
₱173.43
+37.6%
4.5%₱185.00₱160.00₱117.0013
Jul ’24₱137.50
₱172.66
+25.6%
4.8%₱185.00₱160.00₱108.4013
Jun ’24₱140.50
₱170.61
+21.4%
6.2%₱185.00₱150.00₱107.0014
May ’24₱147.00
₱167.38
+13.9%
6.0%₱185.00₱150.00₱103.2014
Apr ’24₱144.00
₱165.18
+14.7%
6.0%₱185.00₱150.00₱108.2013
Mar ’24₱136.40
₱159.89
+17.2%
7.2%₱177.80₱132.00₱118.2015
Feb ’24₱144.50
₱156.89
+8.6%
7.3%₱177.80₱132.00₱110.2015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₱90.75
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 10:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Universal Robina Corporation è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip FelixBofA Global Research
Paola LopezCGS International
Lance SoledadCGS International