Diageo plc

DB:GUI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €62.8b

Diageo Valutazione

GUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GUI ( €28.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUI?

Metrica chiave: Poiché GUI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GUI su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniUS$3.87b
Cap. di mercatoUS$66.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
SWA Schloss Wachenheim
16.2x17.7%€118.8m
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.5b
GUI Diageo
17.1x3.9%€52.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GUI 17.1xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.12
€32.58
+15.9%
12.5%€40.59€24.98n/a22
Nov ’25€28.88
€31.90
+10.5%
13.0%€39.29€24.18n/a22
Oct ’25€31.70
€31.22
-1.5%
12.9%€38.38€23.62n/a22
Sep ’25€29.73
€30.80
+3.6%
14.1%€39.54€22.92n/a22
Aug ’25€28.59
€32.60
+14.0%
15.1%€41.01€23.78n/a22
Jul ’25€29.31
€34.93
+19.2%
11.6%€41.55€27.31n/a22
Jun ’25€31.27
€35.13
+12.3%
12.4%€41.90€27.29n/a22
May ’25€32.83
€35.59
+8.4%
12.4%€42.52€27.69n/a22
Apr ’25€33.92
€35.22
+3.8%
11.8%€41.54€27.91n/a22
Mar ’25€34.84
€35.99
+3.3%
13.1%€47.94€28.05n/a24
Feb ’25€33.82
€35.76
+5.7%
13.0%€47.68€27.73n/a24
Jan ’25€33.08
€37.05
+12.0%
13.6%€47.38€28.51n/a25
Dec ’24€32.96
€37.91
+15.0%
12.9%€47.65€28.62n/a25
Nov ’24€36.06
€42.58
+18.1%
12.1%€53.25€33.84€28.8825
Oct ’24€35.90
€43.36
+20.8%
11.7%€53.40€34.99€31.7024
Sep ’24€37.82
€43.80
+15.8%
10.0%€52.21€34.44€29.7324
Aug ’24€40.06
€43.51
+8.6%
11.3%€54.84€33.88€28.5923
Jul ’24€39.68
€43.84
+10.5%
11.7%€55.18€30.39€29.3123
Jun ’24€39.68
€45.91
+15.7%
12.5%€56.51€30.83€31.2723
May ’24€41.60
€44.94
+8.0%
12.4%€55.43€29.53€32.8323
Apr ’24€41.40
€45.52
+10.0%
12.8%€58.21€29.87€33.9223
Mar ’24€40.60
€46.29
+14.0%
12.8%€59.22€30.73€34.8425
Feb ’24€40.80
€45.28
+11.0%
13.2%€57.48€29.82€33.8225
Jan ’24€41.60
€48.03
+15.5%
13.0%€58.46€32.54€33.0825
Dec ’23€45.20
€47.21
+4.4%
12.9%€56.92€32.82€32.9625
Nov ’23€43.00
€49.40
+14.9%
12.9%€60.65€34.96€36.0625

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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