Pernod Ricard Valutazione
RI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RI ( €97.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €234.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RI?
Metrica chiave: Poiché RI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Guadagni | €1.10b |
| Cap. di mercato | €24.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
RCO Rémy Cointreau | 15.3x | 1.9% | €2.5b |
LPE Laurent-Perrier | 11.4x | 4.0% | €575.3m |
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits | 36.9x | -0.3% | €355.8m |
ALLAN Lanson-BCC | 10x | 5.4% | €238.0m |
RI Pernod Ricard | 22.4x | 11.6% | €24.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore French Beverage ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.46 | €113.57 +16.5% | 15.5% | €157.00 | €94.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €92.14 | €118.05 +28.1% | 15.5% | €164.00 | €97.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €103.25 | €121.95 +18.1% | 14.1% | €164.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €110.20 | €129.10 +17.2% | 14.0% | €174.00 | €104.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €109.00 | €131.35 +20.5% | 15.0% | €178.00 | €104.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €105.90 | €135.85 +28.3% | 14.0% | €178.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €115.30 | €140.55 +21.9% | 14.7% | €185.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €134.20 | €147.20 +9.7% | 15.3% | €200.00 | €106.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €128.80 | €150.15 +16.6% | 13.5% | €200.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €122.70 | €155.25 +26.5% | 13.2% | €200.00 | €127.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €126.95 | €163.80 +29.0% | 12.8% | €210.00 | €129.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €136.95 | €164.60 +20.2% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €142.00 | €164.65 +16.0% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | €95.22 | 20 |
| Apr ’25 | €149.95 | €172.55 +15.1% | 11.8% | €205.00 | €140.00 | €92.14 | 20 |
| Mar ’25 | €156.05 | €173.19 +11.0% | 12.2% | €216.00 | €135.00 | €103.25 | 21 |
| Feb ’25 | €153.10 | €178.86 +16.8% | 15.2% | €247.00 | €137.00 | €110.20 | 22 |
| Jan ’25 | €159.75 | €188.18 +17.8% | 14.5% | €247.00 | €137.00 | €109.00 | 22 |
| Dec ’24 | €158.15 | €192.59 +21.8% | 11.9% | €247.00 | €147.00 | €105.90 | 22 |
| Nov ’24 | €168.10 | €193.73 +15.2% | 10.9% | €247.00 | €153.00 | €115.30 | 22 |
| Oct ’24 | €157.85 | €199.77 +26.6% | 12.1% | €247.00 | €160.00 | €134.20 | 22 |
| Sep ’24 | €181.40 | €211.63 +16.7% | 10.6% | €253.00 | €159.00 | €128.80 | 24 |
| Aug ’24 | €199.75 | €221.17 +10.7% | 11.2% | €262.00 | €162.00 | €122.70 | 23 |
| Jul ’24 | €202.40 | €224.18 +10.8% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €126.95 | 22 |
| Jun ’24 | €201.20 | €224.84 +11.8% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €136.95 | 23 |
| May ’24 | €209.40 | €223.93 +6.9% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €142.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 18:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pernod Ricard SA è coperta da 55 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |