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Rémy Cointreau Valutazione
RCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCO ( €70.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
LPE Laurent-Perrier | 10.8x | 3.9% | €689.5m |
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits | 50.4x | 6.8% | €439.7m |
RI Pernod Ricard | 15.4x | 5.6% | €31.4b |
ALLAN Lanson-BCC | 8.1x | 1.4% | €298.5m |
RCO Rémy Cointreau | 19.8x | 10.4% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.65 | €99.05 +38.2% | 18.5% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €72.10 | €99.25 +37.7% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €77.60 | €106.50 +37.2% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €85.50 | €109.70 +28.3% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €89.40 | €110.10 +23.2% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €93.44 | €113.88 +21.9% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €98.54 | €112.88 +14.6% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €94.86 | €113.69 +19.9% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €115.00 | €126.38 +9.9% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €107.40 | €131.05 +22.0% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €109.95 | €136.86 +24.5% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €115.65 | €164.36 +42.1% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €142.15 | €170.91 +20.2% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €154.30 | €169.20 +9.7% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €72.10 | 21 |
| Jul ’24 | €146.95 | €169.29 +15.2% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €77.60 | 21 |
| Jun ’24 | €136.55 | €174.29 +27.6% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €85.50 | 21 |
| May ’24 | €156.85 | €180.85 +15.3% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €89.40 | 21 |
| Apr ’24 | €168.00 | €183.00 +8.9% | 16.9% | €240.00 | €105.00 | €93.44 | 21 |
| Mar ’24 | €166.00 | €183.90 +10.8% | 16.6% | €240.00 | €105.00 | €98.54 | 22 |
| Feb ’24 | €174.60 | €184.04 +5.4% | 16.3% | €240.00 | €105.00 | €94.86 | 22 |
| Jan ’24 | €157.60 | €190.40 +20.8% | 20.8% | €300.00 | €105.00 | €115.00 | 22 |
| Dec ’23 | €164.30 | €190.36 +15.9% | 20.9% | €300.00 | €105.00 | €107.40 | 22 |
| Nov ’23 | €156.70 | €196.27 +25.3% | 20.8% | €310.00 | €105.00 | €109.95 | 22 |
| Oct ’23 | €170.90 | €212.83 +24.5% | 21.4% | €325.00 | €105.00 | €115.65 | 22 |
| Sep ’23 | €181.30 | €215.56 +18.9% | 20.8% | €325.00 | €105.00 | €142.15 | 22 |
| Aug ’23 | €191.70 | €214.51 +11.9% | 20.3% | €311.00 | €105.00 | €154.30 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.