Rémy Cointreau SA

ENXTPA:RCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Rémy Cointreau Valutazione

RCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.27
Fair Value
44.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RCO ( €50.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCO?

Metrica chiave: Poiché RCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RCO su PE?
Rapporto PE16.1x
Guadagni€163.80m
Cap. di mercato€2.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
LPE Laurent-Perrier
12.5x5.8%€627.1m
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits
38.8x-1.2%€397.2m
RI Pernod Ricard
17.4x9.4%€26.7b
ALLAN Lanson-BCC
8.1x2.3%€236.3m
RCO Rémy Cointreau
16.1x7.8%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RCO 16.1xMedia del settore 16.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore French Beverage ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.90
€67.81
+33.2%
33.5%€119.00€38.00n/a19
Jan ’26€58.40
€72.27
+23.7%
32.7%€119.00€39.00n/a20
Dec ’25€58.35
€74.27
+27.3%
29.8%€119.00€39.00n/a20
Nov ’25€57.50
€78.47
+36.5%
25.1%€119.00€51.00n/a20
Oct ’25€68.20
€93.45
+37.0%
20.8%€126.00€68.00n/a20
Sep ’25€73.80
€98.45
+33.4%
18.6%€126.00€68.00n/a20
Aug ’25€72.10
€99.25
+37.7%
18.1%€126.00€68.00n/a20
Jul ’25€77.60
€106.50
+37.2%
16.8%€128.00€74.00n/a20
Jun ’25€85.50
€109.70
+28.3%
16.8%€146.00€73.00n/a20
May ’25€89.40
€110.10
+23.2%
16.8%€145.00€73.00n/a20
Apr ’25€93.44
€113.88
+21.9%
16.9%€152.00€82.00n/a20
Mar ’25€98.54
€112.88
+14.6%
16.9%€152.00€82.00n/a21
Feb ’25€94.86
€113.69
+19.9%
16.4%€152.00€82.00€55.2521
Jan ’25€115.00
€126.38
+9.9%
18.7%€180.00€90.00€58.4021
Dec ’24€107.40
€131.05
+22.0%
18.5%€180.00€90.00€58.3520
Nov ’24€109.95
€136.86
+24.5%
21.1%€191.10€90.00€57.5020
Oct ’24€115.65
€164.36
+42.1%
17.9%€219.00€110.00€68.2020
Sep ’24€142.15
€170.91
+20.2%
16.0%€220.00€130.00€73.8021
Aug ’24€154.30
€169.20
+9.7%
16.2%€220.00€130.00€72.1021
Jul ’24€146.95
€169.29
+15.2%
16.7%€220.00€130.00€77.6021
Jun ’24€136.55
€174.29
+27.6%
16.3%€228.00€130.00€85.5021
May ’24€156.85
€180.85
+15.3%
16.8%€230.00€105.00€89.4021
Apr ’24€168.00
€183.00
+8.9%
16.9%€240.00€105.00€93.4421
Mar ’24€166.00
€183.90
+10.8%
16.6%€240.00€105.00€98.5422
Feb ’24€174.60
€184.04
+5.4%
16.3%€240.00€105.00€94.8622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€67.81
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 07:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rémy Cointreau SA è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Alexandra OldroydBarclays
Laurence WhyattBarclays