Rémy Cointreau Valutazione
RCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCO ( €57.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €39.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCO?
Metrica chiave: Poiché RCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €163.80m |
| Cap. di mercato | €2.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
LPE Laurent-Perrier | 12.1x | 5.8% | €606.3m |
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits | 43x | -1.2% | €436.3m |
RI Pernod Ricard | 18.5x | 9.5% | €27.3b |
ALLAN Lanson-BCC | 8.1x | n/a | €233.6m |
RCO Rémy Cointreau | 18.2x | 7.8% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore French Beverage ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.60 | €72.27 +25.5% | 32.7% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €58.35 | €74.27 +27.3% | 29.8% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €57.50 | €78.47 +36.5% | 25.1% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €68.20 | €93.45 +37.0% | 20.8% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €73.80 | €98.45 +33.4% | 18.6% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €72.10 | €99.25 +37.7% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €77.60 | €106.50 +37.2% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €85.50 | €109.70 +28.3% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €89.40 | €110.10 +23.2% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €93.44 | €113.88 +21.9% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €98.54 | €112.88 +14.6% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €94.86 | €113.69 +19.9% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €115.00 | €126.38 +9.9% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | €58.40 | 21 |
| Dec ’24 | €107.40 | €131.05 +22.0% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | €58.35 | 20 |
| Nov ’24 | €109.95 | €136.86 +24.5% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | €57.50 | 20 |
| Oct ’24 | €115.65 | €164.36 +42.1% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | €68.20 | 20 |
| Sep ’24 | €142.15 | €170.91 +20.2% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | €73.80 | 21 |
| Aug ’24 | €154.30 | €169.20 +9.7% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €72.10 | 21 |
| Jul ’24 | €146.95 | €169.29 +15.2% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €77.60 | 21 |
| Jun ’24 | €136.55 | €174.29 +27.6% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €85.50 | 21 |
| May ’24 | €156.85 | €180.85 +15.3% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €89.40 | 21 |
| Apr ’24 | €168.00 | €183.00 +8.9% | 16.9% | €240.00 | €105.00 | €93.44 | 21 |
| Mar ’24 | €166.00 | €183.90 +10.8% | 16.6% | €240.00 | €105.00 | €98.54 | 22 |
| Feb ’24 | €174.60 | €184.04 +5.4% | 16.3% | €240.00 | €105.00 | €94.86 | 22 |
| Jan ’24 | €157.60 | €190.40 +20.8% | 20.8% | €300.00 | €105.00 | €115.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 13:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rémy Cointreau SA è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Alexandra Oldroyd | Barclays |