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Lanson-BCC Valutazione
ALLAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLAN ( €41.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €39.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALLAN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €274.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits | 43.3x | 3.6% | €439.7m |
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme | 24x | 26.4% | €125.2m |
LPE Laurent-Perrier | 10x | -0.6% | €633.2m |
RCO Rémy Cointreau | 19.3x | 7.4% | €3.6b |
ALLAN Lanson-BCC | 9.5x | n/a | €274.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALLAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALLAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.30 | €55.00 +33.2% | 12.7% | €62.00 | €48.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €44.90 | €57.00 +26.9% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €45.70 | €57.00 +24.7% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €45.60 | €57.00 +25.0% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €48.60 | €57.00 +17.3% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €44.70 | €57.00 +27.5% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €45.40 | €57.00 +25.6% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €42.70 | €48.50 +13.6% | 7.2% | €52.00 | €45.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €40.70 | €48.50 +19.2% | 7.2% | €52.00 | €45.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €41.00 | €53.00 +29.3% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €40.30 | €53.00 +31.5% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €36.60 | €53.00 +44.8% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €37.80 | €53.00 +40.2% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €41.30 | 2 |
| Sep ’24 | €36.50 | €53.00 +45.2% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €44.90 | 2 |
| Aug ’24 | €39.00 | €53.00 +35.9% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €45.70 | 2 |
| Jul ’24 | €39.10 | €53.00 +35.5% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €45.60 | 2 |
| Jun ’24 | €43.80 | €53.00 +21.0% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €48.60 | 2 |
| May ’24 | €40.10 | €40.00 -0.2% | 2.5% | €41.00 | €39.00 | €44.70 | 2 |
| Apr ’24 | €35.10 | €40.00 +14.0% | 2.5% | €41.00 | €39.00 | €45.40 | 2 |
| Mar ’24 | €32.40 | €37.00 +14.2% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €42.70 | 2 |
| Feb ’24 | €32.00 | €37.00 +15.6% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €40.70 | 2 |
| Jan ’24 | €31.80 | €38.00 +19.5% | 7.9% | €41.00 | €35.00 | €41.00 | 2 |
| Dec ’23 | €32.00 | €38.00 +18.8% | 7.9% | €41.00 | €35.00 | €40.30 | 2 |
| Nov ’23 | €32.50 | €38.00 +16.9% | 7.9% | €41.00 | €35.00 | €36.60 | 2 |
| Oct ’23 | €31.60 | €38.00 +20.3% | 7.9% | €41.00 | €35.00 | €37.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.