Lanson-BCC

ENXTPA:ALLAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €234.9m

Lanson-BCC Valutazione

ALLAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.21
Fair Value
30.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALLAN ( €35.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLAN?

Metrica chiave: Poiché ALLAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALLAN su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagni€28.89m
Cap. di mercato€234.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits
38.4x-1.2%€389.4m
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme
21.7x30.7%€113.2m
LPE Laurent-Perrier
12.5x5.8%€627.1m
RCO Rémy Cointreau
16.2x7.8%€2.6b
ALLAN Lanson-BCC
8.1x2.3%€234.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALLAN 8.1xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore French Beverage ( 17.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.40
€42.50
+20.1%
5.9%€45.00€40.00n/a2
Jan ’26€35.00
€46.50
+32.9%
3.2%€48.00€45.00n/a2
Dec ’25€35.30
€46.50
+31.7%
3.2%€48.00€45.00n/a2
Nov ’25€39.80
€55.00
+38.2%
12.7%€62.00€48.00n/a2
Oct ’25€41.30
€55.00
+33.2%
12.7%€62.00€48.00n/a2
Sep ’25€44.90
€57.00
+26.9%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Aug ’25€45.70
€57.00
+24.7%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Jul ’25€45.60
€57.00
+25.0%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Jun ’25€48.60
€57.00
+17.3%
8.8%€62.00€52.00n/a2
May ’25€44.70
€57.00
+27.5%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Apr ’25€45.40
€57.00
+25.6%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Mar ’25€42.70
€48.50
+13.6%
7.2%€52.00€45.00n/a2
Feb ’25€40.70
€48.50
+19.2%
7.2%€52.00€45.00€35.502
Jan ’25€41.00
€53.00
+29.3%
11.3%€59.00€47.00€35.002
Dec ’24€40.30
€53.00
+31.5%
11.3%€59.00€47.00€35.302
Nov ’24€36.60
€53.00
+44.8%
11.3%€59.00€47.00€39.802
Oct ’24€37.80
€53.00
+40.2%
11.3%€59.00€47.00€41.302
Sep ’24€36.50
€53.00
+45.2%
11.3%€59.00€47.00€44.902
Aug ’24€39.00
€53.00
+35.9%
11.3%€59.00€47.00€45.702
Jul ’24€39.10
€53.00
+35.5%
11.3%€59.00€47.00€45.602
Jun ’24€43.80
€53.00
+21.0%
11.3%€59.00€47.00€48.602
May ’24€40.10
€40.00
-0.2%
2.5%€41.00€39.00€44.702
Apr ’24€35.10
€40.00
+14.0%
2.5%€41.00€39.00€45.402
Mar ’24€32.40
€37.00
+14.2%
5.4%€39.00€35.00€42.702
Feb ’24€32.00
€37.00
+15.6%
5.4%€39.00€35.00€40.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€42.50
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 10:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lanson-BCC è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edouard des IsnardsArkeon Finance
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Simon HalesBarclays