Lanson-BCC Valutazione
ALLAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLAN ( €35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLAN?
Metrica chiave: Poiché ALLAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALLAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | €28.89m |
| Cap. di mercato | €232.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits | 36.8x | -1.2% | €373.7m |
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme | 21.1x | 30.7% | €110.1m |
LPE Laurent-Perrier | 12.2x | 5.8% | €612.2m |
RCO Rémy Cointreau | 15.5x | 7.8% | €2.5b |
ALLAN Lanson-BCC | 8x | 2.3% | €232.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALLAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore French Beverage ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.00 | €42.50 +21.4% | 5.9% | €45.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €35.50 | €42.50 +19.7% | 5.9% | €45.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €35.00 | €46.50 +32.9% | 3.2% | €48.00 | €45.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €35.30 | €46.50 +31.7% | 3.2% | €48.00 | €45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €39.80 | €55.00 +38.2% | 12.7% | €62.00 | €48.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €41.30 | €55.00 +33.2% | 12.7% | €62.00 | €48.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €44.90 | €57.00 +26.9% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €45.70 | €57.00 +24.7% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €45.60 | €57.00 +25.0% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €48.60 | €57.00 +17.3% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €44.70 | €57.00 +27.5% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €45.40 | €57.00 +25.6% | 8.8% | €62.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €42.70 | €48.50 +13.6% | 7.2% | €52.00 | €45.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €40.70 | €48.50 +19.2% | 7.2% | €52.00 | €45.00 | €35.50 | 2 |
| Jan ’25 | €41.00 | €53.00 +29.3% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €35.00 | 2 |
| Dec ’24 | €40.30 | €53.00 +31.5% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €35.30 | 2 |
| Nov ’24 | €36.60 | €53.00 +44.8% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €39.80 | 2 |
| Oct ’24 | €37.80 | €53.00 +40.2% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €41.30 | 2 |
| Sep ’24 | €36.50 | €53.00 +45.2% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €44.90 | 2 |
| Aug ’24 | €39.00 | €53.00 +35.9% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €45.70 | 2 |
| Jul ’24 | €39.10 | €53.00 +35.5% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €45.60 | 2 |
| Jun ’24 | €43.80 | €53.00 +21.0% | 11.3% | €59.00 | €47.00 | €48.60 | 2 |
| May ’24 | €40.10 | €40.00 -0.2% | 2.5% | €41.00 | €39.00 | €44.70 | 2 |
| Apr ’24 | €35.10 | €40.00 +14.0% | 2.5% | €41.00 | €39.00 | €45.40 | 2 |
| Mar ’24 | €32.40 | €37.00 +14.2% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €42.70 | 2 |
| Feb ’24 | €32.00 | €37.00 +15.6% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €40.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lanson-BCC è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edouard des Isnards | Arkeon Finance |
| Jean-Marie L’Home | Aurel BGC |
| Simon Hales | Barclays |