Laurent-Perrier Valutazione
LPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LPE ( €95.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPE?
Metrica chiave: Poiché LPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €50.30m |
| Cap. di mercato | €565.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits | 37.1x | -0.26% | €358.0m |
ALLAN Lanson-BCC | 10.2x | 5.41% | €242.0m |
RCO Rémy Cointreau | 14.9x | 1.77% | €2.4b |
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme | 117.5x | 47.92% | €107.5m |
LPE Laurent-Perrier | 11.2x | 4.93% | €565.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore French Beverage ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €95.20 | €114.33 +20.10% | 5.99% | €124.00 | €109.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €97.00 | €119.67 +23.37% | 5.72% | €125.00 | €110.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €98.40 | €124.00 +26.02% | 8.01% | €132.00 | €110.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €100.00 | €124.00 +24.00% | 8.01% | €132.00 | €110.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €105.00 | €124.00 +18.10% | 8.01% | €132.00 | €110.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €103.00 | €124.00 +20.39% | 8.01% | €132.00 | €110.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €98.60 | €128.67 +30.49% | 10.34% | €140.00 | €110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €101.00 | €139.67 +38.28% | 2.05% | €143.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €106.00 | €139.67 +31.76% | 2.05% | €143.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €113.50 | €141.00 +24.23% | 1.00% | €143.00 | €140.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €120.00 | €141.00 +17.50% | 1.00% | €143.00 | €140.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €114.00 | €141.00 +23.68% | 1.00% | €143.00 | €140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €125.00 | €139.67 +11.73% | 0.34% | €140.00 | €139.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €122.00 | €136.33 +11.75% | 3.30% | €140.00 | €130.00 | €97.00 | 3 |
| Apr ’25 | €120.50 | €136.33 +13.14% | 3.30% | €140.00 | €130.00 | €98.40 | 3 |
| Mar ’25 | €122.50 | €136.33 +11.29% | 3.30% | €140.00 | €130.00 | €100.00 | 3 |
| Feb ’25 | €125.00 | €136.33 +9.07% | 3.30% | €140.00 | €130.00 | €105.00 | 3 |
| Jan ’25 | €121.00 | €136.33 +12.67% | 3.30% | €140.00 | €130.00 | €103.00 | 3 |
| Dec ’24 | €120.00 | €136.33 +13.61% | 3.30% | €140.00 | €130.00 | €98.60 | 3 |
| Nov ’24 | €118.00 | €135.70 +15.00% | 2.98% | €139.00 | €130.00 | €101.00 | 3 |
| Oct ’24 | €119.50 | €135.70 +13.56% | 2.98% | €139.00 | €130.00 | €106.00 | 3 |
| Sep ’24 | €122.00 | €135.70 +11.23% | 2.98% | €139.00 | €130.00 | €113.50 | 3 |
| Aug ’24 | €123.00 | €135.70 +10.33% | 2.98% | €139.00 | €130.00 | €120.00 | 3 |
| Jul ’24 | €129.00 | €135.70 +5.19% | 2.98% | €139.00 | €130.00 | €114.00 | 3 |
| Jun ’24 | €132.00 | €132.70 +0.53% | 2.88% | €138.10 | €130.00 | €125.00 | 3 |
| May ’24 | €123.00 | €126.47 +2.82% | 3.95% | €130.00 | €119.40 | €122.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 16:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Laurent-Perrier S.A. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edouard des Isnards | Arkeon Finance |
| Simon Hales | Barclays |
| Francois Gabriel Mosnier | BNP Paribas Exane |