Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme Valutazione
VRAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRAP ( €12.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRAP?
Metrica chiave: Poiché VRAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 120.9x |
| Guadagni | €915.00k |
| Cap. di mercato | €110.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
ALLAN Lanson-BCC | 10x | 5.41% | €239.3m |
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits | 37.2x | -0.26% | €359.2m |
LPE Laurent-Perrier | 11.2x | 4.20% | €564.7m |
RCO Rémy Cointreau | 14.6x | 1.77% | €2.4b |
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme | 120.9x | 46.56% | €110.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.9 x) rispetto alla media del settore French Beverage ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 120.9x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.45 | €13.75 +10.44% | 1.82% | €14.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | €11.75 | €13.75 +17.02% | 1.82% | €14.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €12.00 | €13.75 +14.58% | 1.82% | €14.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €12.10 | €13.75 +13.64% | 1.82% | €14.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €12.80 | €13.75 +7.42% | 1.82% | €14.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €13.15 | €14.75 +12.17% | 1.69% | €15.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €12.70 | €14.75 +16.14% | 1.69% | €15.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.75 | €16.00 +16.36% | 6.25% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €14.20 | €16.00 +12.68% | 6.25% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.45 | €16.75 +15.92% | 1.49% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.65 | €16.75 +14.33% | 1.49% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.50 | €16.75 +15.52% | 1.49% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.35 | €16.75 +2.45% | 1.49% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.45 | €17.75 +14.89% | 7.04% | €19.00 | €16.50 | €11.75 | 2 |
| Apr ’25 | €15.80 | €17.75 +12.34% | 7.04% | €19.00 | €16.50 | €12.00 | 2 |
| Jun ’24 | €19.05 | €22.00 +15.49% | 13.64% | €25.00 | €19.00 | €16.35 | 2 |
| May ’24 | €18.15 | €22.00 +21.21% | 13.64% | €25.00 | €19.00 | €15.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 00:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edouard des Isnards | Arkeon Finance |
| Simon Hales | Barclays |
| Nikolaas Faes | BNP Paribas Exane |