Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

ENXTPA:VRAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €115.0m

Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme Valutazione

VRAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VRAP ( €12.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRAP?

Metrica chiave: Poiché VRAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRAP su PE?
Rapporto PE22.1x
Guadagni€5.21m
Cap. di mercato€114.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
ALLAN Lanson-BCC
8.2xn/a€237.6m
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits
43.3x-1.2%€439.7m
LPE Laurent-Perrier
9.3x-0.4%€588.3m
RCO Rémy Cointreau
15.6x6.6%€2.9b
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme
22.1x26.4%€115.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VRAP 22.1xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore French Beverage ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.95
€16.00
+23.6%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Nov ’25€13.75
€16.00
+16.4%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Oct ’25€14.20
€16.00
+12.7%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Sep ’25€14.45
€16.75
+15.9%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Aug ’25€14.65
€16.75
+14.3%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Jul ’25€14.50
€16.75
+15.5%
1.5%€17.00€16.50n/a2
Jun ’25€16.35
€16.75
+2.4%
1.5%€17.00€16.50n/a2
May ’25€15.45
€17.75
+14.9%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Apr ’25€15.80
€17.75
+12.3%
7.0%€19.00€16.50n/a2
Jun ’24€19.05
€22.00
+15.5%
13.6%€25.00€19.00€16.352
May ’24€18.15
€22.00
+21.2%
13.6%€25.00€19.00€15.452
Apr ’24€17.90
€22.00
+22.9%
13.6%€25.00€19.00€15.802
Mar ’24€17.70
€22.00
+24.3%
13.6%€25.00€19.00€15.202
Feb ’24€16.75
€22.00
+31.3%
13.6%€25.00€19.00€15.902
Jan ’24€16.80
€22.00
+31.0%
13.6%€25.00€19.00€16.002
Dec ’23€16.75
€22.00
+31.3%
13.6%€25.00€19.00€15.702
Nov ’23€16.40
€22.00
+34.1%
13.6%€25.00€19.00€15.552

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

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€52.00

7D

3.2%

1Y

-4.1%

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€588.3m

Produces and sells champagne.

LPE

€99.40

7D

0.4%

1Y

-18.5%