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Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme Valutazione
VRAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRAP ( €14.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRAP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRAP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRAP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €125.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
ALLAN Lanson-BCC | 9.5x | n/a | €274.1m |
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits | 43.3x | 3.6% | €439.7m |
LPE Laurent-Perrier | 10x | -0.6% | €633.2m |
RCO Rémy Cointreau | 19.3x | 7.4% | €3.6b |
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme | 24x | 26.4% | €125.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.10 | €16.00 +13.5% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.45 | €16.75 +15.9% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.65 | €16.75 +14.3% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.50 | €16.75 +15.5% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.35 | €16.75 +2.4% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.45 | €17.75 +14.9% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.80 | €17.75 +12.3% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €19.05 | €22.00 +15.5% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €16.35 | 2 |
| May ’24 | €18.15 | €22.00 +21.2% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.45 | 2 |
| Apr ’24 | €17.90 | €22.00 +22.9% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.80 | 2 |
| Mar ’24 | €17.70 | €22.00 +24.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.20 | 2 |
| Feb ’24 | €16.75 | €22.00 +31.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.90 | 2 |
| Jan ’24 | €16.80 | €22.00 +31.0% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €16.00 | 2 |
| Dec ’23 | €16.75 | €22.00 +31.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.70 | 2 |
| Nov ’23 | €16.40 | €22.00 +34.1% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.55 | 2 |
| Oct ’23 | €16.10 | €22.00 +36.6% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €16.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.