Marie Brizard Wine & Spirits Valutazione
MBWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBWS ( €3.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBWS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBWS?
Metrica chiave: Poiché MBWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBWS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | €10.15m |
| Cap. di mercato | €398.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.9x |
| Rapporto PEG | -30.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
LPE Laurent-Perrier | 12.1x | 5.8% | €597.3m |
ALLAN Lanson-BCC | 8.2x | 2.2% | €236.3m |
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme | 21.9x | 31.6% | €113.2m |
RCO Rémy Cointreau | 17.7x | 8.0% | €2.9b |
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits | 38.5x | -1.2% | €398.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore French Beverage ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 10:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marie Brizard Wine & Spirits SA è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Christophe Liaubet | BNP Paribas Exane |
| Virginie Royere Roumage | Bryan Garnier & Co |
| Aurelie Husson-Dumoutier | Kepler Cheuvreux |