Wuliangye YibinLtd Valutazione
000858 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000858 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000858 ( CN¥127.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥193.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000858 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000858?
Metrica chiave: Poiché 000858 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000858 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | CN¥32.67b |
| Cap. di mercato | CN¥492.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000858 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 18.1x | 9.48% | CN¥229.4b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 13x | 6.65% | CN¥175.2b |
600519 Kweichow Moutai | 21.7x | 8.91% | CN¥1.9t |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 23.4x | 15.91% | CN¥98.9b |
000858 Wuliangye YibinLtd | 15.1x | 7.30% | CN¥492.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000858 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000858's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000858 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000858's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000858 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥127.32 | CN¥162.46 +27.60% | 15.82% | CN¥218.70 | CN¥100.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | CN¥128.70 | CN¥164.06 +27.47% | 16.91% | CN¥218.70 | CN¥100.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | CN¥131.79 | CN¥166.62 +26.43% | 15.38% | CN¥218.70 | CN¥120.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | CN¥131.58 | CN¥166.40 +26.47% | 15.51% | CN¥218.70 | CN¥120.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | CN¥127.20 | CN¥166.58 +30.96% | 15.13% | CN¥218.70 | CN¥120.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | CN¥140.04 | CN¥170.32 +21.62% | 15.21% | CN¥218.70 | CN¥120.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | CN¥146.77 | CN¥170.65 +16.27% | 15.22% | CN¥218.70 | CN¥120.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | CN¥147.92 | CN¥171.21 +15.75% | 14.90% | CN¥218.70 | CN¥120.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | CN¥162.51 | CN¥166.62 +2.53% | 17.56% | CN¥218.70 | CN¥121.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CN¥123.03 | CN¥168.97 +37.34% | 15.71% | CN¥218.70 | CN¥125.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CN¥124.00 | CN¥180.02 +45.18% | 13.58% | CN¥218.90 | CN¥132.13 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | CN¥128.30 | CN¥187.51 +46.15% | 10.21% | CN¥218.90 | CN¥150.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CN¥146.70 | CN¥191.22 +30.35% | 10.48% | CN¥228.00 | CN¥150.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | CN¥150.43 | CN¥192.27 +27.81% | 11.42% | CN¥240.60 | CN¥150.00 | CN¥128.70 | 21 |
| Apr ’25 | CN¥157.28 | CN¥189.30 +20.36% | 12.55% | CN¥240.60 | CN¥150.00 | CN¥131.79 | 21 |
| Mar ’25 | CN¥142.59 | CN¥187.37 +31.41% | 12.86% | CN¥240.60 | CN¥150.00 | CN¥131.58 | 21 |
| Feb ’25 | CN¥126.50 | CN¥191.04 +51.02% | 12.78% | CN¥240.60 | CN¥150.00 | CN¥127.20 | 21 |
| Jan ’25 | CN¥140.31 | CN¥201.97 +43.94% | 14.09% | CN¥250.00 | CN¥150.00 | CN¥140.04 | 21 |
| Dec ’24 | CN¥147.21 | CN¥208.68 +41.76% | 11.60% | CN¥250.00 | CN¥160.00 | CN¥146.77 | 21 |
| Nov ’24 | CN¥160.00 | CN¥212.78 +32.99% | 13.01% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | CN¥147.92 | 21 |
| Oct ’24 | CN¥156.10 | CN¥215.43 +38.01% | 12.76% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | CN¥162.51 | 21 |
| Sep ’24 | CN¥159.74 | CN¥216.68 +35.65% | 12.44% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | CN¥123.03 | 22 |
| Aug ’24 | CN¥179.88 | CN¥224.91 +25.04% | 12.80% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | CN¥124.00 | 22 |
| Jul ’24 | CN¥163.57 | CN¥227.50 +39.09% | 12.75% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | CN¥128.30 | 22 |
| Jun ’24 | CN¥163.32 | CN¥226.33 +38.58% | 12.62% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | CN¥146.70 | 23 |
| May ’24 | CN¥169.00 | CN¥229.90 +36.04% | 15.00% | CN¥300.00 | CN¥150.00 | CN¥150.43 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 14:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wuliangye Yibin Co.,Ltd. è coperta da 65 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Yuan | BNP Paribas Exane |
| Zongjun ZHAO | BOCI Research Ltd. |
| Chen Luo | BofA Global Research |