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Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd Valutazione
600809 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600809 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600809 ( CN¥184.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥400.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600809 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600809?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600809 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥224.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600809 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 12.9x | 13.8% | CN¥183.7b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 11.3x | 8.2% | CN¥117.8b |
000596 Anhui Gujing Distillery | 18.4x | 15.8% | CN¥84.4b |
000858 Wuliangye YibinLtd | 15.1x | 10.5% | CN¥481.1b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 18.7x | 14.1% | CN¥224.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600809 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600809's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600809 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600809's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600809 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥182.17 | CN¥277.46 +52.3% | 18.7% | CN¥355.00 | CN¥160.18 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CN¥178.23 | CN¥285.11 +60.0% | 18.2% | CN¥355.00 | CN¥160.18 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CN¥207.06 | CN¥292.48 +41.3% | 13.4% | CN¥355.00 | CN¥200.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CN¥241.34 | CN¥294.06 +21.8% | 13.3% | CN¥355.00 | CN¥200.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | CN¥262.31 | CN¥293.61 +11.9% | 13.6% | CN¥355.00 | CN¥200.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CN¥252.54 | CN¥289.47 +14.6% | 15.2% | CN¥350.00 | CN¥188.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CN¥237.00 | CN¥289.47 +22.1% | 15.2% | CN¥350.00 | CN¥188.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥203.97 | CN¥290.97 +42.7% | 15.3% | CN¥350.00 | CN¥188.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CN¥230.73 | CN¥291.80 +26.5% | 15.3% | CN¥350.00 | CN¥188.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CN¥235.85 | CN¥291.80 +23.7% | 15.3% | CN¥350.00 | CN¥188.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CN¥251.01 | CN¥296.84 +18.3% | 13.1% | CN¥346.00 | CN¥188.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | CN¥239.50 | CN¥294.96 +23.2% | 13.6% | CN¥347.00 | CN¥188.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | CN¥249.20 | CN¥293.74 +17.9% | 13.2% | CN¥347.00 | CN¥188.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | CN¥232.50 | CN¥298.55 +28.4% | 13.3% | CN¥355.00 | CN¥188.00 | CN¥178.23 | 17 |
| Jul ’24 | CN¥185.07 | CN¥308.75 +66.8% | 12.1% | CN¥355.00 | CN¥188.00 | CN¥207.06 | 19 |
| Jun ’24 | CN¥212.41 | CN¥315.45 +48.5% | 7.8% | CN¥355.00 | CN¥265.00 | CN¥241.34 | 18 |
| May ’24 | CN¥248.46 | CN¥321.66 +29.5% | 7.0% | CN¥355.00 | CN¥273.77 | CN¥262.31 | 17 |
| Apr ’24 | CN¥272.40 | CN¥324.24 +19.0% | 7.3% | CN¥362.06 | CN¥273.77 | CN¥252.54 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥284.30 | CN¥326.69 +14.9% | 6.2% | CN¥362.06 | CN¥286.00 | CN¥237.00 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥290.93 | CN¥319.75 +9.9% | 10.4% | CN¥371.00 | CN¥248.00 | CN¥203.97 | 16 |
| Jan ’24 | CN¥284.99 | CN¥313.34 +9.9% | 10.7% | CN¥371.00 | CN¥248.00 | CN¥230.73 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥260.62 | CN¥305.25 +17.1% | 12.4% | CN¥371.00 | CN¥230.00 | CN¥235.85 | 15 |
| Nov ’23 | CN¥250.98 | CN¥311.19 +24.0% | 13.5% | CN¥371.00 | CN¥230.00 | CN¥251.01 | 15 |
| Oct ’23 | CN¥302.89 | CN¥314.39 +3.8% | 12.5% | CN¥371.00 | CN¥230.00 | CN¥239.50 | 14 |
| Sep ’23 | CN¥292.58 | CN¥309.57 +5.8% | 12.7% | CN¥360.00 | CN¥230.00 | CN¥249.20 | 15 |
| Aug ’23 | CN¥271.66 | CN¥307.08 +13.0% | 13.1% | CN¥360.00 | CN¥230.00 | CN¥232.50 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.