Jiangsu Yanghe Distillery Valutazione
002304 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002304 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002304 ( CN¥85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥173.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002304 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002304?
Metrica chiave: Poiché 002304 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002304 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | CN¥8.39b |
| Cap. di mercato | CN¥126.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002304 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
000596 Anhui Gujing Distillery | 16.9x | 12.5% | CN¥84.7b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 13.4x | 9.7% | CN¥191.3b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 19x | 11.9% | CN¥235.7b |
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd | 15.7x | 12.2% | CN¥55.8b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 15.3x | 6.6% | CN¥126.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002304 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002304's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002304 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002304's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002304 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥85.00 | CN¥92.37 +8.7% | 20.3% | CN¥128.00 | CN¥61.60 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CN¥85.75 | CN¥92.64 +8.0% | 20.1% | CN¥128.00 | CN¥61.60 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥80.52 | CN¥93.15 +15.7% | 19.7% | CN¥128.00 | CN¥61.60 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥99.19 | CN¥100.52 +1.3% | 24.5% | CN¥154.00 | CN¥61.60 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥81.88 | CN¥106.67 +30.3% | 25.4% | CN¥154.00 | CN¥66.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥80.37 | CN¥114.54 +42.5% | 22.4% | CN¥160.00 | CN¥73.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥80.56 | CN¥120.02 +49.0% | 18.1% | CN¥160.00 | CN¥82.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥93.33 | CN¥127.31 +36.4% | 21.4% | CN¥185.00 | CN¥82.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | CN¥95.07 | CN¥131.72 +38.6% | 22.1% | CN¥185.00 | CN¥90.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | CN¥100.91 | CN¥144.33 +43.0% | 21.0% | CN¥185.00 | CN¥90.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CN¥101.12 | CN¥144.33 +42.7% | 21.0% | CN¥185.00 | CN¥90.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥91.20 | CN¥151.33 +65.9% | 17.0% | CN¥185.00 | CN¥104.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CN¥109.90 | CN¥156.05 +42.0% | 15.4% | CN¥185.00 | CN¥104.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | CN¥115.90 | CN¥156.05 +34.6% | 15.4% | CN¥185.00 | CN¥104.00 | CN¥85.75 | 19 |
| Nov ’24 | CN¥121.90 | CN¥161.47 +32.5% | 13.5% | CN¥199.00 | CN¥111.00 | CN¥80.52 | 19 |
| Oct ’24 | CN¥129.40 | CN¥171.44 +32.5% | 14.3% | CN¥200.00 | CN¥111.00 | CN¥99.19 | 19 |
| Sep ’24 | CN¥137.40 | CN¥170.82 +24.3% | 14.4% | CN¥201.00 | CN¥111.00 | CN¥81.88 | 20 |
| Aug ’24 | CN¥144.55 | CN¥174.62 +20.8% | 15.0% | CN¥205.00 | CN¥111.00 | CN¥80.37 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥131.35 | CN¥179.72 +36.8% | 15.9% | CN¥229.00 | CN¥111.00 | CN¥80.56 | 19 |
| Jun ’24 | CN¥134.44 | CN¥182.12 +35.5% | 16.0% | CN¥229.00 | CN¥111.00 | CN¥93.33 | 19 |
| May ’24 | CN¥149.70 | CN¥183.96 +22.9% | 15.4% | CN¥229.00 | CN¥111.00 | CN¥95.07 | 19 |
| Apr ’24 | CN¥165.46 | CN¥181.44 +9.7% | 15.8% | CN¥236.00 | CN¥111.00 | CN¥100.91 | 18 |
| Mar ’24 | CN¥173.23 | CN¥181.47 +4.8% | 15.4% | CN¥236.00 | CN¥111.00 | CN¥101.12 | 19 |
| Feb ’24 | CN¥178.50 | CN¥178.26 -0.1% | 13.6% | CN¥207.00 | CN¥111.00 | CN¥91.20 | 19 |
| Jan ’24 | CN¥160.50 | CN¥176.68 +10.1% | 13.8% | CN¥207.00 | CN¥111.00 | CN¥109.90 | 19 |
| Dec ’23 | CN¥145.38 | CN¥177.75 +22.3% | 17.7% | CN¥250.00 | CN¥111.00 | CN¥115.90 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. è coperta da 52 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chen Luo | BofA Global Research |
| Jian Xiong Lim | CFRA Equity Research |
| Lei Yang | CGS International |