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Jiangsu King's Luck Brewery Ltd Valutazione

603369 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603369 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603369 ( CN¥41.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥108.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603369 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603369?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603369. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603369 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603369 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥52.02b

603369 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4x
Valore d'impresa/EBITDA	10x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603369 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603369 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.5x
603198 Anhui Yingjia Distillery	15.7x	15.9%	CN¥41.4b
000596 Anhui Gujing Distillery	18.4x	15.8%	CN¥84.4b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery	11.3x	8.2%	CN¥117.8b
603589 Anhui Kouzi Distillery	12.4x	12.7%	CN¥22.5b
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd	14.5x	16.8%	CN¥52.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603369 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603369's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603369 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603369's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603369 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.5x
Rapporto equo PE	24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603369 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603369 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥41.21	CN¥54.22 +31.6%	9.3%	CN¥60.00	CN¥45.40	n/a	5
Aug ’25	CN¥43.11	CN¥63.27 +46.8%	17.6%	CN¥77.00	CN¥45.40	n/a	5
Jul ’25	CN¥46.37	CN¥68.49 +47.7%	16.6%	CN¥77.00	CN¥46.30	n/a	5
Jun ’25	CN¥53.04	CN¥68.49 +29.1%	16.6%	CN¥77.00	CN¥46.30	n/a	5
May ’25	CN¥57.42	CN¥68.51 +19.3%	16.5%	CN¥77.00	CN¥46.40	n/a	5
Apr ’25	CN¥59.63	CN¥67.09 +12.5%	15.4%	CN¥77.00	CN¥45.00	n/a	6
Mar ’25	CN¥53.88	CN¥65.79 +22.1%	15.3%	CN¥77.00	CN¥45.00	n/a	7
Feb ’25	CN¥45.39	CN¥65.79 +44.9%	15.3%	CN¥77.00	CN¥45.00	n/a	7
Jan ’25	CN¥48.75	CN¥66.93 +37.3%	11.7%	CN¥77.00	CN¥53.00	n/a	7
Dec ’24	CN¥52.71	CN¥68.13 +29.3%	12.4%	CN¥77.00	CN¥53.00	n/a	7
Nov ’24	CN¥59.54	CN¥67.84 +13.9%	13.2%	CN¥77.00	CN¥51.00	n/a	7
Oct ’24	CN¥58.67	CN¥67.84 +15.6%	13.2%	CN¥77.00	CN¥51.00	n/a	7
Sep ’24	CN¥62.08	CN¥67.27 +8.4%	15.0%	CN¥77.00	CN¥47.00	n/a	7
Aug ’24	CN¥60.40	CN¥66.99 +10.9%	15.5%	CN¥77.00	CN¥47.00	CN¥43.11	7
Jul ’24	CN¥52.80	CN¥67.70 +28.2%	13.4%	CN¥77.00	CN¥52.00	CN¥46.37	7
Jun ’24	CN¥55.36	CN¥66.83 +20.7%	13.2%	CN¥77.00	CN¥52.00	CN¥53.04	8
May ’24	CN¥59.80	CN¥61.64 +3.1%	19.5%	CN¥75.90	CN¥39.50	CN¥57.42	8
Apr ’24	CN¥64.85	CN¥60.90 -6.1%	20.6%	CN¥80.96	CN¥39.50	CN¥59.63	8
Mar ’24	CN¥63.82	CN¥58.09 -9.0%	24.9%	CN¥80.96	CN¥39.40	CN¥53.88	7
Feb ’24	CN¥58.19	CN¥51.11 -12.2%	15.5%	CN¥60.75	CN¥39.40	CN¥45.39	7
Jan ’24	CN¥50.90	CN¥51.11 +0.4%	15.5%	CN¥60.75	CN¥39.40	CN¥48.75	7
Dec ’23	CN¥43.74	CN¥52.05 +19.0%	14.1%	CN¥60.75	CN¥39.50	CN¥52.71	8
Nov ’23	CN¥39.35	CN¥52.24 +32.7%	16.1%	CN¥64.00	CN¥39.50	CN¥59.54	7
Oct ’23	CN¥45.88	CN¥55.78 +21.6%	14.3%	CN¥64.00	CN¥42.90	CN¥58.67	7
Sep ’23	CN¥44.28	CN¥55.71 +25.8%	12.3%	CN¥63.04	CN¥42.90	CN¥62.08	7
Aug ’23	CN¥46.76	CN¥56.30 +20.4%	14.1%	CN¥64.32	CN¥42.79	CN¥60.40	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.