Kweichow Moutai Valutazione
600519 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600519 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600519 ( CN¥1524 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥2189.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600519 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600519?
Metrica chiave: Poiché 600519 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600519 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | CN¥82.69b |
| Cap. di mercato | CN¥1.92t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600519 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
000858 Wuliangye YibinLtd | 16.8x | 8.7% | CN¥543.6b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 18.2x | 11.9% | CN¥224.7b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 12.9x | 9.7% | CN¥184.3b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 15x | 6.6% | CN¥125.8b |
600519 Kweichow Moutai | 23.2x | 11.0% | CN¥1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600519's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600519 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600519's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600519 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥1,524.00 | CN¥1,935.79 +27.0% | 12.3% | CN¥2,370.00 | CN¥1,399.73 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | CN¥1,525.74 | CN¥1,935.79 +26.9% | 12.3% | CN¥2,370.00 | CN¥1,399.73 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | CN¥1,533.75 | CN¥1,950.38 +27.2% | 12.3% | CN¥2,370.00 | CN¥1,399.73 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | CN¥1,748.00 | CN¥1,925.34 +10.1% | 13.9% | CN¥2,370.00 | CN¥1,310.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | CN¥1,443.19 | CN¥1,968.22 +36.4% | 11.7% | CN¥2,370.00 | CN¥1,399.73 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | CN¥1,386.16 | CN¥2,047.91 +47.7% | 13.1% | CN¥2,488.00 | CN¥1,399.73 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | CN¥1,440.38 | CN¥2,100.26 +45.8% | 10.0% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CN¥1,648.45 | CN¥2,160.04 +31.0% | 8.3% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | CN¥1,705.00 | CN¥2,157.44 +26.5% | 8.2% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | CN¥1,721.33 | CN¥2,145.55 +24.6% | 8.3% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | CN¥1,685.06 | CN¥2,145.55 +27.3% | 8.3% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | CN¥1,610.03 | CN¥2,162.01 +34.3% | 8.6% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | CN¥1,726.00 | CN¥2,216.71 +28.4% | 7.0% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | CN¥1,760.28 | CN¥2,222.82 +26.3% | 7.1% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | CN¥1,525.74 | 22 |
| Nov ’24 | CN¥1,780.99 | CN¥2,245.00 +26.1% | 9.2% | CN¥2,900.00 | CN¥1,780.00 | CN¥1,533.75 | 23 |
| Oct ’24 | CN¥1,798.55 | CN¥2,291.18 +27.4% | 8.2% | CN¥2,700.00 | CN¥1,730.00 | CN¥1,748.00 | 22 |
| Sep ’24 | CN¥1,851.05 | CN¥2,296.08 +24.0% | 7.9% | CN¥2,700.00 | CN¥1,730.00 | CN¥1,443.19 | 24 |
| Aug ’24 | CN¥1,889.00 | CN¥2,269.71 +20.2% | 8.4% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,386.16 | 24 |
| Jul ’24 | CN¥1,691.00 | CN¥2,290.00 +35.4% | 8.6% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,440.38 | 25 |
| Jun ’24 | CN¥1,635.92 | CN¥2,295.76 +40.3% | 8.7% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,648.45 | 25 |
| May ’24 | CN¥1,760.52 | CN¥2,296.04 +30.4% | 8.7% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,705.00 | 25 |
| Apr ’24 | CN¥1,820.00 | CN¥2,282.17 +25.4% | 9.3% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,721.33 | 24 |
| Mar ’24 | CN¥1,838.53 | CN¥2,278.30 +23.9% | 9.4% | CN¥2,600.00 | CN¥1,620.00 | CN¥1,685.06 | 25 |
| Feb ’24 | CN¥1,844.97 | CN¥2,254.93 +22.2% | 10.4% | CN¥2,600.00 | CN¥1,620.00 | CN¥1,610.03 | 24 |
| Jan ’24 | CN¥1,727.00 | CN¥2,263.72 +31.1% | 10.9% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,726.00 | 24 |
| Dec ’23 | CN¥1,630.80 | CN¥2,258.41 +38.5% | 11.2% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,760.28 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 15:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kweichow Moutai Co., Ltd. è coperta da 68 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Du LIU | BOCI Research Ltd. |
| Chen Luo | BofA Global Research |
| Kaiwen Sun | CCB International Securities Limited |