Archer-Daniels-Midland Company

DB:ADM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.2b

Archer-Daniels-Midland Valutazione

ADM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADM ( €48.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADM?

Metrica chiave: Poiché ADM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADM su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUS$1.80b
Cap. di mercatoUS$24.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x1.7%€1.9b
SZU Südzucker
6.3x-10.2%€2.1b
F34 Wilmar International
9.1x5.9%S$19.2b
BG Bunge Global
9.5x16.3%US$10.9b
ADM Archer-Daniels-Midland
13.5x6.2%€24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADM 13.5xMedia del settore 13.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.66
€53.70
+10.4%
6.7%€60.98€48.59n/a11
Dec ’25€51.83
€55.75
+7.6%
8.9%€62.16€48.03n/a10
Nov ’25€50.50
€57.29
+13.4%
4.2%€61.19€52.84n/a10
Oct ’25€53.58
€56.49
+5.4%
4.5%€60.70€51.64n/a12
Sep ’25€54.97
€56.81
+3.3%
4.5%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25€57.79
€57.37
-0.7%
4.7%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25€56.58
€58.12
+2.7%
5.1%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25€55.45
€58.81
+6.1%
6.5%€68.98€53.14n/a15
May ’25€53.93
€59.64
+10.6%
7.5%€69.21€53.31n/a16
Apr ’25€58.20
€59.62
+2.4%
9.5%€69.41€52.75n/a14
Mar ’25€50.40
€62.28
+23.6%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Feb ’25€52.00
€62.28
+19.8%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Jan ’25€65.00
€82.08
+26.3%
14.1%€106.07€64.01n/a15
Dec ’24€69.20
€85.19
+23.1%
14.7%€108.39€65.41€51.8315
Nov ’24€67.80
€85.87
+26.7%
14.5%€109.26€65.93€50.5015
Oct ’24€71.40
€92.24
+29.2%
12.7%€111.37€66.63€53.5815
Sep ’24€73.20
€88.87
+21.4%
12.7%€107.30€64.20€54.9715
Aug ’24€77.20
€88.18
+14.2%
12.8%€106.40€63.66€57.7915
Jul ’24€68.40
€85.56
+25.1%
14.2%€106.51€63.72€56.5815
Jun ’24€65.80
€87.29
+32.7%
14.8%€108.74€65.06€55.4514
May ’24€70.60
€87.12
+23.4%
13.7%€106.14€63.50€53.9315
Apr ’24€73.19
€91.66
+25.2%
12.7%€107.86€64.53€58.2014
Mar ’24€74.65
€91.66
+22.8%
12.7%€107.86€64.53€50.4014
Feb ’24€75.81
€91.66
+20.9%
12.7%€107.86€64.53€52.0014
Jan ’24€87.04
€93.40
+7.3%
12.2%€110.31€66.00€65.0015
Dec ’23€87.69
€98.25
+12.0%
12.0%€117.39€70.23€69.2014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 09:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Archer-Daniels-Midland Company è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays