Wilmar International Limited

SGX:F34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$18.7b

Wilmar International Valutazione

F34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F34 ( SGD3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD4.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F34?

Metrica chiave: Poiché F34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F34 su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUS$1.55b
Cap. di mercatoUS$13.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
E5H Golden Agri-Resources
14.2x27.8%S$3.2b
EB5 First Resources
9.1x5.9%S$2.2b
P8Z Bumitama Agri
8.4x5.3%S$1.5b
Y92 Thai Beverage
12.8x7.1%S$13.8b
F34 Wilmar International
8.9x5.9%S$18.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F34 8.9xMedia del settore 17.0xNo. of Companies113PE01224364860+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F34 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$3.00
S$3.36
+11.9%
13.5%S$3.87S$2.10n/a13
Dec ’25S$3.08
S$3.36
+9.0%
13.5%S$3.87S$2.10n/a13
Nov ’25S$3.08
S$3.34
+8.4%
13.3%S$3.81S$2.13n/a13
Oct ’25S$3.25
S$3.32
+2.1%
14.7%S$4.22S$2.04n/a13
Sep ’25S$3.14
S$3.41
+8.5%
14.7%S$4.23S$2.07n/a14
Aug ’25S$3.17
S$3.74
+18.1%
14.7%S$4.63S$2.31n/a14
Jul ’25S$3.09
S$3.74
+21.1%
14.5%S$4.67S$2.33n/a15
Jun ’25S$3.09
S$3.75
+21.4%
14.5%S$4.65S$2.32n/a15
May ’25S$3.23
S$3.83
+18.5%
14.2%S$4.70S$2.34n/a14
Apr ’25S$3.43
S$3.79
+10.5%
14.4%S$4.60S$2.29n/a14
Mar ’25S$3.33
S$3.80
+14.2%
14.3%S$4.62S$2.30n/a14
Feb ’25S$3.29
S$3.97
+20.6%
14.9%S$4.61S$2.30n/a14
Jan ’25S$3.57
S$3.99
+11.7%
13.0%S$4.54S$2.54n/a13
Dec ’24S$3.61
S$3.97
+10.0%
13.0%S$4.48S$2.53S$3.0812
Nov ’24S$3.59
S$4.03
+12.3%
12.8%S$4.58S$2.58S$3.0812
Oct ’24S$3.73
S$4.31
+15.4%
15.0%S$5.44S$2.59S$3.2513
Sep ’24S$3.78
S$4.50
+19.1%
10.8%S$5.41S$3.90S$3.1413
Aug ’24S$3.85
S$4.81
+24.9%
10.4%S$5.43S$3.94S$3.1713
Jul ’24S$3.80
S$5.13
+35.0%
11.6%S$6.69S$4.14S$3.0915
Jun ’24S$3.88
S$5.14
+32.4%
12.0%S$6.79S$4.10S$3.0915
May ’24S$3.93
S$5.12
+30.2%
10.5%S$6.69S$4.30S$3.2315
Apr ’24S$4.21
S$5.17
+22.8%
9.9%S$6.72S$4.32S$3.4315
Mar ’24S$3.93
S$5.18
+31.7%
9.9%S$6.72S$4.32S$3.3315
Feb ’24S$4.09
S$5.09
+24.4%
11.2%S$6.58S$3.97S$3.2915
Jan ’24S$4.17
S$5.01
+20.1%
7.4%S$5.63S$4.07S$3.5713
Dec ’23S$4.10
S$5.05
+23.1%
8.7%S$5.78S$4.08S$3.6113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 03:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wilmar International Limited è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Stephen WilderAlliance Global Partners
Huey GanAmInvestment Bank Berhad