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Wilmar International Valutazione
F34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F34 ( SGD3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD5.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F34?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F34 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
E5H Golden Agri-Resources | 21.8x | 18.6% | S$3.4b |
EB5 First Resources | 9.8x | -0.2% | S$2.3b |
P8Z Bumitama Agri | 6.9x | -1.7% | S$1.2b |
Y92 Thai Beverage | 12.5x | 7.2% | S$12.7b |
F34 Wilmar International | 9.6x | 6.4% | S$19.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: F34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore Asian Food ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$3.13 | S$3.48 +11.0% | 14.8% | S$4.27 | S$2.09 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | S$3.17 | S$3.74 +18.1% | 14.7% | S$4.63 | S$2.31 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | S$3.09 | S$3.74 +21.1% | 14.5% | S$4.67 | S$2.33 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | S$3.09 | S$3.75 +21.4% | 14.5% | S$4.65 | S$2.32 | n/a | 15 |
| May ’25 | S$3.23 | S$3.83 +18.5% | 14.2% | S$4.70 | S$2.34 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | S$3.43 | S$3.79 +10.5% | 14.4% | S$4.60 | S$2.29 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | S$3.33 | S$3.80 +14.2% | 14.3% | S$4.62 | S$2.30 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | S$3.29 | S$3.97 +20.6% | 14.9% | S$4.61 | S$2.30 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | S$3.57 | S$3.99 +11.7% | 13.0% | S$4.54 | S$2.54 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | S$3.61 | S$3.97 +10.0% | 13.0% | S$4.48 | S$2.53 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | S$3.59 | S$4.03 +12.3% | 12.8% | S$4.58 | S$2.58 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | S$3.73 | S$4.31 +15.4% | 15.0% | S$5.44 | S$2.59 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | S$3.78 | S$4.50 +19.1% | 10.8% | S$5.41 | S$3.90 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | S$3.85 | S$4.81 +24.9% | 10.4% | S$5.43 | S$3.94 | S$3.17 | 13 |
| Jul ’24 | S$3.80 | S$5.13 +35.0% | 11.6% | S$6.69 | S$4.14 | S$3.09 | 15 |
| Jun ’24 | S$3.88 | S$5.14 +32.4% | 12.0% | S$6.79 | S$4.10 | S$3.09 | 15 |
| May ’24 | S$3.93 | S$5.12 +30.2% | 10.5% | S$6.69 | S$4.30 | S$3.23 | 15 |
| Apr ’24 | S$4.21 | S$5.17 +22.8% | 9.9% | S$6.72 | S$4.32 | S$3.43 | 15 |
| Mar ’24 | S$3.93 | S$5.18 +31.7% | 9.9% | S$6.72 | S$4.32 | S$3.33 | 15 |
| Feb ’24 | S$4.09 | S$5.09 +24.4% | 11.2% | S$6.58 | S$3.97 | S$3.29 | 15 |
| Jan ’24 | S$4.17 | S$5.01 +20.1% | 7.4% | S$5.63 | S$4.07 | S$3.57 | 13 |
| Dec ’23 | S$4.10 | S$5.05 +23.1% | 8.7% | S$5.78 | S$4.08 | S$3.61 | 13 |
| Nov ’23 | S$3.88 | S$5.26 +35.5% | 8.7% | S$6.05 | S$4.27 | S$3.59 | 13 |
| Oct ’23 | S$3.84 | S$5.78 +50.5% | 12.0% | S$7.04 | S$4.64 | S$3.73 | 14 |
| Sep ’23 | S$4.05 | S$5.66 +39.8% | 11.8% | S$6.87 | S$4.52 | S$3.78 | 14 |
| Aug ’23 | S$4.08 | S$5.77 +41.4% | 10.3% | S$6.79 | S$4.85 | S$3.85 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.