Golden Agri-Resources Ltd

Report azionario SGX:E5H

Capitalizzazione di mercato: S$3.5b

Golden Agri-Resources Valutazione

E5H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E5H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$0.25
Fair Value
8.1% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E5H ( SGD0.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD0.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E5H è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E5H?

Metrica chiave: Poiché E5H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E5H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E5H per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di E5H su PE?
Rapporto PE6.3x
UtiliUS$428.55m
Cap. di mercatoUS$2.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E5H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E5H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
EB5 First Resources
8.5x7.31%S$3.2b
P8Z Bumitama Agri
12.3x9.65%S$2.6b
F34 Wilmar International
13.1x10.71%S$20.2b
BNE Kencana Agri
3xn/aS$83.2m
E5H Golden Agri-Resources
6.3x20.10%S$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E5H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Food settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BEW JB Foods
1.3xn/aUS$166.84m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
E5H 6.3xMedia del settore 16.8xNo. of Companies3PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E5H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E5H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

S$0.29
Fair Value
5.2% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 11:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Golden Agri-Resources Ltd è coperta da 23 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Swati ChopraBofA Global Research
Lee Fang NgCGS International