Golden Agri-Resources Ltd

SGX:E5H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$3.3b

Golden Agri-Resources Valutazione

E5H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E5H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E5H ( SGD0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E5H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E5H?

Metrica chiave: Poiché E5H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E5H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E5H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E5H su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUS$167.60m
Cap. di mercatoUS$2.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E5H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E5H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
EB5 First Resources
9.5x5.9%S$2.3b
P8Z Bumitama Agri
8.5x5.3%S$1.5b
F34 Wilmar International
9.2x5.9%S$19.3b
F99 Fraser and Neave
13xn/aS$2.0b
E5H Golden Agri-Resources
14.7x27.8%S$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E5H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E5H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E5H 14.7xMedia del settore 17.1xNo. of Companies109PE01224364860+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E5H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E5H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E5H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.27
S$0.28
+6.4%
2.9%S$0.29S$0.27n/a2
Dec ’25S$0.27
S$0.28
+4.4%
2.9%S$0.29S$0.27n/a2
Nov ’25S$0.29
S$0.26
-12.5%
4.0%S$0.27S$0.25n/a2
Oct ’25S$0.28
S$0.26
-6.1%
4.0%S$0.27S$0.25n/a2
Sep ’25S$0.27
S$0.27
+0.2%
4.2%S$0.28S$0.25n/a3
Aug ’25S$0.28
S$0.28
+0.6%
5.7%S$0.30S$0.26n/a3
Jul ’25S$0.27
S$0.28
+2.4%
5.7%S$0.30S$0.26n/a3
Jun ’25S$0.27
S$0.28
+3.9%
5.5%S$0.30S$0.26n/a3
May ’25S$0.28
S$0.29
+3.9%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Apr ’25S$0.27
S$0.29
+5.8%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Mar ’25S$0.27
S$0.29
+5.8%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Feb ’25S$0.27
S$0.32
+19.6%
17.2%S$0.40S$0.27n/a3
Jan ’25S$0.26
S$0.32
+24.2%
17.2%S$0.40S$0.27n/a3
Dec ’24S$0.27
S$0.28
+6.5%
5.7%S$0.30S$0.27S$0.272
Nov ’24S$0.27
S$0.28
+6.1%
2.0%S$0.29S$0.27S$0.293
Oct ’24S$0.27
S$0.30
+12.0%
11.1%S$0.35S$0.27S$0.284
Sep ’24S$0.25
S$0.30
+18.7%
11.1%S$0.35S$0.27S$0.274
Aug ’24S$0.25
S$0.30
+18.2%
10.4%S$0.35S$0.27S$0.284
Jul ’24S$0.24
S$0.31
+27.2%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
Jun ’24S$0.27
S$0.31
+17.6%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
May ’24S$0.28
S$0.31
+14.2%
11.3%S$0.35S$0.27S$0.285
Apr ’24S$0.28
S$0.32
+11.5%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
Mar ’24S$0.28
S$0.32
+13.1%
10.8%S$0.35S$0.27S$0.275
Feb ’24S$0.25
S$0.31
+25.7%
11.2%S$0.35S$0.27S$0.275
Jan ’24S$0.25
S$0.31
+25.7%
11.2%S$0.35S$0.27S$0.265
Dec ’23S$0.29
S$0.41
+40.9%
46.4%S$0.78S$0.28S$0.275

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Golden Agri-Resources Ltd è coperta da 29 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research