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First Resources Valutazione

EB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EB5 ( SGD1.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD5.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EB5?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EB5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EB5 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EB5 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.75b

EB5 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	6.2x
Rapporto PEG	-48.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EB5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.3x
E5H Golden Agri-Resources	22x	18.6%	S$3.4b
P8Z Bumitama Agri	6.9x	-1.7%	S$1.2b
F34 Wilmar International	9.7x	6.4%	S$19.5b
F99 Fraser and Neave	10.7x	5.7%	S$1.8b
EB5 First Resources	9.8x	-0.2%	S$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Asian Food ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EB5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.8x
Rapporto equo PE	8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EB5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$1.47	S$1.52 +3.2%	12.6%	S$1.93	S$1.22	n/a	8
Aug ’25	S$1.49	S$1.61 +7.9%	17.1%	S$2.11	S$1.26	n/a	8
Jul ’25	S$1.37	S$1.62 +18.5%	17.5%	S$2.13	S$1.27	n/a	8
Jun ’25	S$1.41	S$1.62 +14.8%	17.6%	S$2.12	S$1.27	n/a	8
May ’25	S$1.41	S$1.62 +15.1%	18.1%	S$2.14	S$1.28	n/a	8
Apr ’25	S$1.37	S$1.59 +15.9%	18.0%	S$2.09	S$1.25	n/a	8
Mar ’25	S$1.40	S$1.61 +15.3%	17.0%	S$2.11	S$1.37	n/a	8
Feb ’25	S$1.47	S$1.65 +12.5%	16.1%	S$2.09	S$1.36	n/a	8
Jan ’25	S$1.43	S$1.72 +20.0%	21.2%	S$2.46	S$1.37	n/a	8
Dec ’24	S$1.40	S$1.66 +18.3%	21.4%	S$2.45	S$1.37	n/a	7
Nov ’24	S$1.52	S$1.74 +14.6%	19.6%	S$2.52	S$1.40	n/a	8
Oct ’24	S$1.53	S$1.67 +9.2%	12.3%	S$2.03	S$1.40	n/a	9
Sep ’24	S$1.55	S$1.67 +7.4%	12.2%	S$2.02	S$1.40	n/a	9
Aug ’24	S$1.51	S$1.64 +8.5%	14.1%	S$1.98	S$1.27	S$1.49	9
Jul ’24	S$1.39	S$1.73 +24.8%	22.5%	S$2.53	S$1.21	S$1.37	10
Jun ’24	S$1.50	S$1.75 +16.8%	22.3%	S$2.54	S$1.22	S$1.41	10
May ’24	S$1.53	S$1.79 +16.7%	18.5%	S$2.50	S$1.30	S$1.41	10
Apr ’24	S$1.57	S$1.80 +14.6%	18.4%	S$2.53	S$1.30	S$1.37	10
Mar ’24	S$1.63	S$1.83 +12.1%	17.5%	S$2.52	S$1.30	S$1.40	10
Feb ’24	S$1.56	S$1.73 +10.8%	20.5%	S$2.48	S$1.24	S$1.47	10
Jan ’24	S$1.48	S$1.67 +13.1%	16.2%	S$2.19	S$1.26	S$1.43	9
Dec ’23	S$1.57	S$1.84 +17.1%	27.4%	S$3.12	S$1.28	S$1.40	9
Nov ’23	S$1.49	S$1.81 +21.2%	30.2%	S$3.23	S$1.25	S$1.52	9
Oct ’23	S$1.40	S$1.93 +37.7%	27.3%	S$3.20	S$1.33	S$1.53	10
Sep ’23	S$1.49	S$1.93 +29.3%	28.1%	S$3.26	S$1.32	S$1.55	10
Aug ’23	S$1.40	S$2.00 +43.0%	25.4%	S$3.17	S$1.30	S$1.51	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.