First Resources Valutazione
EB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EB5 ( SGD1.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD6.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EB5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EB5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
E5H Golden Agri-Resources | 23x | 33.0% | S$3.6b |
P8Z Bumitama Agri | 7.8x | -1.7% | S$1.4b |
F34 Wilmar International | 9.4x | 5.6% | S$19.5b |
F99 Fraser and Neave | 11.8x | 11.0% | S$2.0b |
EB5 First Resources | 10x | 3.1% | S$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$1.54 | S$1.61 +4.4% | 11.2% | S$1.98 | S$1.47 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | S$1.46 | S$1.54 +5.6% | 11.2% | S$1.90 | S$1.41 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | S$1.48 | S$1.54 +4.2% | 12.6% | S$1.96 | S$1.24 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | S$1.49 | S$1.61 +7.9% | 17.1% | S$2.11 | S$1.26 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | S$1.37 | S$1.62 +18.5% | 17.5% | S$2.13 | S$1.27 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | S$1.41 | S$1.62 +14.8% | 17.6% | S$2.12 | S$1.27 | n/a | 8 |
| May ’25 | S$1.41 | S$1.62 +15.1% | 18.1% | S$2.14 | S$1.28 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | S$1.37 | S$1.59 +15.9% | 18.0% | S$2.09 | S$1.25 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | S$1.40 | S$1.61 +15.3% | 17.0% | S$2.11 | S$1.37 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | S$1.47 | S$1.65 +12.5% | 16.1% | S$2.09 | S$1.36 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | S$1.43 | S$1.72 +20.0% | 21.2% | S$2.46 | S$1.37 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | S$1.40 | S$1.66 +18.3% | 21.4% | S$2.45 | S$1.37 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | S$1.52 | S$1.74 +14.6% | 19.6% | S$2.52 | S$1.40 | S$1.52 | 8 |
| Oct ’24 | S$1.53 | S$1.67 +9.2% | 12.3% | S$2.03 | S$1.40 | S$1.46 | 9 |
| Sep ’24 | S$1.55 | S$1.67 +7.4% | 12.2% | S$2.02 | S$1.40 | S$1.48 | 9 |
| Aug ’24 | S$1.51 | S$1.64 +8.5% | 14.1% | S$1.98 | S$1.27 | S$1.49 | 9 |
| Jul ’24 | S$1.39 | S$1.73 +24.8% | 22.5% | S$2.53 | S$1.21 | S$1.37 | 10 |
| Jun ’24 | S$1.50 | S$1.75 +16.8% | 22.3% | S$2.54 | S$1.22 | S$1.41 | 10 |
| May ’24 | S$1.53 | S$1.79 +16.7% | 18.5% | S$2.50 | S$1.30 | S$1.41 | 10 |
| Apr ’24 | S$1.57 | S$1.80 +14.6% | 18.4% | S$2.53 | S$1.30 | S$1.37 | 10 |
| Mar ’24 | S$1.63 | S$1.83 +12.1% | 17.5% | S$2.52 | S$1.30 | S$1.40 | 10 |
| Feb ’24 | S$1.56 | S$1.73 +10.8% | 20.5% | S$2.48 | S$1.24 | S$1.47 | 10 |
| Jan ’24 | S$1.48 | S$1.67 +13.1% | 16.2% | S$2.19 | S$1.26 | S$1.43 | 9 |
| Dec ’23 | S$1.57 | S$1.84 +17.1% | 27.4% | S$3.12 | S$1.28 | S$1.40 | 9 |
| Nov ’23 | S$1.49 | S$1.81 +21.2% | 30.2% | S$3.23 | S$1.25 | S$1.52 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.