Bumitama Agri Valutazione
P8Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P8Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P8Z ( SGD0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P8Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P8Z?
Metrica chiave: Poiché P8Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P8Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | Rp2.12t |
| Cap. di mercato | Rp17.26t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P8Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
EB5 First Resources | 9.7x | 5.8% | S$2.3b |
E5H Golden Agri-Resources | 15.5x | 27.8% | S$3.5b |
F34 Wilmar International | 9.2x | 5.9% | S$19.2b |
F99 Fraser and Neave | 12.8x | n/a | S$1.9b |
P8Z Bumitama Agri | 8.2x | 4.0% | S$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P8Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P8Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P8Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P8Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P8Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.84 | S$0.92 +9.9% | 2.4% | S$0.95 | S$0.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | S$0.83 | S$0.80 -4.1% | 10.4% | S$0.90 | S$0.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | S$0.76 | S$0.80 +5.4% | 10.4% | S$0.90 | S$0.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.72 | S$0.80 +9.8% | 10.4% | S$0.90 | S$0.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.71 | S$0.78 +10.4% | 10.4% | S$0.89 | S$0.69 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.69 | S$0.76 +9.6% | 10.7% | S$0.89 | S$0.69 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.70 | S$0.76 +8.8% | 10.7% | S$0.89 | S$0.69 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$0.70 | S$0.78 +10.9% | 10.3% | S$0.89 | S$0.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | S$0.69 | S$0.78 +13.4% | 10.3% | S$0.89 | S$0.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | S$0.65 | S$0.78 +20.4% | 10.3% | S$0.89 | S$0.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | S$0.61 | S$0.80 +31.7% | 13.7% | S$0.93 | S$0.69 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | S$0.60 | S$0.80 +32.3% | 13.1% | S$0.93 | S$0.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | S$0.60 | S$0.80 +33.0% | 13.3% | S$0.94 | S$0.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | S$0.58 | S$0.75 +28.6% | 16.8% | S$0.87 | S$0.59 | S$0.83 | 4 |
| Oct ’24 | S$0.57 | S$0.76 +33.7% | 17.4% | S$0.90 | S$0.61 | S$0.76 | 4 |
| Sep ’24 | S$0.55 | S$0.76 +38.6% | 17.4% | S$0.90 | S$0.61 | S$0.72 | 4 |
| Aug ’24 | S$0.57 | S$0.76 +32.9% | 14.7% | S$0.90 | S$0.61 | S$0.71 | 4 |
| Jul ’24 | S$0.55 | S$0.78 +41.2% | 23.9% | S$1.05 | S$0.55 | S$0.69 | 4 |
| Jun ’24 | S$0.55 | S$0.78 +43.0% | 24.0% | S$1.05 | S$0.55 | S$0.70 | 4 |
| May ’24 | S$0.57 | S$0.77 +34.7% | 23.4% | S$1.03 | S$0.56 | S$0.70 | 4 |
| Apr ’24 | S$0.56 | S$0.77 +35.9% | 23.4% | S$1.02 | S$0.55 | S$0.69 | 4 |
| Mar ’24 | S$0.61 | S$0.83 +34.8% | 16.0% | S$1.02 | S$0.65 | S$0.65 | 4 |
| Feb ’24 | S$0.61 | S$0.82 +35.1% | 16.1% | S$1.00 | S$0.64 | S$0.61 | 4 |
| Jan ’24 | S$0.59 | S$0.78 +31.6% | 12.5% | S$0.88 | S$0.65 | S$0.60 | 3 |
| Dec ’23 | S$0.61 | S$0.78 +26.2% | 12.5% | S$0.88 | S$0.65 | S$0.60 | 3 |
| Nov ’23 | S$0.62 | S$0.76 +22.3% | 12.3% | S$0.86 | S$0.63 | S$0.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Kangda Food
S$24.9m
An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.
P74
S$0.055
7D
0%
1Y
n/a
Kencana Agri
S$23.0m
Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.
BNE
S$0.08
7D
0%
1Y
25.0%
Indofood Agri Resources
S$453.7m
Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.
5JS
S$0.33
7D
-1.5%
1Y
8.3%