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Bumitama Agri Valutazione

P8Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P8Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P8Z ( SGD0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P8Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P8Z?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per P8Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P8Z per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di P8Z su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	Rp14.66t

P8Z metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	4.6x
Rapporto PEG	-4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P8Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P8Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13x
EB5 First Resources	9.8x	-0.2%	S$2.3b
E5H Golden Agri-Resources	22x	18.6%	S$3.4b
F34 Wilmar International	9.7x	6.4%	S$19.5b
F99 Fraser and Neave	10.7x	5.7%	S$1.8b
P8Z Bumitama Agri	6.9x	-1.7%	S$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P8Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P8Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P8Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Asian Food ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P8Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P8Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.9x
Rapporto equo PE	7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P8Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P8Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.71	S$0.80 +12.3%	10.4%	S$0.90	S$0.70	n/a	3
Aug ’25	S$0.71	S$0.78 +10.4%	10.4%	S$0.89	S$0.69	n/a	3
Jul ’25	S$0.69	S$0.76 +9.6%	10.7%	S$0.89	S$0.69	n/a	4
Jun ’25	S$0.70	S$0.76 +8.8%	10.7%	S$0.89	S$0.69	n/a	4
May ’25	S$0.70	S$0.78 +10.9%	10.3%	S$0.89	S$0.70	n/a	4
Apr ’25	S$0.69	S$0.78 +13.4%	10.3%	S$0.89	S$0.70	n/a	4
Mar ’25	S$0.65	S$0.78 +20.4%	10.3%	S$0.89	S$0.70	n/a	4
Feb ’25	S$0.61	S$0.80 +31.7%	13.7%	S$0.93	S$0.69	n/a	4
Jan ’25	S$0.60	S$0.80 +32.3%	13.1%	S$0.93	S$0.70	n/a	4
Dec ’24	S$0.60	S$0.80 +33.0%	13.3%	S$0.94	S$0.70	n/a	4
Nov ’24	S$0.58	S$0.75 +28.6%	16.8%	S$0.87	S$0.59	n/a	4
Oct ’24	S$0.57	S$0.76 +33.7%	17.4%	S$0.90	S$0.61	n/a	4
Sep ’24	S$0.55	S$0.76 +38.6%	17.4%	S$0.90	S$0.61	n/a	4
Aug ’24	S$0.57	S$0.76 +32.9%	14.7%	S$0.90	S$0.61	S$0.71	4
Jul ’24	S$0.55	S$0.78 +41.2%	23.9%	S$1.05	S$0.55	S$0.69	4
Jun ’24	S$0.55	S$0.78 +43.0%	24.0%	S$1.05	S$0.55	S$0.70	4
May ’24	S$0.57	S$0.77 +34.7%	23.4%	S$1.03	S$0.56	S$0.70	4
Apr ’24	S$0.56	S$0.77 +35.9%	23.4%	S$1.02	S$0.55	S$0.69	4
Mar ’24	S$0.61	S$0.83 +34.8%	16.0%	S$1.02	S$0.65	S$0.65	4
Feb ’24	S$0.61	S$0.82 +35.1%	16.1%	S$1.00	S$0.64	S$0.61	4
Jan ’24	S$0.59	S$0.78 +31.6%	12.5%	S$0.88	S$0.65	S$0.60	3
Dec ’23	S$0.61	S$0.78 +26.2%	12.5%	S$0.88	S$0.65	S$0.60	3
Nov ’23	S$0.62	S$0.76 +22.3%	12.3%	S$0.86	S$0.63	S$0.58	3
Oct ’23	S$0.57	S$0.83 +44.2%	14.8%	S$0.99	S$0.65	S$0.57	4
Sep ’23	S$0.62	S$0.83 +33.7%	14.8%	S$0.99	S$0.65	S$0.55	4
Aug ’23	S$0.61	S$0.84 +36.1%	15.8%	S$0.99	S$0.65	S$0.57	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.