Japfa Valutazione

UD2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UD2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UD2 ( SGD0.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD4.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UD2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UD2?

Metrica chiave: Poiché UD2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UD2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UD2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UD2 su PE?
Rapporto PE	7.2x
Guadagni	US$79.40m
Cap. di mercato	US$574.17m

UD2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	5.3x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UD2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UD2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.1x
Q01 QAF	13.6x	n/a	S$477.5m
P34 Delfi	9.1x	4.5%	S$498.1m
F03 Food Empire Holdings	7.3x	4.8%	S$526.0m
MV4 Mewah International	6.2x	n/a	S$412.7m
UD2 Japfa	7.2x	21.2%	S$774.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UD2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

26 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

26 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UD2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UD2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.2x
Rapporto equo PE	12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UD2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.38	S$0.54 +43.4%	2.9%	S$0.56	S$0.53	n/a	2
Nov ’25	S$0.39	S$0.54 +39.7%	2.9%	S$0.56	S$0.53	n/a	2
Oct ’25	S$0.39	S$0.46 +19.5%	6.5%	S$0.49	S$0.43	n/a	2
Sep ’25	S$0.35	S$0.46 +31.0%	6.7%	S$0.49	S$0.43	n/a	2
Aug ’25	S$0.34	S$0.41 +22.2%	9.8%	S$0.45	S$0.37	n/a	2
Oct ’24	S$0.21	S$0.21 -0.6%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.39	2
Sep ’24	S$0.23	S$0.21 -9.0%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.35	2
Aug ’24	S$0.23	S$0.21 -5.0%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.34	2
Jul ’24	S$0.21	S$0.21 -0.7%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.33	2
Jun ’24	S$0.23	S$0.21 -5.1%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.32	2
May ’24	S$0.21	S$0.21 +1.7%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.30	2
Apr ’24	S$0.23	S$0.24 +2.4%	2.3%	S$0.24	S$0.23	S$0.26	2
Mar ’24	S$0.30	S$0.48 +60.3%	12.7%	S$0.54	S$0.42	S$0.21	2
Feb ’24	S$0.34	S$0.48 +41.5%	12.7%	S$0.54	S$0.42	S$0.20	2
Jan ’24	S$0.34	S$0.60 +73.4%	8.6%	S$0.65	S$0.55	S$0.22	2
Dec ’23	S$0.51	S$0.65 +26.7%	11.6%	S$0.72	S$0.57	S$0.23	2
Nov ’23	S$0.53	S$0.68 +29.1%	5.3%	S$0.72	S$0.65	S$0.21	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Wilmar International

S$19.2b

Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.

F34

S$3.08

0.7%

-16.5%

Indofood Agri Resources

S$446.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.32

-3.0%

6.7%

Kencana Agri

S$23.5m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.082

2.5%

28.1%