Japfa Ltd.

SGX:UD2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$1.2b

Japfa Valutazione

UD2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UD2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$5.26
Fair Value
88.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UD2 ( SGD0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD5.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UD2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UD2?

Metrica chiave: Poiché UD2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UD2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UD2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UD2 su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUS$113.57m
Cap. di mercatoUS$865.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UD2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UD2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
F99 Fraser and Neave
12.2xn/aS$1.9b
F03 Food Empire Holdings
8.8x6.7%S$621.1m
Q01 QAF
13.9xn/aS$489.0m
P34 Delfi
9.8x5.8%S$449.2m
UD2 Japfa
7.6x13.7%S$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UD2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UD2 7.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UD2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UD2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UD2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.61
S$0.60
-2.9%
4.1%S$0.62S$0.57n/a2
Feb ’26S$0.61
S$0.60
-3.2%
4.2%S$0.62S$0.57n/a2
Jan ’26S$0.47
S$0.54
+15.9%
2.9%S$0.56S$0.53n/a2
Dec ’25S$0.38
S$0.54
+45.3%
2.9%S$0.56S$0.53n/a2
Nov ’25S$0.39
S$0.54
+39.7%
2.9%S$0.56S$0.53n/a2
Oct ’25S$0.39
S$0.46
+19.5%
6.5%S$0.49S$0.43n/a2
Sep ’25S$0.35
S$0.46
+31.0%
6.7%S$0.49S$0.43n/a2
Aug ’25S$0.34
S$0.41
+22.2%
9.8%S$0.45S$0.37n/a2
Oct ’24S$0.21
S$0.21
-0.6%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.392
Sep ’24S$0.23
S$0.21
-9.0%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.352
Aug ’24S$0.23
S$0.21
-5.0%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.342
Jul ’24S$0.21
S$0.21
-0.7%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.332
Jun ’24S$0.23
S$0.21
-5.1%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.322
May ’24S$0.21
S$0.21
+1.7%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.302
Apr ’24S$0.23
S$0.24
+2.4%
2.3%S$0.24S$0.23S$0.262
Mar ’24S$0.30
S$0.48
+60.3%
12.7%S$0.54S$0.42S$0.212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.60
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/03 22:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/03 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japfa Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakCGS International
Jonathan GalliganCLSA
Andy SimDBS Bank Ltd