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Japfa Valutazione

UD2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UD2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UD2 ( SGD0.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UD2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UD2?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per UD2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UD2 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di UD2 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$547.34m

UD2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	5.6x
Rapporto PEG	-3.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UD2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UD2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.2x
Q01 QAF	13.4x	n/a	S$468.8m
MV4 Mewah International	6.6x	n/a	S$420.2m
P34 Delfi	9.5x	8.3%	S$504.2m
F03 Food Empire Holdings	7.4x	6.6%	S$512.8m
UD2 Japfa	7.4x	-2.1%	S$713.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UD2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Asian Food ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UD2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UD2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.4x
Rapporto equo PE	8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UD2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.35	S$0.43 +21.6%	15.6%	S$0.49	S$0.36	n/a	2
Aug ’25	S$0.34	S$0.41 +22.1%	10.0%	S$0.45	S$0.37	n/a	2
Oct ’24	S$0.21	S$0.21 -0.6%	6.3%	S$0.23	S$0.20	n/a	2
Sep ’24	S$0.23	S$0.21 -9.0%	6.3%	S$0.23	S$0.20	n/a	2
Aug ’24	S$0.23	S$0.21 -5.0%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.34	2
Jul ’24	S$0.21	S$0.21 -0.7%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.33	2
Jun ’24	S$0.23	S$0.21 -5.1%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.32	2
May ’24	S$0.21	S$0.21 +1.7%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.30	2
Apr ’24	S$0.23	S$0.24 +2.4%	2.3%	S$0.24	S$0.23	S$0.26	2
Mar ’24	S$0.30	S$0.48 +60.3%	12.7%	S$0.54	S$0.42	S$0.21	2
Feb ’24	S$0.34	S$0.48 +41.5%	12.7%	S$0.54	S$0.42	S$0.20	2
Jan ’24	S$0.34	S$0.60 +73.4%	8.6%	S$0.65	S$0.55	S$0.22	2
Dec ’23	S$0.51	S$0.65 +26.7%	11.6%	S$0.72	S$0.57	S$0.23	2
Nov ’23	S$0.53	S$0.68 +29.1%	5.3%	S$0.72	S$0.65	S$0.21	2
Oct ’23	S$0.56	S$0.71 +28.5%	10.1%	S$0.81	S$0.64	S$0.21	3
Sep ’23	S$0.59	S$0.71 +20.9%	10.1%	S$0.81	S$0.64	S$0.23	3
Aug ’23	S$0.58	S$0.71 +20.6%	10.5%	S$0.81	S$0.63	S$0.23	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.