UD2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UD2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$5.26
Fair Value
88.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: UD2 ( SGD0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD5.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UD2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UD2?
Metrica chiave: Poiché UD2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UD2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UD2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UD2 su PE?
Rapporto PE
7.6x
Guadagni
US$113.57m
Cap. di mercato
US$865.39m
UD2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
4.6x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UD2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di UD2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UD2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Food settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UD2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
UD2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.6x
Rapporto equo PE
11.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UD2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
S$0.61
S$0.60
-2.9%
4.1%
S$0.62
S$0.57
n/a
2
Feb ’26
S$0.61
S$0.60
-3.2%
4.2%
S$0.62
S$0.57
n/a
2
Jan ’26
S$0.47
S$0.54
+15.9%
2.9%
S$0.56
S$0.53
n/a
2
Dec ’25
S$0.38
S$0.54
+45.3%
2.9%
S$0.56
S$0.53
n/a
2
Nov ’25
S$0.39
S$0.54
+39.7%
2.9%
S$0.56
S$0.53
n/a
2
Oct ’25
S$0.39
S$0.46
+19.5%
6.5%
S$0.49
S$0.43
n/a
2
Sep ’25
S$0.35
S$0.46
+31.0%
6.7%
S$0.49
S$0.43
n/a
2
Aug ’25
S$0.34
S$0.41
+22.2%
9.8%
S$0.45
S$0.37
n/a
2
Oct ’24
S$0.21
S$0.21
-0.6%
6.3%
S$0.23
S$0.20
S$0.39
2
Sep ’24
S$0.23
S$0.21
-9.0%
6.3%
S$0.23
S$0.20
S$0.35
2
Aug ’24
S$0.23
S$0.21
-5.0%
6.3%
S$0.23
S$0.20
S$0.34
2
Jul ’24
S$0.21
S$0.21
-0.7%
6.3%
S$0.23
S$0.20
S$0.33
2
Jun ’24
S$0.23
S$0.21
-5.1%
6.3%
S$0.23
S$0.20
S$0.32
2
May ’24
S$0.21
S$0.21
+1.7%
6.3%
S$0.23
S$0.20
S$0.30
2
Apr ’24
S$0.23
S$0.24
+2.4%
2.3%
S$0.24
S$0.23
S$0.26
2
Mar ’24
S$0.30
S$0.48
+60.3%
12.7%
S$0.54
S$0.42
S$0.21
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.60
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/03 22:09
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/03 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Japfa Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.