Japfa Ltd.

Report azionario SGX:UD2

Capitalizzazione di mercato: S$1.2b

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Japfa Valutazione

UD2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UD2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$5.43
Fair Value
88.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UD2 ( SGD0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD5.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UD2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UD2?

Metrica chiave: Poiché UD2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UD2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UD2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UD2 su PE?
Rapporto PE8x
UtiliUS$113.57m
Cap. di mercatoUS$907.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UD2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UD2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
F03 Food Empire Holdings
39.2x34.40%S$1.4b
F99 Fraser and Neave
15.1xn/aS$2.1b
Q01 QAF
19.5xn/aS$509.1m
P34 Delfi
14.5x9.28%S$501.1m
UD2 Japfa
8x13.71%S$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UD2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Food settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BEW JB Foods
1.5xn/aUS$188.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UD2 8.0xMedia del settore 16.7xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UD2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UD2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UD2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
S$0.59
0%
5.75%S$0.62S$0.55n/a2
Nov ’26n/a
S$0.59
0%
5.75%S$0.62S$0.55n/a2
Oct ’26n/a
S$0.59
0%
5.75%S$0.62S$0.55n/a2
Sep ’26n/a
S$0.59
0%
5.75%S$0.62S$0.55n/a2
Aug ’26n/a
S$0.59
0%
5.75%S$0.62S$0.55n/a2
Jul ’26n/a
S$0.59
0%
5.75%S$0.62S$0.55n/a2
Jun ’26n/a
S$0.59
0%
5.75%S$0.62S$0.55n/a2
May ’26S$0.61
S$0.59
-4.41%
5.75%S$0.62S$0.55n/a2
Apr ’26S$0.62
S$0.59
-5.18%
5.75%S$0.62S$0.55n/a2
Mar ’26S$0.61
S$0.59
-3.97%
5.86%S$0.62S$0.55n/a2
Feb ’26S$0.61
S$0.59
-4.75%
5.86%S$0.62S$0.55n/a2
Jan ’26S$0.47
S$0.54
+15.92%
2.91%S$0.56S$0.53n/a2
Dec ’25S$0.38
S$0.54
+45.29%
2.91%S$0.56S$0.53n/a2
Nov ’25S$0.39
S$0.54
+39.70%
2.91%S$0.56S$0.53n/a2
Oct ’25S$0.39
S$0.46
+19.49%
6.53%S$0.49S$0.43n/a2
Sep ’25S$0.35
S$0.46
+31.00%
6.67%S$0.49S$0.43n/a2
Aug ’25S$0.34
S$0.41
+22.22%
9.84%S$0.45S$0.37n/a2
S$0.59
Fair Value
4.6% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 19:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japfa Ltd. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakCGS International
Jonathan GalliganCLSA
Andy SimDBS Bank Ltd