Food Empire Holdings Limited

SGX:F03 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$515.9m

Food Empire Holdings Valutazione

F03 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F03 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$3.70
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: F03 ( SGD0.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD3.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F03 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F03?

Metrica chiave: Poiché F03 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F03. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F03 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F03 su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniUS$53.49m
Cap. di mercatoUS$381.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F03 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F03 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
P34 Delfi
8.2x2.3%S$449.2m
Q01 QAF
13.9xn/aS$489.0m
5JS Indofood Agri Resources
6.4xn/aS$446.7m
MV4 Mewah International
5.9xn/aS$397.7m
F03 Food Empire Holdings
7.1x3.3%S$515.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F03's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

28 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F03 7.1xMedia del settore 16.7xNo. of Companies120PE01224364860+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F03's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F03 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F03 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.98
S$1.27
+29.8%
14.6%S$1.53S$1.02n/a5
Jan ’26S$0.99
S$1.18
+19.4%
14.6%S$1.36S$1.00n/a4
Dec ’25S$0.98
S$1.29
+31.8%
20.7%S$1.73S$1.00n/a5
Nov ’25S$1.04
S$1.29
+24.2%
20.7%S$1.73S$1.00n/a5
Oct ’25S$0.99
S$1.29
+30.5%
20.7%S$1.73S$1.00n/a5
Sep ’25S$0.96
S$1.38
+43.4%
17.1%S$1.73S$1.02n/a5
Aug ’25S$1.00
S$1.44
+44.0%
11.5%S$1.73S$1.30n/a5
Jul ’25S$1.00
S$1.49
+48.6%
14.0%S$1.75S$1.30n/a5
Jun ’25S$1.10
S$1.49
+35.1%
14.0%S$1.75S$1.30n/a5
May ’25S$1.28
S$1.72
+34.5%
3.9%S$1.84S$1.65n/a5
Apr ’25S$1.37
S$1.72
+25.7%
3.9%S$1.84S$1.65n/a5
Mar ’25S$1.44
S$1.68
+16.8%
7.7%S$1.84S$1.45n/a5
Feb ’25S$1.35
S$1.58
+17.0%
5.3%S$1.69S$1.45S$0.985
Jan ’25S$1.13
S$1.58
+39.8%
5.3%S$1.69S$1.45S$0.995
Dec ’24S$1.09
S$1.58
+45.0%
5.3%S$1.69S$1.45S$0.985
Nov ’24S$1.11
S$1.45
+30.6%
9.6%S$1.69S$1.36S$1.044
Oct ’24S$1.11
S$1.37
+23.4%
1.0%S$1.39S$1.36S$0.993
Sep ’24S$1.03
S$1.37
+33.0%
1.0%S$1.39S$1.36S$0.963
Aug ’24S$1.09
S$1.34
+22.6%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.003
Jul ’24S$1.02
S$1.34
+31.0%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.003
Jun ’24S$0.95
S$1.34
+40.0%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.103
May ’24S$1.01
S$1.32
+30.7%
3.8%S$1.39S$1.28S$1.283
Apr ’24S$1.02
S$1.32
+29.4%
3.8%S$1.39S$1.28S$1.373
Mar ’24S$0.83
S$1.17
+40.5%
13.5%S$1.29S$0.95S$1.443
Feb ’24S$0.71
S$0.86
+21.0%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
S$1.27
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Food Empire Holdings Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas MurphyCGS International
Kai Jie TangKGI Securities Co. Ltd.
Jarick SeetMaybank Research Pte. Ltd.