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Food Empire Holdings Valutazione
F03 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F03 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F03 ( SGD0.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F03 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F03?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F03 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$400.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F03 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
P34 Delfi | 9.3x | 8.3% | S$492.0m |
Q01 QAF | 13.4x | n/a | S$468.8m |
MV4 Mewah International | 6.6x | n/a | S$420.2m |
UD2 Japfa | 7.3x | -2.1% | S$702.8m |
F03 Food Empire Holdings | 7.5x | 6.6% | S$520.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F03's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: F03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Asian Food ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F03's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.99 | S$1.38 +39.8% | 17.1% | S$1.73 | S$1.02 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | S$1.00 | S$1.44 +44.0% | 11.5% | S$1.73 | S$1.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | S$1.00 | S$1.49 +48.6% | 14.0% | S$1.75 | S$1.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | S$1.10 | S$1.49 +35.1% | 14.0% | S$1.75 | S$1.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | S$1.28 | S$1.72 +34.5% | 3.9% | S$1.84 | S$1.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | S$1.37 | S$1.72 +25.7% | 3.9% | S$1.84 | S$1.65 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | S$1.44 | S$1.68 +16.8% | 7.7% | S$1.84 | S$1.45 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | S$1.35 | S$1.58 +17.0% | 5.3% | S$1.69 | S$1.45 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | S$1.13 | S$1.58 +39.8% | 5.3% | S$1.69 | S$1.45 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | S$1.09 | S$1.58 +45.0% | 5.3% | S$1.69 | S$1.45 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | S$1.11 | S$1.45 +30.6% | 9.6% | S$1.69 | S$1.36 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | S$1.11 | S$1.37 +23.4% | 1.0% | S$1.39 | S$1.36 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | S$1.03 | S$1.37 +33.0% | 1.0% | S$1.39 | S$1.36 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | S$1.09 | S$1.34 +22.6% | 3.1% | S$1.39 | S$1.29 | S$1.00 | 3 |
| Jul ’24 | S$1.02 | S$1.34 +31.0% | 3.1% | S$1.39 | S$1.29 | S$1.00 | 3 |
| Jun ’24 | S$0.95 | S$1.34 +40.0% | 3.1% | S$1.39 | S$1.29 | S$1.10 | 3 |
| May ’24 | S$1.01 | S$1.32 +30.7% | 3.8% | S$1.39 | S$1.28 | S$1.28 | 3 |
| Apr ’24 | S$1.02 | S$1.32 +29.4% | 3.8% | S$1.39 | S$1.28 | S$1.37 | 3 |
| Mar ’24 | S$0.83 | S$1.17 +40.5% | 13.5% | S$1.29 | S$0.95 | S$1.44 | 3 |
| Feb ’24 | S$0.71 | S$0.86 +21.0% | 9.8% | S$0.95 | S$0.78 | S$1.35 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.64 | S$0.86 +36.2% | 9.8% | S$0.95 | S$0.78 | S$1.13 | 2 |
| Dec ’23 | S$0.66 | S$0.86 +31.1% | 9.8% | S$0.95 | S$0.78 | S$1.09 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.