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Delfi Valutazione

P34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P34 ( SGD0.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P34?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per P34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P34 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di P34 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$386.62m

P34 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	5.4x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.3x
F03 Food Empire Holdings	7.4x	6.6%	S$512.8m
Q01 QAF	13.4x	n/a	S$468.8m
MV4 Mewah International	6.6x	n/a	S$420.2m
Y03 Yeo Hiap Seng	49.8x	n/a	S$337.2m
P34 Delfi	9.2x	8.3%	S$504.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Asian Food ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.2x
Rapporto equo PE	9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P34 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.80	S$1.08 +35.4%	12.4%	S$1.29	S$0.92	n/a	4
Aug ’25	S$0.86	S$1.11 +29.4%	12.2%	S$1.33	S$0.96	n/a	4
Jul ’25	S$0.88	S$1.11 +27.2%	12.2%	S$1.33	S$0.96	n/a	4
Jun ’25	S$0.85	S$1.21 +41.4%	17.0%	S$1.47	S$0.96	n/a	4
May ’25	S$0.91	S$1.37 +50.2%	14.3%	S$1.60	S$1.07	n/a	4
Apr ’25	S$0.92	S$1.36 +49.0%	14.3%	S$1.59	S$1.07	n/a	4
Mar ’25	S$0.96	S$1.60 +66.1%	6.7%	S$1.77	S$1.47	n/a	4
Feb ’25	S$1.10	S$1.61 +46.0%	5.3%	S$1.75	S$1.54	n/a	4
Jan ’25	S$1.12	S$1.61 +43.4%	5.3%	S$1.75	S$1.54	n/a	4
Dec ’24	S$1.12	S$1.61 +43.4%	5.3%	S$1.75	S$1.54	n/a	4
Nov ’24	S$1.25	S$1.71 +36.6%	5.5%	S$1.87	S$1.63	n/a	4
Oct ’24	S$1.27	S$1.73 +35.9%	5.8%	S$1.87	S$1.63	n/a	3
Sep ’24	S$1.25	S$1.71 +36.5%	5.3%	S$1.83	S$1.63	n/a	3
Aug ’24	S$1.26	S$1.61 +27.7%	4.8%	S$1.67	S$1.50	S$0.86	3
Jul ’24	S$1.29	S$1.64 +26.8%	4.6%	S$1.71	S$1.53	S$0.88	3
Jun ’24	S$1.30	S$1.63 +25.2%	4.9%	S$1.71	S$1.52	S$0.85	3
May ’24	S$1.16	S$1.56 +34.9%	6.6%	S$1.71	S$1.48	S$0.91	3
Apr ’24	S$1.13	S$1.58 +39.4%	5.9%	S$1.71	S$1.50	S$0.92	3
Mar ’24	S$1.07	S$1.58 +47.2%	6.1%	S$1.71	S$1.50	S$0.96	3
Feb ’24	S$0.85	S$1.28 +51.1%	1.9%	S$1.31	S$1.26	S$1.10	2
Jan ’24	S$0.78	S$1.28 +65.7%	1.9%	S$1.31	S$1.26	S$1.12	2
Dec ’23	S$0.79	S$1.28 +63.6%	1.9%	S$1.31	S$1.26	S$1.12	2
Nov ’23	S$0.72	S$1.30 +78.7%	1.1%	S$1.31	S$1.28	S$1.25	2
Oct ’23	S$0.71	S$1.30 +81.2%	1.1%	S$1.31	S$1.28	S$1.27	2
Sep ’23	S$0.79	S$1.30 +65.0%	1.1%	S$1.31	S$1.28	S$1.25	2
Aug ’23	S$0.73	S$1.10 +50.2%	1.2%	S$1.12	S$1.09	S$1.26	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.