Delfi Limited

SGX:P34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$458.4m

Delfi Valutazione

P34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$6.01
Fair Value
87.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: P34 ( SGD0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD6.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P34?

Metrica chiave: Poiché P34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P34 su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniUS$40.63m
Cap. di mercatoUS$342.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
F03 Food Empire Holdings
7.1x3.3%S$510.6m
Q01 QAF
14.2xn/aS$497.6m
5JS Indofood Agri Resources
6.4xn/aS$432.7m
MV4 Mewah International
5.9xn/aS$390.2m
P34 Delfi
8.4x2.3%S$458.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P34 8.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies120PE01224364860+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore SG Food ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P34 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.75
S$0.89
+18.3%
8.3%S$0.98S$0.80n/a3
Feb ’26S$0.75
S$0.89
+18.3%
8.3%S$0.98S$0.80n/a3
Jan ’26S$0.78
S$0.99
+26.7%
20.7%S$1.33S$0.80n/a4
Dec ’25S$0.81
S$0.99
+21.3%
20.7%S$1.33S$0.80n/a4
Nov ’25S$0.87
S$0.99
+13.6%
17.8%S$1.29S$0.83n/a4
Oct ’25S$0.86
S$0.99
+14.9%
17.8%S$1.29S$0.83n/a4
Sep ’25S$0.81
S$1.04
+29.2%
14.5%S$1.29S$0.92n/a4
Aug ’25S$0.86
S$1.11
+29.4%
12.2%S$1.33S$0.96n/a4
Jul ’25S$0.88
S$1.11
+27.2%
12.2%S$1.33S$0.96n/a4
Jun ’25S$0.85
S$1.21
+41.4%
16.9%S$1.47S$0.96n/a4
May ’25S$0.91
S$1.37
+50.2%
14.3%S$1.60S$1.07n/a4
Apr ’25S$0.92
S$1.36
+49.0%
14.3%S$1.59S$1.07n/a4
Mar ’25S$0.96
S$1.60
+66.1%
6.7%S$1.77S$1.47n/a4
Feb ’25S$1.10
S$1.61
+46.0%
5.3%S$1.75S$1.54S$0.754
Jan ’25S$1.12
S$1.61
+43.4%
5.3%S$1.75S$1.54S$0.784
Dec ’24S$1.12
S$1.61
+43.4%
5.3%S$1.75S$1.54S$0.814
Nov ’24S$1.25
S$1.71
+36.6%
5.5%S$1.87S$1.63S$0.874
Oct ’24S$1.27
S$1.73
+35.9%
5.8%S$1.87S$1.63S$0.863
Sep ’24S$1.25
S$1.71
+36.5%
5.3%S$1.83S$1.63S$0.813
Aug ’24S$1.26
S$1.61
+27.7%
4.8%S$1.67S$1.50S$0.863
Jul ’24S$1.29
S$1.64
+26.8%
4.6%S$1.71S$1.53S$0.883
Jun ’24S$1.30
S$1.63
+25.2%
4.9%S$1.71S$1.52S$0.853
May ’24S$1.16
S$1.56
+34.9%
6.6%S$1.71S$1.48S$0.913
Apr ’24S$1.13
S$1.58
+39.4%
5.9%S$1.71S$1.50S$0.923
Mar ’24S$1.07
S$1.58
+47.2%
6.1%S$1.71S$1.50S$0.963
Feb ’24S$0.85
S$1.28
+51.1%
1.9%S$1.31S$1.26S$1.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
S$0.89
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 14:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Delfi Limited è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakCGS International
Patrick YauCitigroup Inc
Andy SimDBS Bank Ltd