ConocoPhillips Valutazione
YCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YCP ( €99.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €176.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YCP?
Metrica chiave: Poiché YCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YCP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | US$9.92b |
| Cap. di mercato | US$131.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
883 CNOOC | 5.9x | -1.9% | HK$927.9b |
EOG EOG Resources | 10.4x | -1.1% | US$72.3b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.3x | 5.4% | CA$100.1b |
FANG Diamondback Energy | 15.9x | 8.5% | US$49.9b |
YCP ConocoPhillips | 13.3x | 2.2% | €131.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €99.04 | €129.62 +30.9% | 9.2% | €161.06 | €111.28 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | €92.79 | €128.14 +38.1% | 9.7% | €159.14 | €109.95 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €101.64 | €125.37 +23.3% | 8.5% | €143.00 | €107.96 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €100.60 | €121.88 +21.2% | 8.7% | €139.34 | €104.39 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €98.30 | €120.80 +22.9% | 9.1% | €144.59 | €101.59 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €103.74 | €124.84 +20.3% | 8.6% | €144.35 | €102.21 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €102.90 | €129.67 +26.0% | 8.9% | €149.20 | €103.79 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €106.34 | €132.91 +25.0% | 9.2% | €154.89 | €104.51 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €104.46 | €130.97 +25.4% | 8.9% | €153.02 | €103.24 | n/a | 25 |
| May ’25 | €118.00 | €132.36 +12.2% | 8.7% | €154.83 | €104.46 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €118.00 | €125.51 +6.4% | 9.6% | €160.37 | €93.63 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €104.38 | €124.07 +18.9% | 9.8% | €159.44 | €93.08 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €103.38 | €124.15 +20.1% | 10.0% | €159.37 | €93.04 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €104.96 | €123.41 +17.6% | 9.2% | €148.17 | €91.25 | €92.79 | 28 |
| Dec ’24 | €105.90 | €126.09 +19.1% | 9.3% | €149.47 | €89.32 | €101.64 | 28 |
| Nov ’24 | €112.08 | €128.93 +15.0% | 10.7% | €155.21 | €92.75 | €100.60 | 26 |
| Oct ’24 | €115.96 | €124.64 +7.5% | 10.6% | €151.34 | €92.70 | €98.30 | 26 |
| Sep ’24 | €112.02 | €120.52 +7.6% | 10.0% | €141.43 | €90.59 | €103.74 | 26 |
| Aug ’24 | €106.60 | €115.13 +8.0% | 10.9% | €138.31 | €84.98 | €102.90 | 25 |
| Jul ’24 | €94.72 | €118.33 +24.9% | 12.4% | €151.21 | €86.14 | €106.34 | 24 |
| Jun ’24 | €93.27 | €120.45 +29.1% | 13.1% | €153.35 | €87.36 | €104.46 | 25 |
| May ’24 | €91.98 | €117.99 +28.3% | 13.0% | €152.02 | €83.75 | €118.00 | 26 |
| Apr ’24 | €91.24 | €120.95 +32.6% | 12.5% | €141.05 | €80.21 | €118.00 | 25 |
| Mar ’24 | €96.59 | €126.02 +30.5% | 12.4% | €150.83 | €86.73 | €104.38 | 26 |
| Feb ’24 | €106.86 | €124.68 +16.7% | 11.7% | €145.65 | €87.39 | €103.38 | 26 |
| Jan ’24 | €109.80 | €130.70 +19.0% | 12.2% | €157.45 | €90.51 | €104.96 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ConocoPhillips è coperta da 63 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |