The Williams Companies, Inc.

DB:WMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €66.6b

Williams Companies Valutazione

WMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WMB ( €54.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMB?

Metrica chiave: Poiché WMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMB su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUS$2.88b
Cap. di mercatoUS$70.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b
OKE ONEOK
23.6x11.0%US$66.1b
EPD Enterprise Products Partners
11.8x4.6%US$68.6b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%€70.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WMB 24.8xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€54.79
€50.85
-7.2%
14.8%€66.09€37.77n/a19
Nov ’25€48.09
€45.28
-5.8%
11.7%€53.52€36.91n/a19
Oct ’25€40.77
€40.81
+0.09%
8.9%€49.69€35.23n/a19
Sep ’25€40.90
€40.39
-1.2%
7.3%€46.46€34.85n/a20
Aug ’25€39.60
€40.62
+2.6%
8.2%€47.18€34.23n/a20
Jul ’25€39.38
€39.61
+0.6%
8.8%€47.50€33.53n/a21
Jun ’25€37.72
€37.54
-0.5%
6.7%€43.59€33.39n/a21
May ’25€36.44
€36.97
+1.5%
7.9%€43.84€31.71n/a23
Apr ’25€35.43
€36.01
+1.6%
5.9%€39.67€32.29n/a21
Mar ’25€33.11
€35.67
+7.7%
6.3%€39.74€32.34n/a21
Feb ’25€31.95
€35.70
+11.7%
6.1%€39.80€32.39n/a22
Jan ’25€31.40
€34.69
+10.5%
6.3%€38.85€31.62n/a22
Dec ’24€33.54
€34.96
+4.2%
6.2%€38.38€31.07n/a22
Nov ’24€32.36
€35.49
+9.7%
8.0%€39.87€29.43€48.0922
Oct ’24€32.38
€34.49
+6.5%
8.0%€38.82€28.66€40.7721
Sep ’24€31.70
€34.49
+8.8%
8.0%€38.82€28.66€40.9021
Aug ’24€31.22
€33.35
+6.8%
7.1%€37.38€28.27€39.6021
Jul ’24€29.85
€33.55
+12.4%
7.4%€38.70€28.56€39.3820
Jun ’24€26.71
€33.55
+25.6%
7.4%€38.70€28.56€37.7220
May ’24€26.81
€33.04
+23.2%
7.2%€38.12€28.13€36.4420
Apr ’24€26.97
€33.77
+25.2%
8.4%€38.72€27.66€35.4321
Mar ’24€28.15
€34.88
+23.9%
8.4%€39.59€28.28€33.1121
Feb ’24€29.12
€34.48
+18.4%
8.6%€38.64€27.60€31.9521
Jan ’24€30.61
€34.96
+14.2%
8.5%€39.62€28.30€31.4021
Dec ’23€33.52
€37.85
+12.9%
9.0%€42.73€30.52€33.5420
Nov ’23€33.73
€37.39
+10.8%
9.0%€42.15€30.11€32.3620

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%