The Williams Companies, Inc.

DB:WMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €66.1b

Williams Companies Valutazione

WMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.54
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WMB ( €54.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMB?

Metrica chiave: Poiché WMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMB su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUS$2.88b
Cap. di mercatoUS$68.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x13.0%€687.0m
KMI Kinder Morgan
23x10.2%US$59.5b
ET Energy Transfer
14.9x11.8%US$69.7b
OKE ONEOK
20x13.3%US$56.0b
WMB Williams Companies
23.7x5.3%€68.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WMB 23.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€54.01
€54.78
+1.4%
14.4%€71.24€38.51n/a20
Feb ’26€54.25
€53.92
-0.6%
14.3%€70.55€38.14n/a20
Jan ’26€51.40
€53.63
+4.3%
14.9%€71.40€38.60n/a19
Dec ’25€54.74
€52.20
-4.6%
14.8%€70.63€38.18n/a19
Nov ’25€48.09
€45.28
-5.8%
11.7%€53.52€36.91n/a19
Oct ’25€40.77
€40.81
+0.09%
8.9%€49.69€35.23n/a19
Sep ’25€40.90
€40.39
-1.2%
7.3%€46.46€34.85n/a20
Aug ’25€39.60
€40.62
+2.6%
8.2%€47.18€34.23n/a20
Jul ’25€39.38
€39.61
+0.6%
8.8%€47.50€33.53n/a21
Jun ’25€37.72
€37.54
-0.5%
6.7%€43.59€33.39n/a21
May ’25€36.44
€36.97
+1.5%
7.9%€43.84€31.71n/a23
Apr ’25€35.43
€36.01
+1.6%
5.9%€39.67€32.29n/a21
Mar ’25€33.11
€35.67
+7.7%
6.3%€39.74€32.34n/a21
Feb ’25€31.95
€35.70
+11.7%
6.1%€39.80€32.39€54.2522
Jan ’25€31.40
€34.69
+10.5%
6.3%€38.85€31.62€51.4022
Dec ’24€33.54
€34.96
+4.2%
6.2%€38.38€31.07€54.7422
Nov ’24€32.36
€35.49
+9.7%
8.0%€39.87€29.43€48.0922
Oct ’24€32.38
€34.49
+6.5%
8.0%€38.82€28.66€40.7721
Sep ’24€31.70
€34.49
+8.8%
8.0%€38.82€28.66€40.9021
Aug ’24€31.22
€33.35
+6.8%
7.1%€37.38€28.27€39.6021
Jul ’24€29.85
€33.55
+12.4%
7.4%€38.70€28.56€39.3820
Jun ’24€26.71
€33.55
+25.6%
7.4%€38.70€28.56€37.7220
May ’24€26.81
€33.04
+23.2%
7.2%€38.12€28.13€36.4420
Apr ’24€26.97
€33.77
+25.2%
8.4%€38.72€27.66€35.4321
Mar ’24€28.15
€34.88
+23.9%
8.4%€39.59€28.28€33.1121
Feb ’24€29.12
€34.48
+18.4%
8.6%€38.64€27.60€31.9521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€54.94
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Williams Companies, Inc. è coperta da 45 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays