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Williams Companies Valutazione
WMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMB ( €40.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$54.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.3x | 24.6% | €484.0m |
KMI Kinder Morgan | 19.9x | 8.5% | US$48.1b |
OKE ONEOK | 20.6x | 11.2% | US$52.1b |
ET Energy Transfer | 14x | 15.3% | US$54.5b |
WMB Williams Companies | 19.4x | 5.6% | €54.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.87 | €40.58 +1.8% | 8.5% | €49.42 | €35.04 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €40.90 | €40.39 -1.2% | 7.3% | €46.46 | €34.85 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €39.60 | €40.62 +2.6% | 8.2% | €47.18 | €34.23 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €39.38 | €39.61 +0.6% | 8.8% | €47.50 | €33.53 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €37.72 | €37.54 -0.5% | 6.7% | €43.59 | €33.39 | n/a | 21 |
| May ’25 | €36.44 | €36.97 +1.5% | 7.9% | €43.84 | €31.71 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €35.43 | €36.01 +1.6% | 5.9% | €39.67 | €32.29 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €33.11 | €35.67 +7.7% | 6.3% | €39.74 | €32.34 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €31.95 | €35.70 +11.7% | 6.1% | €39.80 | €32.39 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €31.40 | €34.69 +10.5% | 6.3% | €38.85 | €31.62 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €33.54 | €34.96 +4.2% | 6.2% | €38.38 | €31.07 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €32.36 | €35.49 +9.7% | 8.0% | €39.87 | €29.43 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €32.38 | €34.49 +6.5% | 8.0% | €38.82 | €28.66 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €31.70 | €34.49 +8.8% | 8.0% | €38.82 | €28.66 | €40.90 | 21 |
| Aug ’24 | €31.22 | €33.35 +6.8% | 7.1% | €37.38 | €28.27 | €39.60 | 21 |
| Jul ’24 | €29.85 | €33.55 +12.4% | 7.4% | €38.70 | €28.56 | €39.38 | 20 |
| Jun ’24 | €26.71 | €33.55 +25.6% | 7.4% | €38.70 | €28.56 | €37.72 | 20 |
| May ’24 | €26.81 | €33.04 +23.2% | 7.2% | €38.12 | €28.13 | €36.44 | 20 |
| Apr ’24 | €26.97 | €33.77 +25.2% | 8.4% | €38.72 | €27.66 | €35.43 | 21 |
| Mar ’24 | €28.15 | €34.88 +23.9% | 8.4% | €39.59 | €28.28 | €33.11 | 21 |
| Feb ’24 | €29.12 | €34.48 +18.4% | 8.6% | €38.64 | €27.60 | €31.95 | 21 |
| Jan ’24 | €30.61 | €34.96 +14.2% | 8.5% | €39.62 | €28.30 | €31.40 | 21 |
| Dec ’23 | €33.52 | €37.85 +12.9% | 9.0% | €42.73 | €30.52 | €33.54 | 20 |
| Nov ’23 | €33.73 | €37.39 +10.8% | 9.0% | €42.15 | €30.11 | €32.36 | 20 |
| Oct ’23 | €29.48 | €37.82 +28.3% | 9.0% | €41.97 | €29.98 | €32.38 | 20 |
| Sep ’23 | €33.35 | €37.42 +12.2% | 7.7% | €41.31 | €31.47 | €31.70 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.