Friedrich Vorwerk Group Valutazione
VH2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VH2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VH2 ( €60 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €51.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VH2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VH2?
Metrica chiave: Poiché VH2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VH2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | €42.77m |
| Cap. di mercato | €1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VH2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
ETG EnviTec Biogas | 13.4x | n/a | €384.6m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.7x | -14.65% | €174.8m |
TNK Teekay Tankers | 4.6x | -3.30% | US$1.5b |
SFL SFL | 21.2x | 11.82% | US$1.1b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 28.1x | 13.72% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VH2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VH2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VH2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VH2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VH2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.00 | €58.24 -2.93% | 14.31% | €70.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €59.90 | €50.24 -16.13% | 23.42% | €63.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €54.00 | €42.05 -22.13% | 20.96% | €54.20 | €30.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €32.85 | €37.00 +12.63% | 11.31% | €41.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €35.50 | €34.95 -1.55% | 10.59% | €39.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €26.85 | €31.45 +17.13% | 15.93% | €36.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €26.85 | €31.45 +17.13% | 15.93% | €36.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €30.40 | €31.45 +3.45% | 15.93% | €36.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €24.30 | €22.40 -7.82% | 17.96% | €27.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €22.80 | €22.40 -1.75% | 17.96% | €27.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.38 | €18.88 -2.61% | 16.58% | €22.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.20 | €18.88 +3.71% | 16.58% | €22.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.58 | €17.16 +3.50% | 22.81% | €22.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | €15.70 | €16.66 +6.11% | 22.84% | €21.00 | €11.30 | €59.90 | 5 |
| Apr ’25 | €15.64 | €16.66 +6.52% | 22.84% | €21.00 | €11.30 | €54.00 | 5 |
| Mar ’25 | €15.30 | €15.96 +4.31% | 24.16% | €21.00 | €11.30 | €32.85 | 5 |
| Feb ’25 | €15.76 | €15.96 +1.27% | 24.16% | €21.00 | €11.30 | €35.50 | 5 |
| Jan ’25 | €15.50 | €13.94 -10.06% | 25.63% | €21.00 | €11.30 | €26.85 | 5 |
| Dec ’24 | €13.06 | €13.74 +5.21% | 26.54% | €21.00 | €11.30 | €26.85 | 5 |
| Nov ’24 | €12.58 | €14.24 +13.20% | 35.91% | €24.00 | €9.20 | €30.40 | 5 |
| Oct ’24 | €12.34 | €14.24 +15.40% | 35.91% | €24.00 | €9.20 | €24.30 | 5 |
| Sep ’24 | €12.48 | €14.24 +14.10% | 35.91% | €24.00 | €9.20 | €22.80 | 5 |
| Aug ’24 | €10.82 | €14.24 +31.61% | 35.91% | €24.00 | €9.20 | €19.38 | 5 |
| Jul ’24 | €10.96 | €14.24 +29.93% | 35.91% | €24.00 | €9.20 | €18.20 | 5 |
| Jun ’24 | €10.46 | €14.24 +36.14% | 35.91% | €24.00 | €9.20 | €16.58 | 5 |
| May ’24 | €10.96 | €15.24 +39.05% | 40.27% | €27.00 | €9.20 | €15.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/26 17:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/26 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Friedrich Vorwerk Group SE è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Pfannes-Varrow | Berenberg |
| Lasse Stueben | Berenberg |
| Thomas Schießle | EQUI.TS GmbH |