TC Energy Corporation

DB:TRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.8b

TC Energy Valutazione

TRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRS ( €45.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €30.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRS?

Metrica chiave: Poiché TRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRS su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniCA$5.09b
Cap. di mercatoCA$71.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
MPLX MPLX
11.5x3.7%US$49.4b
LNG Cheniere Energy
13.7x-7.0%US$49.9b
OKE ONEOK
21.5x13.5%US$60.1b
TRS TC Energy
14x-2.3%€71.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRS 14.0xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.93
€46.85
+2.0%
9.8%€54.96€35.52n/a19
Dec ’25€45.73
€46.89
+2.5%
10.5%€55.34€35.77n/a19
Nov ’25€42.63
€42.49
-0.3%
9.4%€51.92€35.28n/a19
Oct ’25€43.53
€42.01
-3.5%
7.4%€47.54€34.15n/a19
Sep ’25€41.16
€40.62
-1.3%
7.9%€46.50€32.55n/a19
Aug ’25€39.04
€38.73
-0.8%
7.0%€42.75€31.39n/a19
Jul ’25€35.52
€37.97
+6.9%
7.8%€43.37€29.82n/a19
Jun ’25€34.82
€37.68
+8.2%
7.4%€42.56€29.72n/a21
May ’25€33.42
€37.83
+13.2%
7.8%€42.87€29.94n/a21
Apr ’25€36.54
€38.13
+4.4%
7.4%€42.77€29.87n/a21
Mar ’25€36.45
€38.22
+4.9%
7.6%€42.95€30.00n/a21
Feb ’25€36.86
€37.88
+2.8%
7.8%€43.37€29.60n/a20
Jan ’25€35.20
€36.48
+3.7%
9.1%€42.76€26.47€44.1118
Dec ’24€34.35
€36.21
+5.4%
9.2%€42.66€26.41€45.7318
Nov ’24€32.78
€36.25
+10.6%
10.2%€42.93€25.89€42.6318
Oct ’24€33.01
€37.97
+15.0%
8.5%€43.70€31.22€43.5317
Sep ’24€33.18
€37.06
+11.7%
8.3%€42.69€30.49€41.1618
Aug ’24€32.42
€38.16
+17.7%
9.0%€43.45€31.04€39.0418
Jul ’24€36.52
€41.86
+14.6%
7.5%€47.09€34.63€35.5218
Jun ’24€36.39
€41.57
+14.2%
7.6%€46.46€34.16€34.8219
May ’24€36.74
€40.81
+11.1%
7.6%€45.55€33.50€33.4219
Apr ’24€35.50
€41.42
+16.7%
7.4%€46.38€34.79€36.5420
Mar ’24€37.65
€42.48
+12.8%
7.2%€47.37€35.53€36.4521
Feb ’24€36.60
€43.05
+17.6%
8.3%€50.01€34.94€36.8620
Jan ’24€37.11
€44.74
+20.6%
8.1%€51.09€35.90€35.2020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 07:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TC Energy Corporation è coperta da 42 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christine ChoBarclays