Orlen S.A.

DB:PKY1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.7b

Orlen Valutazione

PKY1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKY1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PKY1 ( €10.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKY1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKY1?

Metrica chiave: Poiché PKY1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKY1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKY1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PKY1 su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagnizł3.75b
Cap. di mercatozł54.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKY1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKY1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
5020 ENEOS Holdings
12.2x12.4%JP¥2.3t
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
PKY1 Orlen
14.4x17.5%€54.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKY1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKY1 14.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKY1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKY1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKY1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.81
€17.17
+58.7%
15.6%€22.04€14.41n/a10
Dec ’25€12.06
€17.55
+45.5%
18.3%€24.53€14.32n/a10
Nov ’25€12.11
€17.45
+44.1%
17.7%€24.25€14.15n/a10
Oct ’25€12.93
€18.55
+43.4%
14.8%€24.62€15.40n/a10
Sep ’25€14.63
€18.30
+25.1%
11.8%€22.16€15.41n/a10
Aug ’25€14.94
€18.30
+22.5%
11.8%€22.16€15.41n/a10
Jul ’25€15.90
€18.31
+15.2%
12.0%€21.97€15.28n/a9
Jun ’25€15.07
€18.51
+22.8%
12.0%€22.21€15.45n/a9
May ’25€15.40
€18.67
+21.2%
11.0%€21.99€16.59n/a8
Apr ’25€15.01
€18.67
+24.3%
11.0%€21.99€16.59n/a8
Mar ’25€14.48
€18.34
+26.7%
13.0%€22.08€15.66n/a8
Feb ’25€15.30
€18.34
+19.9%
13.0%€22.08€15.66n/a8
Jan ’25€15.30
€18.43
+20.5%
17.7%€24.26€14.79n/a8
Dec ’24€13.86
€18.55
+33.8%
17.5%€24.30€14.81€12.068
Nov ’24€14.93
€18.05
+20.9%
18.0%€23.45€14.29€12.119
Oct ’24€12.86
€16.45
+27.9%
15.8%€20.73€13.02€12.939
Sep ’24€14.36
€17.26
+20.2%
15.0%€21.37€13.43€14.639
Aug ’24€16.10
€17.65
+9.6%
15.6%€22.44€13.67€14.949
Jul ’24€14.47
€17.61
+21.7%
13.8%€22.54€13.75€15.9010
Jun ’24€13.34
€17.08
+28.1%
13.3%€22.07€13.46€15.0711
May ’24€13.90
€16.75
+20.5%
14.2%€21.75€12.40€15.4011
Apr ’24€12.34
€16.38
+32.8%
14.9%€21.38€12.19€15.0111
Mar ’24€14.18
€17.07
+20.4%
14.0%€21.20€12.72€14.4810
Feb ’24€13.68
€17.07
+24.8%
14.0%€21.20€12.72€15.3010
Jan ’24€13.55
€17.86
+31.9%
11.2%€21.34€14.30€15.309
Dec ’23€14.54
€17.75
+22.1%
14.8%€21.31€13.21€13.869

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orlen S.A. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku