Orlen (PKY1) Panoramica del titolo
Orlen S.A. opera nei settori della raffinazione, petrolchimica, energia, vendita al dettaglio, gas e upstream. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 4/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 4/6 |
Premi
Analisi del rischio
PKY1 Community Fair Values
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Concorrenti di Orlen S.A.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | zł23.51 |
| Massimo di 52 settimane | zł24.80 |
| Minimo di 52 settimane | zł12.08 |
| Beta | 0.76 |
| Variazione di 1 mese | 7.06% |
| Variazione a 3 mesi | 13.33% |
| Variazione di 1 anno | 93.01% |
| Variazione a 3 anni | 76.33% |
| Variazione a 5 anni | 79.43% |
| Variazione dall'IPO | 207.30% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| PKY1 | DE Oil and Gas | DE Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.5% | -1.2% | 0.3% |
| 1Y | 93.0% | 48.8% | 14.6% |
Ritorno vs Industria: PKY1 ha superato il German Oil and Gas che ha restituito 48.8 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: PKY1 ha superato il mercato German che ha restituito 14.6 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| PKY1 volatility | |
|---|---|
| PKY1 Average Weekly Movement | 6.7% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.7% |
| Market Average Movement | 5.2% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.4% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.5% |
Prezzo delle azioni stabile: PKY1 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di PKY1 è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1999 | 67,809 | Ireneusz Fafara | www.orlen.pl |
Orlen S.A. opera nei settori della raffinazione, petrolchimica, energia, vendita al dettaglio, gas e upstream. Si occupa della lavorazione e della vendita all'ingrosso di prodotti di raffineria, come il petrolio greggio; della produzione e della vendita di carburanti, petrolio, prodotti chimici e petrolchimici, nonché della fornitura di servizi di supporto; della produzione, della distribuzione e della vendita di energia elettrica e termica da fonti convenzionali e rinnovabili, tra cui il solare fotovoltaico, e di gas naturale; del commercio di energia elettrica; dell'esplorazione e dell'estrazione di risorse minerarie; dell'esplorazione, della produzione e dell'importazione di gas naturale; del commercio e dello stoccaggio di gas e gas liquido. L'azienda si occupa anche di esplorazione, riconoscimento ed estrazione di idrocarburi; attività di distributori di carburante; fornitura di servizi di trasporto, manutenzione e revisione, laboratorio, sicurezza, progettazione, amministrativi, di corriere, assicurativi e finanziari, nonché di distribuzione di stampa e attività mediatiche, come giornali e siti web.
Orlen S.A. Riepilogo dei fondamenti
| PKY1 statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | €27.49b |
| Utili (TTM) | €1.53b |
| Ricavi(TTM) | €64.16b |
PKY1 è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| PKY1 Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | zł270.40b |
| Costo del fatturato | zł222.88b |
| Profitto lordo | zł47.52b |
| Altre spese | zł41.09b |
| Utili | zł6.43b |
Ultimi utili riportati
Sep 30, 2025
Prossima data di guadagno
Feb 19, 2026
| Utile per azione (EPS) | 5.54 |
| Margine lordo | 17.57% |
| Margine di profitto netto | 2.38% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 15.8% |
Come si è comportato PKY1 nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/15 22:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/15 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orlen S.A. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Bate | Barclays |
| Yuriy Kukhtanych | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |