Bharat Petroleum Corporation Limited

NSEI:BPCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.5t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Bharat Petroleum Valutazione

BPCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPCL ( ₹349.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹142.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPCL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BPCL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA5.3x
Rapporto PEG-0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
IOC Indian Oil
7.7x-4.5%₹2.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
8.5x1.8%₹824.2b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
14x-3.4%₹370.8b
500110 Chennai Petroleum
5.7x-18.2%₹146.9b
BPCL Bharat Petroleum
8x-12.8%₹1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹349.40
₹333.50
-4.6%
16.6%₹470.00₹230.00n/a30
Aug ’25₹349.10
₹332.00
-4.9%
16.4%₹470.00₹230.00n/a30
Jul ’25₹304.55
₹320.50
+5.2%
16.6%₹455.00₹225.00n/a30
Jun ’25₹313.90
₹315.98
+0.7%
17.1%₹455.00₹225.00n/a30
May ’25₹303.68
₹301.07
-0.9%
19.8%₹445.00₹187.50n/a30
Apr ’25₹300.35
₹294.83
-1.8%
20.8%₹445.00₹187.50n/a30
Mar ’25₹311.65
₹282.69
-9.3%
21.9%₹445.00₹187.50n/a31
Feb ’25₹254.23
₹260.86
+2.6%
16.7%₹330.00₹187.50n/a32
Jan ’25₹226.03
₹225.26
-0.3%
16.1%₹293.50₹150.00n/a31
Dec ’24₹219.00
₹217.97
-0.5%
14.8%₹287.50₹150.00n/a31
Nov ’24₹178.45
₹211.35
+18.4%
13.1%₹280.00₹150.00n/a31
Oct ’24₹173.30
₹215.29
+24.2%
13.0%₹281.50₹155.00n/a29
Sep ’24₹172.10
₹217.53
+26.4%
11.6%₹281.50₹170.00n/a29
Aug ’24₹188.75
₹217.29
+15.1%
11.0%₹281.50₹170.00₹349.1029
Jul ’24₹182.35
₹210.72
+15.6%
11.8%₹264.50₹157.50₹304.5527
Jun ’24₹182.28
₹207.04
+13.6%
12.0%₹264.50₹157.50₹313.9028
May ’24₹178.80
₹190.70
+6.7%
12.6%₹250.00₹145.00₹303.6828
Apr ’24₹172.15
₹189.50
+10.1%
13.4%₹250.00₹145.00₹300.3527
Mar ’24₹157.95
₹188.33
+19.2%
13.0%₹250.00₹145.00₹311.6529
Feb ’24₹167.35
₹190.70
+14.0%
14.8%₹255.00₹137.50₹254.2328
Jan ’24₹165.25
₹188.29
+13.9%
16.5%₹255.00₹127.50₹226.0329
Dec ’23₹169.30
₹183.10
+8.2%
17.5%₹255.00₹127.50₹219.0029
Nov ’23₹152.18
₹191.26
+25.7%
16.8%₹255.00₹120.00₹178.4527
Oct ’23₹152.40
₹198.67
+30.4%
15.8%₹271.50₹122.50₹173.3029
Sep ’23₹165.68
₹200.75
+21.2%
16.1%₹271.50₹122.50₹172.1030
Aug ’23₹167.08
₹214.11
+28.2%
14.2%₹275.00₹155.00₹188.7532

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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