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Bharat Petroleum Valutazione
BPCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BPCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BPCL ( ₹349.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹142.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BPCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BPCL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹1.49t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BPCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9x | ||
IOC Indian Oil | 7.7x | -4.5% | ₹2.3t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 8.5x | 1.8% | ₹824.2b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 14x | -3.4% | ₹370.8b |
500110 Chennai Petroleum | 5.7x | -18.2% | ₹146.9b |
BPCL Bharat Petroleum | 8x | -12.8% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BPCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BPCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BPCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8x |
Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹349.40 | ₹333.50 -4.6% | 16.6% | ₹470.00 | ₹230.00 | n/a | 30 |
Aug ’25 | ₹349.10 | ₹332.00 -4.9% | 16.4% | ₹470.00 | ₹230.00 | n/a | 30 |
Jul ’25 | ₹304.55 | ₹320.50 +5.2% | 16.6% | ₹455.00 | ₹225.00 | n/a | 30 |
Jun ’25 | ₹313.90 | ₹315.98 +0.7% | 17.1% | ₹455.00 | ₹225.00 | n/a | 30 |
May ’25 | ₹303.68 | ₹301.07 -0.9% | 19.8% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 30 |
Apr ’25 | ₹300.35 | ₹294.83 -1.8% | 20.8% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 30 |
Mar ’25 | ₹311.65 | ₹282.69 -9.3% | 21.9% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 31 |
Feb ’25 | ₹254.23 | ₹260.86 +2.6% | 16.7% | ₹330.00 | ₹187.50 | n/a | 32 |
Jan ’25 | ₹226.03 | ₹225.26 -0.3% | 16.1% | ₹293.50 | ₹150.00 | n/a | 31 |
Dec ’24 | ₹219.00 | ₹217.97 -0.5% | 14.8% | ₹287.50 | ₹150.00 | n/a | 31 |
Nov ’24 | ₹178.45 | ₹211.35 +18.4% | 13.1% | ₹280.00 | ₹150.00 | n/a | 31 |
Oct ’24 | ₹173.30 | ₹215.29 +24.2% | 13.0% | ₹281.50 | ₹155.00 | n/a | 29 |
Sep ’24 | ₹172.10 | ₹217.53 +26.4% | 11.6% | ₹281.50 | ₹170.00 | n/a | 29 |
Aug ’24 | ₹188.75 | ₹217.29 +15.1% | 11.0% | ₹281.50 | ₹170.00 | ₹349.10 | 29 |
Jul ’24 | ₹182.35 | ₹210.72 +15.6% | 11.8% | ₹264.50 | ₹157.50 | ₹304.55 | 27 |
Jun ’24 | ₹182.28 | ₹207.04 +13.6% | 12.0% | ₹264.50 | ₹157.50 | ₹313.90 | 28 |
May ’24 | ₹178.80 | ₹190.70 +6.7% | 12.6% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹303.68 | 28 |
Apr ’24 | ₹172.15 | ₹189.50 +10.1% | 13.4% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹300.35 | 27 |
Mar ’24 | ₹157.95 | ₹188.33 +19.2% | 13.0% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹311.65 | 29 |
Feb ’24 | ₹167.35 | ₹190.70 +14.0% | 14.8% | ₹255.00 | ₹137.50 | ₹254.23 | 28 |
Jan ’24 | ₹165.25 | ₹188.29 +13.9% | 16.5% | ₹255.00 | ₹127.50 | ₹226.03 | 29 |
Dec ’23 | ₹169.30 | ₹183.10 +8.2% | 17.5% | ₹255.00 | ₹127.50 | ₹219.00 | 29 |
Nov ’23 | ₹152.18 | ₹191.26 +25.7% | 16.8% | ₹255.00 | ₹120.00 | ₹178.45 | 27 |
Oct ’23 | ₹152.40 | ₹198.67 +30.4% | 15.8% | ₹271.50 | ₹122.50 | ₹173.30 | 29 |
Sep ’23 | ₹165.68 | ₹200.75 +21.2% | 16.1% | ₹271.50 | ₹122.50 | ₹172.10 | 30 |
Aug ’23 | ₹167.08 | ₹214.11 +28.2% | 14.2% | ₹275.00 | ₹155.00 | ₹188.75 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.