Mangalore Refinery and Petrochemicals Valutazione
500109 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500109 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500109 (₹147.4) is trading below our estimate of fair value (₹185.06)
Significativamente al di sotto del valore equo: 500109 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500109?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500109 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹258.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500109 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
500110 Chennai Petroleum | 12.8x | -5.0% | ₹91.5b |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 18.7x | 30.3% | ₹784.1b |
BPCL Bharat Petroleum | 10x | 5.5% | ₹1.3t |
IOC Indian Oil | 10.9x | 17.5% | ₹1.9t |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 28.5x | 53.1% | ₹258.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500109 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.5x) compared to the peer average (13.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500109's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500109 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.5x) compared to the Indian Oil and Gas industry average (19.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500109's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500109 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹147.40 | ₹150.00 +1.8% | 12.7% | ₹169.00 | ₹131.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹180.85 | ₹150.00 -17.1% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹207.35 | ₹150.00 -27.7% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹221.25 | ₹150.00 -32.2% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹215.85 | ₹156.50 -27.5% | 11.8% | ₹175.00 | ₹138.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹203.15 | ₹156.50 -23.0% | 11.8% | ₹175.00 | ₹138.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹250.25 | ₹161.00 -35.7% | 11.8% | ₹180.00 | ₹142.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹228.75 | ₹120.50 -47.3% | 12.0% | ₹135.00 | ₹106.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹229.45 | ₹120.50 -47.5% | 12.0% | ₹135.00 | ₹106.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹179.20 | ₹110.33 -38.4% | 16.9% | ₹135.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹132.70 | ₹102.00 -23.1% | 8.5% | ₹110.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹121.80 | ₹102.00 -16.3% | 8.5% | ₹110.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹103.95 | ₹89.67 -13.7% | 9.6% | ₹100.00 | ₹79.00 | ₹151.45 | 3 |
| Aug ’24 | ₹83.57 | ₹84.00 +0.5% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | ₹221.25 | 2 |
| Jul ’24 | ₹77.05 | ₹74.50 -3.3% | 6.0% | ₹79.00 | ₹70.00 | ₹215.85 | 2 |
| Jun ’24 | ₹65.06 | ₹66.33 +2.0% | 6.8% | ₹70.00 | ₹60.00 | ₹203.15 | 3 |
| May ’24 | ₹64.21 | ₹59.00 -8.1% | 10.4% | ₹66.00 | ₹51.00 | ₹250.25 | 3 |
| Apr ’24 | ₹52.58 | ₹64.00 +21.7% | 4.4% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹228.75 | 3 |
| Mar ’24 | ₹51.36 | ₹64.00 +24.6% | 4.4% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹229.45 | 3 |
| Feb ’24 | ₹55.80 | ₹63.00 +12.9% | 4.8% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹179.20 | 2 |
| Jan ’24 | ₹56.10 | ₹59.00 +5.2% | 1.7% | ₹60.00 | ₹58.00 | ₹132.70 | 2 |
| Dec ’23 | ₹58.20 | ₹59.00 +1.4% | 1.7% | ₹60.00 | ₹58.00 | ₹121.80 | 2 |
| Nov ’23 | ₹54.20 | ₹74.00 +36.5% | 21.6% | ₹90.00 | ₹58.00 | ₹103.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.