Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

BSE:500109 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹202.4b

Mangalore Refinery and Petrochemicals Valutazione

500109 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500109 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹156.86
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500109 ( ₹115.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹156.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500109 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500109?

Metrica chiave: Poiché 500109 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500109. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500109 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500109 su PE?
Rapporto PE24.6x
Guadagni₹8.24b
Cap. di mercato₹202.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500109 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500109 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
500110 Chennai Petroleum
20.2x16.1%₹75.3b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
11.4x25.3%₹687.3b
BPCL Bharat Petroleum
7.9x2.8%₹1.1t
IOC Indian Oil
15.7x36.4%₹1.7t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
24.6x69.4%₹202.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500109 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500109's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
0.9xn/aUS$62.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500109 24.6xMedia del settore 20.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500109 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500109's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500109 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500109 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹115.50
₹128.50
+11.3%
6.6%₹137.00₹120.00n/a2
Feb ’26₹128.25
₹128.50
+0.2%
6.6%₹137.00₹120.00n/a2
Jan ’26₹149.40
₹150.00
+0.4%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Dec ’25₹154.65
₹150.00
-3.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Nov ’25₹151.45
₹150.00
-1.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Oct ’25₹180.85
₹150.00
-17.1%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹207.35
₹150.00
-27.7%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹221.25
₹150.00
-32.2%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹215.85
₹156.50
-27.5%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
Jun ’25₹203.15
₹156.50
-23.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
May ’25₹250.25
₹161.00
-35.7%
11.8%₹180.00₹142.00n/a2
Apr ’25₹228.75
₹120.50
-47.3%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Mar ’25₹229.45
₹120.50
-47.5%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Feb ’25₹179.20
₹110.33
-38.4%
16.9%₹135.00₹90.00₹128.253
Jan ’25₹132.70
₹102.00
-23.1%
8.5%₹110.00₹90.00₹149.403
Dec ’24₹121.80
₹102.00
-16.3%
8.5%₹110.00₹90.00₹154.653
Nov ’24₹103.95
₹89.67
-13.7%
9.6%₹100.00₹79.00₹151.453
Aug ’24₹83.57
₹84.00
+0.5%
7.1%₹90.00₹78.00₹221.252
Jul ’24₹77.05
₹74.50
-3.3%
6.0%₹79.00₹70.00₹215.852
Jun ’24₹65.06
₹66.33
+2.0%
6.8%₹70.00₹60.00₹203.153
May ’24₹64.21
₹59.00
-8.1%
10.4%₹66.00₹51.00₹250.253
Apr ’24₹52.58
₹64.00
+21.7%
4.4%₹66.00₹60.00₹228.753
Mar ’24₹51.36
₹64.00
+24.6%
4.4%₹66.00₹60.00₹229.453
Feb ’24₹55.80
₹63.00
+12.9%
4.8%₹66.00₹60.00₹179.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹128.50
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arindam PalAsian Markets Securities Private Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sachin MehtaCentrum Broking Limited