Indian Oil Corporation Limited

NSEI:IOC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.8t

Indian Oil Valutazione

IOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IOC ( ₹133.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹93.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOC?

Metrica chiave: Poiché IOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IOC su PE?
Rapporto PE10.5x
Guadagni₹175.37b
Cap. di mercato₹1.83t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.4x30.3%₹770.6b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
28.6x53.1%₹259.1b
RELIANCE Reliance Industries
23.2x14.0%₹15.8t
IOC Indian Oil
10.5x18.3%₹1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IOC 10.5xMedia del settore 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹133.12
₹165.97
+24.7%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Nov ’25₹144.99
₹167.74
+15.7%
20.0%₹246.00₹100.00n/a31
Oct ’25₹179.06
₹175.27
-2.1%
19.2%₹238.00₹110.00n/a30
Sep ’25₹176.97
₹173.37
-2.0%
18.9%₹238.00₹110.00n/a30
Aug ’25₹179.73
₹172.23
-4.2%
18.6%₹238.00₹110.00n/a30
Jul ’25₹167.66
₹162.35
-3.2%
19.6%₹213.00₹105.00n/a31
Jun ’25₹162.40
₹159.32
-1.9%
19.9%₹213.00₹105.00n/a31
May ’25₹168.85
₹155.71
-7.8%
20.3%₹213.00₹105.00n/a31
Apr ’25₹169.25
₹152.65
-9.8%
22.0%₹215.00₹85.00n/a31
Mar ’25₹169.40
₹146.53
-13.5%
23.8%₹215.00₹85.00n/a32
Feb ’25₹149.75
₹137.44
-8.2%
20.1%₹191.00₹85.00n/a32
Jan ’25₹130.30
₹110.00
-15.6%
14.9%₹149.00₹85.00n/a31
Dec ’24₹111.25
₹107.88
-3.0%
15.1%₹150.00₹85.00n/a32
Nov ’24₹92.45
₹104.47
+13.0%
14.7%₹150.00₹80.00₹144.9932
Oct ’24₹90.95
₹103.70
+14.0%
14.2%₹150.00₹80.00₹179.0630
Sep ’24₹89.05
₹104.35
+17.2%
14.9%₹150.00₹80.00₹176.9731
Aug ’24₹94.00
₹104.45
+11.1%
14.9%₹150.00₹80.00₹179.7331
Jul ’24₹91.30
₹100.38
+9.9%
15.4%₹150.00₹80.00₹167.6629
Jun ’24₹90.50
₹98.63
+9.0%
15.6%₹150.00₹80.00₹162.4030
May ’24₹81.40
₹91.21
+12.0%
19.3%₹150.00₹60.00₹168.8529
Apr ’24₹77.90
₹90.04
+15.6%
19.9%₹150.00₹60.00₹169.2528
Mar ’24₹76.95
₹89.25
+16.0%
19.4%₹150.00₹60.00₹169.4031
Feb ’24₹79.80
₹90.50
+13.4%
20.7%₹150.00₹60.00₹149.7530
Jan ’24₹76.50
₹87.67
+14.6%
24.9%₹150.00₹58.00₹130.3030
Dec ’23₹76.20
₹83.07
+9.0%
23.5%₹150.00₹50.00₹111.2530
Nov ’23₹68.50
₹83.76
+22.3%
24.0%₹150.00₹50.00₹92.4529

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

GP Petroleums

₹3.2b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹64.03

7D

-3.2%

1Y

19.3%

Global Vectra Helicorp

₹3.4b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹234.45

7D

-13.7%

1Y

155.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.4b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹234.25

7D

-14.8%

1Y

156.5%