Indian Oil Valutazione
IOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOC ( ₹130.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹91.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOC?
Metrica chiave: Poiché IOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | ₹175.37b |
| Cap. di mercato | ₹1.76t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
BPCL Bharat Petroleum | 9.2x | 4.7% | ₹1.2t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 18.3x | 31.1% | ₹763.7b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 27.7x | 57.8% | ₹246.3b |
RELIANCE Reliance Industries | 24x | 14.0% | ₹16.5t |
IOC Indian Oil | 10.2x | 20.2% | ₹1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.5x | n/a | US$82.25m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹130.50 | ₹164.42 +26.0% | 19.2% | ₹233.00 | ₹100.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | ₹137.04 | ₹165.61 +20.9% | 20.5% | ₹246.00 | ₹100.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | ₹138.63 | ₹165.97 +19.7% | 20.3% | ₹246.00 | ₹100.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | ₹144.99 | ₹167.74 +15.7% | 20.0% | ₹246.00 | ₹100.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹179.06 | ₹175.27 -2.1% | 19.2% | ₹238.00 | ₹110.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | ₹176.97 | ₹173.37 -2.0% | 18.9% | ₹238.00 | ₹110.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | ₹179.73 | ₹172.23 -4.2% | 18.6% | ₹238.00 | ₹110.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₹167.66 | ₹162.35 -3.2% | 19.6% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹162.40 | ₹159.32 -1.9% | 19.9% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹168.85 | ₹155.71 -7.8% | 20.3% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹169.25 | ₹152.65 -9.8% | 22.0% | ₹215.00 | ₹85.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹169.40 | ₹146.53 -13.5% | 23.8% | ₹215.00 | ₹85.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | ₹149.75 | ₹137.44 -8.2% | 20.1% | ₹191.00 | ₹85.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹130.30 | ₹110.00 -15.6% | 14.9% | ₹149.00 | ₹85.00 | ₹137.04 | 31 |
| Dec ’24 | ₹111.25 | ₹107.88 -3.0% | 15.1% | ₹150.00 | ₹85.00 | ₹138.63 | 32 |
| Nov ’24 | ₹92.45 | ₹104.47 +13.0% | 14.7% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹144.99 | 32 |
| Oct ’24 | ₹90.95 | ₹103.70 +14.0% | 14.2% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹179.06 | 30 |
| Sep ’24 | ₹89.05 | ₹104.35 +17.2% | 14.9% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹176.97 | 31 |
| Aug ’24 | ₹94.00 | ₹104.45 +11.1% | 14.9% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹179.73 | 31 |
| Jul ’24 | ₹91.30 | ₹100.38 +9.9% | 15.4% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹167.66 | 29 |
| Jun ’24 | ₹90.50 | ₹98.63 +9.0% | 15.6% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹162.40 | 30 |
| May ’24 | ₹81.40 | ₹91.21 +12.0% | 19.3% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹168.85 | 29 |
| Apr ’24 | ₹77.90 | ₹90.04 +15.6% | 19.9% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹169.25 | 28 |
| Mar ’24 | ₹76.95 | ₹89.25 +16.0% | 19.4% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹169.40 | 31 |
| Feb ’24 | ₹79.80 | ₹90.50 +13.4% | 20.7% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹149.75 | 30 |
| Jan ’24 | ₹76.50 | ₹87.67 +14.6% | 24.9% | ₹150.00 | ₹58.00 | ₹130.30 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 13:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Indian Oil Corporation Limited è coperta da 71 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vivekanand Subbaraman | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Harshraj Aggarwal | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |