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Indian Oil Valutazione
IOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOC ( ₹170.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹83.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹2.34t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
BPCL Bharat Petroleum | 8x | -12.8% | ₹1.5t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 8.5x | 1.8% | ₹824.2b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 14x | -3.4% | ₹370.8b |
RELIANCE Reliance Industries | 29.4x | 15.0% | ₹20.1t |
IOC Indian Oil | 7.7x | -4.5% | ₹2.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹172.23 | ₹171.26 -0.6% | 18.6% | ₹238.00 | ₹110.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹179.73 | ₹171.26 -4.7% | 18.6% | ₹238.00 | ₹110.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹167.66 | ₹162.35 -3.2% | 19.6% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹162.40 | ₹159.32 -1.9% | 19.9% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹168.85 | ₹155.71 -7.8% | 20.3% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹169.25 | ₹152.65 -9.8% | 22.0% | ₹215.00 | ₹85.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹169.40 | ₹146.53 -13.5% | 23.8% | ₹215.00 | ₹85.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | ₹149.75 | ₹137.44 -8.2% | 20.1% | ₹191.00 | ₹85.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹130.30 | ₹110.00 -15.6% | 14.9% | ₹149.00 | ₹85.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹111.25 | ₹107.88 -3.0% | 15.1% | ₹150.00 | ₹85.00 | n/a | 32 |
| Nov ’24 | ₹92.45 | ₹104.47 +13.0% | 14.7% | ₹150.00 | ₹80.00 | n/a | 32 |
| Oct ’24 | ₹90.95 | ₹103.70 +14.0% | 14.2% | ₹150.00 | ₹80.00 | n/a | 30 |
| Sep ’24 | ₹89.05 | ₹104.35 +17.2% | 14.9% | ₹150.00 | ₹80.00 | n/a | 31 |
| Aug ’24 | ₹94.00 | ₹104.45 +11.1% | 14.9% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹179.73 | 31 |
| Jul ’24 | ₹91.30 | ₹100.38 +9.9% | 15.4% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹167.66 | 29 |
| Jun ’24 | ₹90.50 | ₹98.63 +9.0% | 15.6% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹162.40 | 30 |
| May ’24 | ₹81.40 | ₹91.21 +12.0% | 19.3% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹168.85 | 29 |
| Apr ’24 | ₹77.90 | ₹90.04 +15.6% | 19.9% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹169.25 | 28 |
| Mar ’24 | ₹76.95 | ₹89.25 +16.0% | 19.4% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹169.40 | 31 |
| Feb ’24 | ₹79.80 | ₹90.50 +13.4% | 20.7% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹149.75 | 30 |
| Jan ’24 | ₹76.50 | ₹87.67 +14.6% | 24.9% | ₹150.00 | ₹58.00 | ₹130.30 | 30 |
| Dec ’23 | ₹76.20 | ₹83.07 +9.0% | 23.5% | ₹150.00 | ₹50.00 | ₹111.25 | 30 |
| Nov ’23 | ₹68.50 | ₹83.76 +22.3% | 24.0% | ₹150.00 | ₹50.00 | ₹92.45 | 29 |
| Oct ’23 | ₹66.95 | ₹88.42 +32.1% | 21.4% | ₹150.00 | ₹55.00 | ₹90.95 | 27 |
| Sep ’23 | ₹71.15 | ₹91.33 +28.4% | 19.6% | ₹150.00 | ₹55.00 | ₹89.05 | 28 |
| Aug ’23 | ₹71.10 | ₹91.57 +28.8% | 19.4% | ₹150.00 | ₹55.00 | ₹94.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.