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Reliance Industries Valutazione
RELIANCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RELIANCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RELIANCE ( ₹2976.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1534.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RELIANCE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RELIANCE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RELIANCE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹20.14t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RELIANCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
IOC Indian Oil | 7.7x | -4.5% | ₹2.3t |
BPCL Bharat Petroleum | 8x | -12.8% | ₹1.5t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 8.5x | 1.8% | ₹824.2b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 14x | -3.4% | ₹370.8b |
RELIANCE Reliance Industries | 29.4x | 15.0% | ₹20.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RELIANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RELIANCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RELIANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RELIANCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RELIANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,991.90 | ₹3,308.86 +10.6% | 9.0% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹3,030.60 | ₹3,308.61 +9.2% | 9.0% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₹3,120.30 | ₹3,221.26 +3.2% | 8.4% | ₹3,610.00 | ₹2,600.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | ₹2,860.80 | ₹3,163.17 +10.6% | 8.8% | ₹3,512.00 | ₹2,238.00 | n/a | 35 |
| May ’25 | ₹2,934.00 | ₹3,142.69 +7.1% | 9.2% | ₹3,500.00 | ₹2,238.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹2,969.55 | ₹2,967.38 -0.07% | 9.4% | ₹3,420.00 | ₹2,200.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | ₹2,984.25 | ₹2,937.82 -1.6% | 8.9% | ₹3,299.00 | ₹2,200.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | ₹2,853.30 | ₹2,934.74 +2.9% | 8.7% | ₹3,299.00 | ₹2,200.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | ₹2,590.25 | ₹2,774.18 +7.1% | 9.4% | ₹3,330.00 | ₹2,100.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | ₹2,394.30 | ₹2,770.06 +15.7% | 9.4% | ₹3,330.00 | ₹2,100.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | ₹2,297.40 | ₹2,775.31 +20.8% | 9.2% | ₹3,330.00 | ₹2,100.00 | n/a | 35 |
| Oct ’24 | ₹2,345.00 | ₹2,796.49 +19.3% | 9.1% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | n/a | 35 |
| Sep ’24 | ₹2,412.65 | ₹2,796.11 +15.9% | 9.1% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | n/a | 35 |
| Aug ’24 | ₹2,513.20 | ₹2,792.38 +11.1% | 9.3% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | ₹3,030.60 | 34 |
| Jul ’24 | ₹2,550.25 | ₹2,790.06 +9.4% | 8.9% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | ₹3,120.30 | 31 |
| Jun ’24 | ₹2,463.25 | ₹2,808.94 +14.0% | 9.5% | ₹3,369.00 | ₹2,100.00 | ₹2,860.80 | 32 |
| May ’24 | ₹2,420.50 | ₹2,823.56 +16.7% | 9.6% | ₹3,369.00 | ₹2,050.00 | ₹2,934.00 | 34 |
| Apr ’24 | ₹2,331.05 | ₹2,856.64 +22.5% | 9.5% | ₹3,369.00 | ₹2,050.00 | ₹2,969.55 | 33 |
| Mar ’24 | ₹2,343.90 | ₹2,866.88 +22.3% | 9.6% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,984.25 | 34 |
| Feb ’24 | ₹2,339.90 | ₹2,864.28 +22.4% | 10.0% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,853.30 | 32 |
| Jan ’24 | ₹2,547.20 | ₹2,871.77 +12.7% | 10.2% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,590.25 | 31 |
| Dec ’23 | ₹2,723.30 | ₹2,856.45 +4.9% | 10.4% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,394.30 | 31 |
| Nov ’23 | ₹2,529.85 | ₹2,852.90 +12.8% | 10.3% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,297.40 | 31 |
| Oct ’23 | ₹2,377.75 | ₹2,893.42 +21.7% | 10.1% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,345.00 | 33 |
| Sep ’23 | ₹2,560.40 | ₹2,878.18 +12.4% | 10.1% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,412.65 | 34 |
| Aug ’23 | ₹2,574.85 | ₹2,874.94 +11.7% | 10.1% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,513.20 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.