Reliance Industries Valutazione
RELIANCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RELIANCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RELIANCE ( ₹1217.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹943.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RELIANCE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RELIANCE?
Metrica chiave: Poiché RELIANCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RELIANCE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Guadagni | ₹691.92b |
| Cap. di mercato | ₹15.47t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RELIANCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
IOC Indian Oil | 15.2x | 36.2% | ₹1.6t |
BPCL Bharat Petroleum | 7.9x | 2.7% | ₹1.1t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 11x | 25.3% | ₹664.6b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 23.5x | 69.4% | ₹193.9b |
RELIANCE Reliance Industries | 22.4x | 14.8% | ₹15.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RELIANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RELIANCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1x | n/a | US$67.07m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RELIANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RELIANCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RELIANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,217.25 | ₹1,565.99 +28.6% | 7.9% | ₹1,827.00 | ₹1,300.00 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | ₹1,264.60 | ₹1,568.08 +24.0% | 7.7% | ₹1,827.00 | ₹1,300.00 | n/a | 37 |
| Jan ’26 | ₹1,221.25 | ₹1,602.32 +31.2% | 9.1% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | ₹1,292.20 | ₹1,610.03 +24.6% | 8.9% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹1,338.65 | ₹1,611.71 +20.4% | 8.8% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹1,464.83 | ₹1,656.82 +13.1% | 8.8% | ₹1,950.00 | ₹1,325.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹1,509.63 | ₹1,655.92 +9.7% | 8.9% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹1,515.30 | ₹1,654.31 +9.2% | 9.0% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₹1,560.15 | ₹1,610.63 +3.2% | 8.4% | ₹1,805.00 | ₹1,300.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | ₹1,430.40 | ₹1,581.59 +10.6% | 8.8% | ₹1,756.00 | ₹1,119.00 | n/a | 35 |
| May ’25 | ₹1,467.00 | ₹1,571.34 +7.1% | 9.2% | ₹1,750.00 | ₹1,119.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,484.78 | ₹1,483.69 -0.07% | 9.4% | ₹1,710.00 | ₹1,100.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | ₹1,492.13 | ₹1,468.91 -1.6% | 8.9% | ₹1,649.50 | ₹1,100.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | ₹1,426.65 | ₹1,467.37 +2.9% | 8.7% | ₹1,649.50 | ₹1,100.00 | ₹1,264.60 | 35 |
| Jan ’25 | ₹1,295.13 | ₹1,387.09 +7.1% | 9.4% | ₹1,665.00 | ₹1,050.00 | ₹1,221.25 | 34 |
| Dec ’24 | ₹1,197.15 | ₹1,385.03 +15.7% | 9.4% | ₹1,665.00 | ₹1,050.00 | ₹1,292.20 | 34 |
| Nov ’24 | ₹1,148.70 | ₹1,387.66 +20.8% | 9.2% | ₹1,665.00 | ₹1,050.00 | ₹1,338.65 | 35 |
| Oct ’24 | ₹1,172.50 | ₹1,398.24 +19.3% | 9.1% | ₹1,635.00 | ₹1,050.00 | ₹1,464.83 | 35 |
| Sep ’24 | ₹1,206.33 | ₹1,398.06 +15.9% | 9.1% | ₹1,635.00 | ₹1,050.00 | ₹1,509.63 | 35 |
| Aug ’24 | ₹1,256.60 | ₹1,396.19 +11.1% | 9.3% | ₹1,635.00 | ₹1,050.00 | ₹1,515.30 | 34 |
| Jul ’24 | ₹1,275.13 | ₹1,395.03 +9.4% | 8.9% | ₹1,635.00 | ₹1,050.00 | ₹1,560.15 | 31 |
| Jun ’24 | ₹1,231.63 | ₹1,404.47 +14.0% | 9.5% | ₹1,684.50 | ₹1,050.00 | ₹1,430.40 | 32 |
| May ’24 | ₹1,210.25 | ₹1,411.78 +16.7% | 9.6% | ₹1,684.50 | ₹1,025.00 | ₹1,467.00 | 34 |
| Apr ’24 | ₹1,165.53 | ₹1,428.32 +22.5% | 9.5% | ₹1,684.50 | ₹1,025.00 | ₹1,484.78 | 33 |
| Mar ’24 | ₹1,171.95 | ₹1,433.44 +22.3% | 9.6% | ₹1,684.50 | ₹1,000.00 | ₹1,492.13 | 34 |
| Feb ’24 | ₹1,169.95 | ₹1,432.14 +22.4% | 10.0% | ₹1,684.50 | ₹1,000.00 | ₹1,426.65 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 11:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Reliance Industries Limited è coperta da 80 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vivekanand Subbaraman | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Vishwas Katela | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |