Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.

IBSE:TUPRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₺285.4b

Türkiye Petrol Rafinerileri Valutazione

TUPRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TUPRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺83.79
Fair Value
76.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TUPRS ( TRY148.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( TRY83.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TUPRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUPRS?

Metrica chiave: Poiché TUPRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TUPRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TUPRS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TUPRS su PE?
Rapporto PE6.5x
Guadagni₺43.75b
Cap. di mercato₺285.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TUPRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TUPRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
TRCAS Turcas Petrol
6.3xn/a₺7.0b
5019 Idemitsu KosanLtd
8.3x2.3%JP¥1.4t
DINO HF Sinclair
20.9x26.4%US$6.8b
PKN Orlen
16.3x13.3%zł60.9b
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri
6.5x-5.7%₺285.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUPRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TUPRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TUPRS 6.5xMedia del settore 10.4xNo. of Companies40PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TUPRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore TR Oil and Gas ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TUPRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TUPRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TUPRS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TUPRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₺148.10
₺191.17
+29.1%
26.3%₺246.00₺84.90n/a10
Jan ’26₺141.90
₺193.64
+36.5%
25.6%₺246.00₺84.90n/a11
Dec ’25₺147.20
₺193.64
+31.5%
25.6%₺246.00₺84.90n/a11
Nov ’25₺145.10
₺194.09
+33.8%
26.3%₺246.00₺84.90n/a11
Oct ’25₺155.20
₺193.84
+24.9%
25.5%₺242.00₺84.90n/a11
Sep ’25₺168.60
₺197.93
+17.4%
23.3%₺242.00₺84.90n/a11
Aug ’25₺164.30
₺198.32
+20.7%
22.0%₺242.00₺84.90n/a12
Jul ’25₺163.80
₺195.43
+19.3%
22.6%₺240.00₺84.90n/a11
Jun ’25₺176.70
₺189.48
+7.2%
24.8%₺240.00₺84.90n/a12
May ’25₺195.80
₺181.21
-7.4%
22.8%₺228.71₺84.90n/a13
Apr ’25₺178.50
₺170.70
-4.4%
27.3%₺227.00₺73.00n/a13
Mar ’25₺164.80
₺154.98
-6.0%
33.3%₺227.00₺73.00n/a14
Feb ’25₺154.70
₺136.77
-11.6%
40.8%₺214.83₺22.29n/a14
Jan ’25₺143.00
₺134.23
-6.1%
39.8%₺214.83₺22.29₺141.9014
Dec ’24₺153.30
₺134.23
-12.4%
39.8%₺214.83₺22.29₺147.2014
Nov ’24₺145.00
₺134.23
-7.4%
39.8%₺214.83₺22.29₺145.1014
Oct ’24₺159.00
₺126.99
-20.1%
32.3%₺214.83₺68.00₺155.2014
Sep ’24₺142.70
₺108.25
-24.1%
22.5%₺145.00₺68.00₺168.6013
Aug ’24₺101.30
₺107.33
+6.0%
21.6%₺140.00₺68.00₺164.3013
Jul ’24₺79.30
₺89.28
+12.6%
16.5%₺109.00₺51.00₺163.8013
Jun ’24₺67.65
₺89.04
+31.6%
16.0%₺109.00₺51.00₺176.7014
May ’24₺66.30
₺86.78
+30.9%
19.4%₺109.00₺51.43₺195.8014
Apr ’24₺75.73
₺82.96
+9.6%
18.8%₺106.43₺51.43₺178.5015
Mar ’24₺85.69
₺80.49
-6.1%
22.7%₺106.43₺48.57₺164.8015
Feb ’24₺80.39
₺74.67
-7.1%
21.7%₺106.43₺48.57₺154.7015
Jan ’24₺75.70
₺67.19
-11.2%
19.3%₺97.14₺48.57₺143.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₺191.17
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 11:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. è coperta da 37 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hakan DepremAk Yatirim Menkul Degerler A.S.
Burak SalmanAta Invest
Hanzade KilickiranBarclays