Eni S.p.A.

DB:ENI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.7b

Eni Valutazione

ENI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.47
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENI ( €13.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENI?

Metrica chiave: Poiché ENI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENI su PE?
Rapporto PE17.4x
Guadagni€2.46b
Cap. di mercato€42.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
OXY Occidental Petroleum
12.4x8.4%US$44.1b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
IMO Imperial Oil
10.2x-4.6%CA$48.6b
SU Suncor Energy
11.4x-2.9%CA$68.2b
ENI Eni
17.4x16.5%€42.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENI 17.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.83
€16.17
+16.9%
8.3%€18.00€13.00n/a23
Feb ’26€13.72
€16.17
+17.9%
8.3%€18.00€13.00n/a23
Jan ’26€13.05
€16.40
+25.7%
8.1%€18.50€13.00n/a23
Dec ’25€13.41
€16.43
+22.6%
8.4%€18.50€13.00n/a23
Nov ’25€14.16
€16.54
+16.8%
8.6%€18.50€13.00n/a23
Oct ’25€13.96
€16.90
+21.1%
8.7%€19.50€14.80n/a22
Sep ’25€14.90
€17.06
+14.5%
9.3%€19.50€13.50n/a22
Aug ’25€14.50
€17.01
+17.4%
9.5%€19.50€13.50n/a22
Jul ’25€14.48
€17.00
+17.4%
9.4%€19.50€14.00n/a21
Jun ’25€14.47
€16.94
+17.0%
9.5%€19.50€14.00n/a21
May ’25€15.12
€16.84
+11.3%
9.0%€19.50€14.00n/a21
Apr ’25€14.66
€16.60
+13.3%
10.0%€19.50€13.00n/a21
Mar ’25€14.35
€17.31
+20.6%
9.7%€20.00€14.00n/a24
Feb ’25€14.75
€17.44
+18.2%
9.8%€20.00€14.00€13.7224
Jan ’25€15.45
€17.40
+12.6%
9.4%€20.00€14.50€13.0524
Dec ’24€15.23
€17.46
+14.6%
8.6%€20.00€14.80€13.4124
Nov ’24€15.60
€17.29
+10.9%
9.8%€20.00€14.80€14.1624
Oct ’24€15.29
€16.66
+9.0%
10.5%€19.50€13.50€13.9624
Sep ’24€14.56
€16.40
+12.6%
11.0%€19.50€13.50€14.9024
Aug ’24€13.88
€16.22
+16.9%
11.8%€19.50€13.01€14.5025
Jul ’24€13.15
€16.30
+24.0%
11.1%€19.50€13.01€14.4825
Jun ’24€12.72
€16.35
+28.5%
10.8%€19.50€13.01€14.4727
May ’24€13.81
€16.35
+18.4%
12.2%€20.00€12.00€15.1227
Apr ’24€12.89
€16.48
+27.9%
12.8%€20.00€12.50€14.6627
Mar ’24€13.19
€16.66
+26.3%
12.1%€20.00€12.50€14.3527
Feb ’24€13.80
€17.04
+23.5%
10.5%€20.00€14.00€14.7527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€16.13
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 05:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eni S.p.A. è coperta da 60 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research