Come si colloca il rapporto ENI di PE rispetto ai suoi colleghi?

ENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Come si colloca il ENI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

ENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Qual è il ENI PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

ENI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Qual è il prezzo equo di ENI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ENI ( €13.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €19.11 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Eni (DB:ENI) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

ENI Panoramica delle azioni

Eni S.p.A. opera come società energetica integrata a livello mondiale. Maggiori dettagli

ENI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 28.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.32% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (2.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5%)

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Andamento instabile dei dividendi

Eni S.p.A. Concorrenti

Occidental Petroleum

NYSE:OXY

US$48.7b

PJSC LUKOIL

MISX:LKOH

₽2.5t

Suncor Energy

TSX:SU

CA$73.0b

Imperial Oil

TSX:IMO

CA$55.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Eni
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€13.72
Massimo di 52 settimane	€15.84
Minimo di 52 settimane	€13.37
Beta	0.99
1Variazione di 1 mese	-5.06%
Variazione a 3 mesi	-7.14%
Variazione di 1 anno	-8.49%
3Variazione a 3 anni	16.01%
Variazione a 5 anni	0.59%
Variazione dall'IPO	-14.49%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ENI	DE Oil and Gas	DE Mercato
7D	-1.4%	-1.6%	0.2%
1Y	-8.5%	-36.9%	8.5%

Ritorno vs Industria: ENI ha superato il German Oil and Gas che ha restituito -36.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ENI ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 8.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ENI's price volatile compared to industry and market?
ENI volatility
ENI Average Weekly Movement	2.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.3%

Prezzo delle azioni stabile: ENI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di ENI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1953	34,244	Claudio Descalzi	www.eni.com

Eni S.p.A. opera come società energetica integrata a livello mondiale. L'azienda è impegnata nell'esplorazione, nello sviluppo, nell'estrazione, nella produzione e nella commercializzazione di petrolio greggio e gas naturale, di combustibili a base di petrolio, di prodotti chimici e di energia elettrica da gas, nonché di prodotti energetici da fonti rinnovabili. Opera attraverso i segmenti Esplorazione e produzione; Global Gas & LNG Portfolio (GGP); Enilive, raffinazione e prodotti chimici; Plenitude & Power; Corporate e altre attività.

Eni S.p.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Eni con la sua capitalizzazione di mercato?
ENI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€43.13b
Guadagni(TTM)	€2.46b
Ricavi(TTM)	€92.19b

17.5x

Rapporto P/E

0.5x

Rapporto P/S

ENI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ENI Conto economico (TTM)
Ricavi	€92.19b
Costo del fatturato	€70.75b
Profitto lordo	€21.44b
Altre spese	€18.98b
Guadagni	€2.46b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.78
Margine lordo	23.26%
Margine di profitto netto	2.67%
Rapporto debito/patrimonio netto	56.5%

Come si è comportato ENI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.8%

Rendimento attuale del dividendo

30%

Rapporto di remunerazione

ENI Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Eni S.p.A. Concorrenti

NYSE:OXY

US$48.7b

MISX:LKOH

₽2.5t

TSX:SU

CA$73.0b

TSX:IMO

CA$55.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Upcoming dividend of €0.25 per share

CEO, GM & Director recently sold €1.2m worth of stock

Hilcorp Energy Company completed the acquisition of Nikaitchuq and Oooguruk Assets in Alaska, US from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for $1 billion.

Third quarter dividend of €0.25 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.17 (vs €0.58 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of €0.25 per share

Recent updates

Upcoming dividend of €0.25 per share

CEO, GM & Director recently sold €1.2m worth of stock

Hilcorp Energy Company completed the acquisition of Nikaitchuq and Oooguruk Assets in Alaska, US from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for $1 billion.

Third quarter dividend of €0.25 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.17 (vs €0.58 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of €0.25 per share

Eni Reportedly in Talks with Funds on Another Plenitude Stake Sale

Timor GAP, E.P. agreed to acquire 16% stake in Bayu-Undan upstream project from Santos Limited (ASX:STO), Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd, Eni S.p.A. (BIT:ENI), Inpex Corporation (TSE:1605) and SK E&S Co., Ltd.

Second quarter dividend increased to €0.25

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.21 (vs €0.088 in 2Q 2023)

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) signed a temporary exclusivity agreement to acquire 25% stake in Enilive SpA from Eni S.p.A. (BIT:ENI).

Eni Reportedly Eyes Over €4 Billion in Upstream Asset Sale Plan

Eni S.p.A. (BIT:ENI) completed the acquisition of ATEN OIL, S.L. from Marcol Group.

Eni Reportedly Mulls Selling 20% Stake in Enilive Unit

Eni S.P.A. Approves Dividend for the Year 2024, First and Second Tranche Payable on September 25, 2024 and November 20, 2024 Respectively

Upcoming dividend of €0.23 per share

Eni S.p.A. (BIT:ENI) agreed to acquire unknown majority stake in ATEN OIL, S.L. from Marcol Group.

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.38 (vs €0.71 in 1Q 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Ithaca Energy Enters into Exclusivity Agreement for Potential Transformational Combination with Eni's UK Business

Full year 2023 earnings released: EPS: €1.44 (vs €3.96 in FY 2022)

Now 22% overvalued

Dividend of €0.23 announced

Upcoming dividend of €0.24 per share

Fourth quarter dividend of €0.24 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: €1.44 (vs €3.96 in FY 2022)

Eni S.p.A. (BIT:ENI) completed the acquisition of Global Business of Neptune Energy Group Limited.

Eni S.p.A., Annual General Meeting, May 15, 2024

Upcoming dividend of €0.23 per share at 6.4% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Profit margin trend

Eni in Talks to Sell Plenitude Stake, IPO Will Follow

Upcoming dividend of €0.24 per share at 6.5% yield

Oando PLC (NGSE:OANDO) signed an agreement to acquire Nigerian Agip Oil Company Ltd. from Eni S.p.A. (BIT:ENI).

Eni S.p.A. Provides Production Guidance for the Third Quarter and Year 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.088 (vs €1.08 in 2Q 2022)

Eni in Advanced Talks to Sell Minority Stake in Low-Carbon Unit

Eni S.p.A. (BIT:ENI) agreed to acquire unknown majority stake in Chevron Assets in Indonesia.

Eni S.p.A. acquired Two photovoltaic assets in Albacete of Helios Energy Investments from Helios Energy Investments for approximately €120 million.

Eni Wants to Reduce Oil Exposure with Asset Sales

Perenco Holdings agreed to acquire Interest in several permits in Congo from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for approximately $300 million.

Eni S.p.A. (BIT:ENI) reached an agreement to acquire Global Business of Neptune Energy Group Limitedon for an enterprise value of CAD 2.6 billion.

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Eni S.p.A. Riepilogo dei fondamenti

17.5x

0.5x

Guadagni e ricavi

Dividendi

6.8%

30%