Canadian Natural Resources Limited

DB:CRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €65.4b

Canadian Natural Resources Valutazione

CRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRC ( €30.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRC?

Metrica chiave: Poiché CRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRC su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniCA$7.60b
Cap. di mercatoCA$97.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
EOG EOG Resources
10x-1.1%US$71.2b
FANG Diamondback Energy
15.6x8.5%US$49.9b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
COP ConocoPhillips
13.2x2.2%US$130.8b
CRC Canadian Natural Resources
12.8x5.4%€97.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRC 12.8xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.59
€37.65
+23.1%
6.6%€42.23€33.51n/a20
Dec ’25€32.10
€38.19
+19.0%
7.3%€42.75€32.57n/a20
Nov ’25€31.11
€37.21
+19.6%
7.1%€41.66€31.74n/a20
Oct ’25€30.80
€36.56
+18.7%
8.7%€41.52€29.46n/a20
Sep ’25€33.24
€37.16
+11.8%
7.6%€41.11€31.82n/a20
Aug ’25€32.72
€37.44
+14.4%
7.5%€41.41€31.39n/a20
Jul ’25€33.41
€38.08
+14.0%
7.1%€42.33€32.09n/a20
Jun ’25€34.80
€38.19
+9.7%
7.1%€42.49€31.70n/a20
May ’25€36.73
€37.69
+2.6%
8.6%€42.87€30.96n/a21
Apr ’25€35.32
€35.42
+0.3%
7.5%€41.07€30.80n/a21
Mar ’25€33.21
€33.86
+2.0%
6.2%€37.43€29.27n/a22
Feb ’25€29.53
€33.09
+12.0%
6.2%€36.14€29.60n/a22
Jan ’25€29.51
€33.27
+12.7%
5.6%€35.93€29.43€28.9822
Dec ’24€30.66
€33.56
+9.5%
6.2%€38.59€30.46€32.1022
Nov ’24€29.84
€33.34
+11.7%
6.3%€38.16€30.32€31.1121
Oct ’24€31.09
€33.00
+6.1%
5.9%€36.84€30.18€30.8021
Sep ’24€30.10
€31.06
+3.2%
4.6%€33.87€27.77€33.2421
Aug ’24€27.44
€30.81
+12.3%
6.0%€34.34€27.47€32.7221
Jul ’24€25.85
€31.08
+20.2%
6.6%€34.73€27.78€33.4120
Jun ’24€25.23
€31.26
+23.9%
7.9%€35.95€27.39€34.8020
May ’24€27.68
€31.27
+13.0%
8.3%€37.43€27.22€36.7321
Apr ’24€25.00
€31.18
+24.7%
7.1%€35.70€27.20€35.3221
Mar ’24€27.08
€32.33
+19.4%
9.5%€41.23€26.55€33.2121
Feb ’24€27.50
€31.87
+15.9%
9.4%€40.79€26.27€29.5322
Jan ’24€26.40
€31.94
+21.0%
8.6%€40.65€27.56€29.5121

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canadian Natural Resources Limited è coperta da 55 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Thomas DriscollBarclays