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Pioneer Natural Resources Valutazione
PXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PXD ( $269.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $248.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PXD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PXD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PXD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$62.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 17.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PXD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
EOG EOG Resources | 9.5x | -2.1% | US$71.2b |
HES Hess | 15.8x | 15.5% | US$41.8b |
FANG Diamondback Energy | 9.9x | 13.7% | US$33.9b |
COP ConocoPhillips | 12x | -0.1% | US$127.6b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$267.66 | US$277.44 +3.7% | 6.0% | US$309.00 | US$242.60 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$263.96 | US$254.59 -3.5% | 7.4% | US$306.00 | US$230.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$237.27 | US$251.72 +6.1% | 7.7% | US$306.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$228.55 | US$250.37 +9.5% | 7.9% | US$306.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$224.88 | US$254.40 +13.1% | 7.8% | US$306.00 | US$220.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$232.15 | US$257.60 +11.0% | 7.2% | US$306.00 | US$230.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$237.87 | US$259.52 +9.1% | 7.8% | US$306.00 | US$210.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$229.55 | US$259.91 +13.2% | 9.2% | US$332.00 | US$203.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | US$241.66 | US$257.26 +6.5% | 9.4% | US$332.00 | US$203.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | US$224.68 | US$246.55 +9.7% | 10.4% | US$311.00 | US$189.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | US$207.18 | US$249.69 +20.5% | 9.9% | US$315.00 | US$189.00 | n/a | 29 |
| Jun ’24 | US$200.80 | US$250.79 +24.9% | 9.9% | US$319.00 | US$189.00 | n/a | 29 |
| May ’24 | US$216.99 | US$250.92 +15.6% | 10.6% | US$319.00 | US$181.00 | US$267.66 | 30 |
| Apr ’24 | US$204.24 | US$254.22 +24.5% | 14.5% | US$380.00 | US$181.00 | US$263.96 | 30 |
| Mar ’24 | US$205.43 | US$263.62 +28.3% | 13.5% | US$380.00 | US$205.00 | US$237.27 | 30 |
| Feb ’24 | US$223.96 | US$273.15 +22.0% | 12.4% | US$380.00 | US$205.00 | US$228.55 | 32 |
| Jan ’24 | US$228.39 | US$281.30 +23.2% | 11.8% | US$380.00 | US$205.00 | US$224.88 | 33 |
| Dec ’23 | US$239.07 | US$284.24 +18.9% | 11.4% | US$380.00 | US$205.00 | US$232.15 | 33 |
| Nov ’23 | US$252.93 | US$283.78 +12.2% | 11.6% | US$380.00 | US$205.00 | US$237.87 | 33 |
| Oct ’23 | US$216.53 | US$283.75 +31.0% | 10.1% | US$337.00 | US$203.00 | US$229.55 | 32 |
| Sep ’23 | US$247.80 | US$288.03 +16.2% | 12.7% | US$422.00 | US$203.00 | US$241.66 | 31 |
| Aug ’23 | US$228.10 | US$290.40 +27.3% | 10.7% | US$350.00 | US$206.00 | US$224.68 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.