Pioneer Natural Resources Company

NYSE:PXD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$62.5b

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Pioneer Natural Resources Valutazione

PXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$248.35
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PXD ( $269.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $248.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PXD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PXD?

Metrica chiave: Poiché PXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PXD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PXD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PXD su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniUS$4.89b
Cap. di mercatoUS$62.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PXD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PXD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
HES Hess
18.3x19.1%US$40.8b
FANG Diamondback Energy
12.1x3.8%US$40.0b
EOG EOG Resources
10x-0.5%US$60.5b
TPL Texas Pacific Land
68.2xn/aUS$30.9b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.7x26.8%US$77.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PXD 12.9xMedia del settore 11.7xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PXD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PXD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Apr ’26n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Mar ’26n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Feb ’26n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Jan ’26n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Dec ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Nov ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Oct ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Sep ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Aug ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Jul ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Jun ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
May ’25US$267.66
US$277.44
+3.7%
6.0%US$309.00US$242.60n/a22
Apr ’25US$263.96
US$254.59
-3.5%
7.4%US$306.00US$230.00n/a23
Mar ’25US$237.27
US$251.72
+6.1%
7.7%US$306.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$228.55
US$250.37
+9.5%
7.9%US$306.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$224.88
US$254.40
+13.1%
7.8%US$306.00US$220.00n/a24
Dec ’24US$232.15
US$257.60
+11.0%
7.2%US$306.00US$230.00n/a24
Nov ’24US$237.87
US$259.52
+9.1%
7.8%US$306.00US$210.00n/a24
Oct ’24US$229.55
US$259.91
+13.2%
9.2%US$332.00US$203.00n/a29
Sep ’24US$241.66
US$257.26
+6.5%
9.4%US$332.00US$203.00n/a29
Aug ’24US$224.68
US$246.55
+9.7%
10.4%US$311.00US$189.00n/a29
Jul ’24US$207.18
US$249.69
+20.5%
9.9%US$315.00US$189.00n/a29
Jun ’24US$200.80
US$250.79
+24.9%
9.9%US$319.00US$189.00n/a29
May ’24US$216.99
US$250.92
+15.6%
10.6%US$319.00US$181.00US$267.6630
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$279.10
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/05/02 18:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/05/02 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pioneer Natural Resources Company è coperta da 59 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Joseph AllmanBaird