Cheniere Energy Valutazione
CHQ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHQ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHQ1 ( €214.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €229.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHQ1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHQ1?
Metrica chiave: Poiché CHQ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHQ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | US$3.65b |
| Cap. di mercato | US$49.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHQ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €586.0m |
TRGP Targa Resources | 33x | 16.1% | US$39.9b |
MPLX MPLX | 11.5x | 3.7% | US$49.6b |
KMI Kinder Morgan | 24.9x | 8.7% | US$62.5b |
CHQ1 Cheniere Energy | 13.7x | -7.0% | €49.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHQ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHQ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHQ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €214.10 | €219.47 +2.5% | 10.7% | €265.48 | €176.35 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €209.00 | €206.96 -1.0% | 9.1% | €252.94 | €173.83 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €174.50 | €193.25 +10.7% | 6.5% | €214.09 | €168.06 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €160.70 | €183.56 +14.2% | 6.3% | €202.97 | €163.45 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €165.55 | €183.35 +10.8% | 5.8% | €202.63 | €163.18 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €167.80 | €185.07 +10.3% | 7.7% | €203.26 | €148.75 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €162.05 | €186.06 +14.8% | 7.6% | €205.74 | €150.57 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €142.10 | €182.04 +28.1% | 7.6% | €199.90 | €148.31 | n/a | 21 |
| May ’25 | €149.20 | €183.99 +23.3% | 7.4% | €202.40 | €150.16 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €148.40 | €185.10 +24.7% | 6.5% | €207.61 | €149.89 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €145.00 | €183.84 +26.8% | 6.5% | €205.61 | €148.44 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €150.60 | €185.18 +23.0% | 6.7% | €208.24 | €149.01 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €153.80 | €183.98 +19.6% | 6.6% | €209.14 | €147.69 | €200.70 | 23 |
| Dec ’24 | €166.40 | €182.69 +9.8% | 7.1% | €209.42 | €147.88 | €209.00 | 23 |
| Nov ’24 | €156.40 | €186.56 +19.3% | 6.4% | €216.38 | €152.13 | €174.50 | 23 |
| Oct ’24 | €158.80 | €185.71 +16.9% | 6.9% | €213.98 | €152.43 | €160.70 | 21 |
| Sep ’24 | €149.40 | €180.40 +20.8% | 7.6% | €208.91 | €148.83 | €165.55 | 19 |
| Aug ’24 | €145.40 | €179.85 +23.7% | 8.8% | €215.18 | €146.80 | €167.80 | 20 |
| Jul ’24 | €139.20 | €180.01 +29.3% | 9.1% | €214.83 | €146.56 | €162.05 | 20 |
| Jun ’24 | €133.40 | €183.64 +37.7% | 9.0% | €218.44 | €149.02 | €142.10 | 20 |
| May ’24 | €138.60 | €179.69 +29.6% | 9.0% | €214.17 | €146.11 | €149.20 | 20 |
| Apr ’24 | €145.92 | €183.68 +25.9% | 8.8% | €217.57 | €148.43 | €148.40 | 21 |
| Mar ’24 | €149.06 | €186.56 +25.2% | 9.2% | €221.34 | €151.00 | €145.00 | 22 |
| Feb ’24 | €139.58 | €182.23 +30.6% | 9.7% | €217.10 | €131.55 | €150.60 | 21 |
| Jan ’24 | €138.52 | €194.63 +40.5% | 9.5% | €232.55 | €135.74 | €153.80 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 00:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cheniere Energy, Inc. è coperta da 46 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Theresa Chen | Barclays |
| Kannan Venkateshwar | Barclays |