Kinder Morgan Valutazione
2KD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2KD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2KD ( €26.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2KD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2KD?
Metrica chiave: Poiché 2KD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2KD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Guadagni | US$2.53b |
| Cap. di mercato | US$61.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2KD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €558.0m |
WMB Williams Companies | 23.8x | 4.9% | US$67.7b |
OKE ONEOK | 21.5x | 13.5% | US$59.4b |
LNG Cheniere Energy | 13.8x | -7.0% | US$50.1b |
2KD Kinder Morgan | 24.9x | 8.7% | €61.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2KD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2KD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2KD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2KD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.78 | €25.49 -4.8% | 12.0% | €32.67 | €21.14 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €25.86 | €25.49 -1.4% | 12.0% | €32.67 | €21.14 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €26.49 | €24.72 -6.7% | 11.3% | €31.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €22.11 | €22.76 +2.9% | 8.1% | €26.70 | €20.26 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €19.57 | €20.24 +3.4% | 5.8% | €22.45 | €17.06 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €19.42 | €19.99 +2.9% | 5.7% | €21.50 | €17.02 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.46 | €20.33 +4.4% | 5.6% | €22.17 | €17.55 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €18.40 | €19.56 +6.3% | 6.3% | €22.35 | €17.69 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €17.86 | €18.97 +6.2% | 5.8% | €20.27 | €16.58 | n/a | 17 |
| May ’25 | €17.17 | €19.00 +10.7% | 5.3% | €20.52 | €16.79 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €16.94 | €18.76 +10.7% | 7.0% | €21.22 | €15.68 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €16.06 | €18.97 +18.1% | 7.3% | €21.28 | €15.73 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €15.57 | €18.98 +21.9% | 6.9% | €21.24 | €15.70 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €15.81 | €18.91 +19.6% | 6.8% | €21.30 | €15.75 | €25.86 | 19 |
| Dec ’24 | €15.90 | €18.59 +16.9% | 7.6% | €21.09 | €15.59 | €26.49 | 19 |
| Nov ’24 | €15.42 | €19.11 +23.9% | 7.3% | €20.84 | €16.10 | €22.11 | 19 |
| Oct ’24 | €15.61 | €18.46 +18.2% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €19.57 | 18 |
| Sep ’24 | €15.81 | €18.46 +16.7% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €19.42 | 18 |
| Aug ’24 | €15.88 | €18.46 +16.2% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €19.46 | 18 |
| Jul ’24 | €15.73 | €18.45 +17.2% | 7.3% | €21.02 | €16.00 | €18.40 | 19 |
| Jun ’24 | €15.11 | €18.26 +20.9% | 7.3% | €20.87 | €15.88 | €17.86 | 19 |
| May ’24 | €15.54 | €18.26 +17.5% | 7.3% | €20.87 | €15.88 | €17.17 | 19 |
| Apr ’24 | €16.07 | €18.91 +17.7% | 7.8% | €22.51 | €16.41 | €16.94 | 21 |
| Mar ’24 | €16.18 | €18.91 +16.9% | 7.8% | €22.51 | €16.41 | €16.06 | 21 |
| Feb ’24 | €16.73 | €18.42 +10.1% | 7.8% | €22.08 | €16.10 | €15.57 | 20 |
| Jan ’24 | €16.75 | €18.72 +11.8% | 8.3% | €22.78 | €16.61 | €15.81 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kinder Morgan, Inc. è coperta da 43 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Richard Gross | Barclays |