La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
ConocoPhillips Valutazione
YCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YCP ( €99.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €127.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YCP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YCP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YCP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$130.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | -24x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
883 CNOOC | 6.7x | -0.9% | HK$1.1t |
EOG EOG Resources | 10.1x | -2.4% | US$74.4b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.3x | 0.6% | CA$101.3b |
FANG Diamondback Energy | 16.6x | 11.7% | US$55.5b |
YCP ConocoPhillips | 12.5x | -0.5% | €130.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €103.38 | €120.85 +16.9% | 8.5% | €145.74 | €102.40 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €101.88 | €124.84 +22.5% | 8.6% | €144.35 | €102.21 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €101.30 | €129.67 +28.0% | 8.9% | €149.20 | €103.79 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €106.70 | €132.91 +24.6% | 9.2% | €154.89 | €104.51 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €105.94 | €130.97 +23.6% | 8.9% | €153.02 | €103.24 | n/a | 25 |
| May ’25 | €121.80 | €132.36 +8.7% | 8.7% | €154.83 | €104.46 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €118.20 | €125.51 +6.2% | 9.6% | €160.37 | €93.63 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €106.34 | €124.07 +16.7% | 9.8% | €159.44 | €93.08 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €103.76 | €124.15 +19.7% | 10.0% | €159.37 | €93.04 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €105.78 | €123.41 +16.7% | 9.2% | €148.17 | €91.25 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €107.38 | €126.09 +17.4% | 9.3% | €149.47 | €89.32 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €112.14 | €128.93 +15.0% | 10.7% | €155.21 | €92.75 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | €114.30 | €124.64 +9.0% | 10.6% | €151.34 | €92.70 | €98.03 | 26 |
| Sep ’24 | €112.14 | €120.52 +7.5% | 10.0% | €141.43 | €90.59 | €101.88 | 26 |
| Aug ’24 | €106.62 | €115.13 +8.0% | 10.9% | €138.31 | €84.98 | €101.30 | 25 |
| Jul ’24 | €94.86 | €118.33 +24.7% | 12.4% | €151.21 | €86.14 | €106.70 | 24 |
| Jun ’24 | €93.11 | €120.45 +29.4% | 13.1% | €153.35 | €87.36 | €105.94 | 25 |
| May ’24 | €93.44 | €117.99 +26.3% | 13.0% | €152.02 | €83.75 | €121.80 | 26 |
| Apr ’24 | €91.27 | €120.95 +32.5% | 12.5% | €141.05 | €80.21 | €118.20 | 25 |
| Mar ’24 | €96.67 | €126.02 +30.4% | 12.4% | €150.83 | €86.73 | €106.34 | 26 |
| Feb ’24 | €108.26 | €124.68 +15.2% | 11.7% | €145.65 | €87.39 | €103.76 | 26 |
| Jan ’24 | €108.30 | €130.70 +20.7% | 12.2% | €157.45 | €90.51 | €105.78 | 27 |
| Dec ’23 | €118.92 | €132.78 +11.7% | 13.1% | €160.55 | €92.29 | €107.38 | 27 |
| Nov ’23 | €130.24 | €131.30 +0.8% | 12.4% | €169.15 | €88.12 | €112.14 | 28 |
| Oct ’23 | €105.84 | €126.58 +19.6% | 9.9% | €156.11 | €97.95 | €114.30 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.