ConocoPhillips

XTRA:YCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €118.3b

ConocoPhillips Valutazione

YCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YCP ( €91.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YCP?

Metrica chiave: Poiché YCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YCP su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$9.92b
Cap. di mercatoUS$123.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
883 CNOOC
5.7x-1.9%HK$905.7b
EOG EOG Resources
9.4x-3.0%US$67.0b
CNQ Canadian Natural Resources
12.1x5.1%CA$90.7b
FANG Diamondback Energy
14.2x10.6%US$45.2b
YCP ConocoPhillips
12.4x2.0%€123.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YCP 12.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€91.85
€127.69
+39.0%
9.7%€158.58€109.57n/a28
Dec ’25€102.72
€126.14
+22.8%
8.5%€143.87€108.62n/a26
Nov ’25€99.30
€121.88
+22.7%
8.7%€139.34€104.39n/a26
Oct ’25€98.03
€120.80
+23.2%
9.1%€144.59€101.59n/a26
Sep ’25€101.88
€124.84
+22.5%
8.6%€144.35€102.21n/a26
Aug ’25€101.30
€129.67
+28.0%
8.9%€149.20€103.79n/a26
Jul ’25€106.70
€132.91
+24.6%
9.2%€154.89€104.51n/a25
Jun ’25€105.94
€130.97
+23.6%
8.9%€153.02€103.24n/a25
May ’25€121.80
€132.36
+8.7%
8.7%€154.83€104.46n/a28
Apr ’25€118.20
€125.51
+6.2%
9.6%€160.37€93.63n/a27
Mar ’25€106.34
€124.07
+16.7%
9.8%€159.44€93.08n/a28
Feb ’25€103.76
€124.15
+19.7%
10.0%€159.37€93.04n/a28
Jan ’25€105.78
€123.41
+16.7%
9.2%€148.17€91.25n/a28
Dec ’24€107.38
€126.09
+17.4%
9.3%€149.47€89.32€102.7228
Nov ’24€112.14
€128.93
+15.0%
10.7%€155.21€92.75€99.3026
Oct ’24€114.30
€124.64
+9.0%
10.6%€151.34€92.70€98.0326
Sep ’24€112.14
€120.52
+7.5%
10.0%€141.43€90.59€101.8826
Aug ’24€106.62
€115.13
+8.0%
10.9%€138.31€84.98€101.3025
Jul ’24€94.86
€118.33
+24.7%
12.4%€151.21€86.14€106.7024
Jun ’24€93.11
€120.45
+29.4%
13.1%€153.35€87.36€105.9425
May ’24€93.44
€117.99
+26.3%
13.0%€152.02€83.75€121.8026
Apr ’24€91.27
€120.95
+32.5%
12.5%€141.05€80.21€118.2025
Mar ’24€96.67
€126.02
+30.4%
12.4%€150.83€86.73€106.3426
Feb ’24€108.26
€124.68
+15.2%
11.7%€145.65€87.39€103.7626
Jan ’24€108.30
€130.70
+20.7%
12.2%€157.45€90.51€105.7827
Dec ’23€118.92
€132.78
+11.7%
13.1%€160.55€92.29€107.3827

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 23:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ConocoPhillips è coperta da 63 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird