WEX Valutazione
WL9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WL9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WL9 ( €180 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €372.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WL9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WL9?
Metrica chiave: Poiché WL9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WL9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | US$330.60m |
| Cap. di mercato | US$7.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WL9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 16x | 13.2% | €9.5b |
HYQ Hypoport | 47x | 27.9% | €1.4b |
FTK flatexDEGIRO | 15.1x | 9.0% | €1.8b |
GLJ Grenke | 10x | 24.6% | €744.8m |
WL9 WEX | 22.1x | 19.5% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WL9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WL9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €180.00 | €192.13 +6.7% | 7.1% | €212.23 | €164.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €163.00 | €197.95 +21.4% | 12.0% | €250.77 | €163.97 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €177.00 | €196.07 +10.8% | 12.2% | €246.35 | €161.08 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €157.00 | €191.94 +22.3% | 12.3% | €240.37 | €157.17 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €186.00 | €201.58 +8.4% | 13.6% | €258.69 | €172.46 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €170.00 | €202.30 +19.0% | 14.0% | €256.16 | €170.77 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €167.00 | €210.41 +26.0% | 13.6% | €263.31 | €175.54 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €162.00 | €232.44 +43.5% | 11.6% | €266.28 | €177.52 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €168.00 | €238.74 +42.1% | 8.5% | €266.99 | €206.10 | n/a | 13 |
| May ’25 | €202.00 | €238.74 +18.2% | 8.5% | €266.99 | €206.10 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €212.00 | €223.58 +5.5% | 8.2% | €253.91 | €193.89 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €200.00 | €220.65 +10.3% | 7.8% | €252.47 | €194.92 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €187.00 | €206.39 +10.4% | 12.2% | €242.48 | €166.59 | €180.00 | 14 |
| Jan ’25 | €175.00 | €196.91 +12.5% | 12.0% | €237.90 | €163.44 | €163.00 | 14 |
| Dec ’24 | €160.00 | €205.44 +28.4% | 13.2% | €260.26 | €170.35 | €177.00 | 14 |
| Nov ’24 | €155.00 | €205.44 +32.5% | 13.2% | €260.26 | €170.35 | €157.00 | 14 |
| Oct ’24 | €180.00 | €214.21 +19.0% | 11.3% | €257.90 | €181.93 | €186.00 | 12 |
| Sep ’24 | €181.00 | €207.66 +14.7% | 10.0% | €248.94 | €178.87 | €170.00 | 13 |
| Aug ’24 | €171.00 | €203.26 +18.9% | 10.0% | €244.92 | €175.98 | €167.00 | 13 |
| Jul ’24 | €166.00 | €199.14 +20.0% | 11.7% | €246.65 | €164.43 | €162.00 | 12 |
| Jun ’24 | €156.00 | €199.02 +27.6% | 11.4% | €245.03 | €163.35 | €168.00 | 13 |
| May ’24 | €156.00 | €199.02 +27.6% | 11.4% | €245.03 | €163.35 | €202.00 | 13 |
| Apr ’24 | €165.00 | €204.07 +23.7% | 9.8% | €244.95 | €174.29 | €212.00 | 13 |
| Mar ’24 | €181.00 | €205.00 +13.3% | 8.8% | €243.46 | €179.79 | €200.00 | 13 |
| Feb ’24 | €169.00 | €176.39 +4.4% | 8.4% | €209.37 | €142.92 | €187.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 10:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WEX Inc. è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Mihir Bhatia | BofA Global Research |